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비트코인 랠리와 함께 상승할 수 있는 암호화폐 주식 3종목

By The Tokenist (Timothy Fries )주식 시장2023년 12월 11일 12:47
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비트코인 랠리와 함께 상승할 수 있는 암호화폐 주식 3종목
By The Tokenist (Timothy Fries )   |  2023년 12월 11일 12:47
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By Timothy Fries

(2023년 12월 8일 작성된 영문 기사의 번역본)

비트코인에는 실적이 따로 없지만, 비트코인 상승으로 인해 이득을 얻는 기업들이 있다.

12월 3일에 40,000달러 저항선을 돌파한 비트코인은 지난 한 달 동안 25% 상승했고 현재 44,000달러대를 유지하고 있다. 올해 비트코인 가격은 165% 상승했는데, 이에 비할 수 있는 종목은 매우 예외적인 고성장주뿐이다.

현재 시가총액이 8,530억 달러에 이르는 비트코인은 2021년 11월의 최고치인 1조 2천억원애는 아직 미치지 못한다. 게다가 이전 사이클보다 금리가 높고 경기침체 신호가 나타나는 환경에서 시장 유동성은 더 낮은 수준이다.

하지만 금리인하 기대, 비트코인 ETF 승인, 비트코인의 4번째 반감기 등이 2024년 상반기 말에 모두 수렴되면서 새로운 강세장이 만들어 질 수 있다. 비트코인 장기보유자(LTH) 비율은 70%에 다하며, 비트코인은 내년에 사상 최고치 68,700달러를 돌파할 수도 있다.

주식 투자자들 입장에서 보자면, 비트코인의 부활로 가장 많은 혜택을 누릴 수 있는 기업은 어디일까?

8 코퍼레이션

비트코인의 디지털 가치는 주로 채굴자의 컴퓨팅 파워에 의해 제공되는 물성(physicality) 기반에서 기인한다. 채굴 업체들은 정기적으로 항복(capitulation) 및 축적(accumulation) 단계를 거치게 된다. 마진이 줄어들면 업체들은 비트코인 보유량을 매각하고 이는 매도 압력으로 작용한다.

코어 사이언티픽(Core Scientific)의 경우처럼 채굴자들이 항복을 하면 매도 압력이 낮아지고 채굴 난이도도 줄어든다. 그러면 남아 있는 채굴자들의 수익마진은 증가하고 이득을 얻는다.

캐나다 기업인 헛8 코퍼레이션(NASDAQ:HUT)은 10월 31일 최근 실적 기준으로 9,114개의 비트코인을 보유하고 있다. 그중 7,017개가 무담보로 분류되어 있는데, 이는 운영을 위해 담보로 제공되지 않았음을 의미한다. 평균적으로 헛8 코퍼레이션은 매일 3.6개의 비트코인을 처리한다.

수차례 암호화폐 가격 폭락은 FTX 사기로 정점을 찍은 이후 혹독한 암호화폐의 겨울을 보냈지만, 헛8 코퍼레이션은 올해 4분기에 2,110만 캐나다달러의 현금 흐름을 보존할 수 있었다. 전년 동기의 현금흐름은 3,300만 캐나다달러였다.

올해 비트코인 가격 상승을 반영하면서 헛8 코퍼레이션 주가는 156% 상승했다. 비트코인 채굴 이외에도 헛8 코퍼레이션의 7개 데이터센터 사이트는 클라우드 서비스, 머신러닝, VFX 렌더링을 담당한다. 지난 11월에는 캐나다 법원의 승인을 받아 온타리오에 위치한 310MW 규모의 비트코인 채굴용 천연가스 발전소 4곳을 인수하는 계획을 추진 중이다.

블록

블록(NYSE:SQ)의 창립자 잭 도시(Jack Dorsey)가 비트코인 적극 옹호자라는 사실은 이미 잘 알려져 있다. 결제회사 블록은 인기 있는 캐시앱(CashApp)을 통해 암호화폐 시장에 진입할 수 있는 편리한 방법을 제공한다. 2023년 3분기 실적 발표에 따르면 블록은 56억 2천만 달러의 매출을 올렸고, 그중 43%가 비트코인에서 발생했다.

블록의 총수익은 전년 대비 21% 증가한 19억 달러였고 특히 캐시앱은 27% 성장한 9억 8,400만 다러를 기록했다. 블록은 캐시앱을 통해 24억 2천만 달러 상당의 비트코인을 판매해 전년 대비 22% 증가한 4,500만 달러의 총수익을 올렸다.

지난 한 달 동안 비트코인 가격 급등에 따라 블록 주가는 40% 상승하면서 비트코인의 상승률을 앞질렀다. 나스닥 집계에 따르면 40명의 애널리스트들이 제시한 블록에 대한 투자의견은 ‘강력 매수’였다. 또한 현재 주가 69달러 대비 높은 72.4달러 목표주가가 제시되었는데 가장 높은 목표주가는 100달러, 가장 낮은 목표주가는 46달러였다.

코인베이스 글로벌

비트코인 ETF 승인은 이번 사이클에서 비트코인 랠리의 중요한 동인 중 하나다. 12개의 현물 거래 비트코인 ETF 후보 중 9개 기업이 코인베이스 글로벌(NASDAQ:COIN)을 수탁사로 선정했다. 세계 최대 자산운용사인 블랙록(NYSE:BLK)이 지난 8월 기관 투자자들에게 암호화폐 서비스를 제공하기 위해 코인베이스를 선택한 점을 고려하면 놀라운 일은 아니다.

또한 코인베이스는 정부 기관에 블록체인 분석 소프트웨어를 판매하면서 정부 기관과의 관계를 구축해왔다. 여전히 미 증권거래위원회(SEC)의 조사를 받고 있지만, 코인베이스는 가장 면밀하게 조사되고 규제받는 암호화폐 플랫폼 중 한 곳으로 여겨진다.

기관 투자자들의 비트코인 유입 그리고 바이낸스의 미국 완전 철수로부터 수혜를 입고 있는 코인베이스는 다음 상승장에서의 강력한 입지를 다지고 있다. 올해 들어 코인베이스 주가는 321% 상승했다.

코인베이스의 2023년 3분기 실적 발표에 따르면 지속적인 거래 매출이 회복되었다. 매출은 2억 8,860만 달러로 전년 동기의 3억 6,590만 달러에는 아직 미치지 못한다. 그러나 코인베이스는 미국 지연은행 위기로 인해 2023년 1분기에 3억 7,470만 달러 거래 매출을 올렸다고 밝혔다.

코인베이스는 암호화폐 수탁 외에도 두 번째로 큰 규모의 스테이블코인 USDC에 대한 관리 기관인 센터 컨소시엄(Centre Consortium)의 일원이기도 하다. 이 덕분에 코인베이스는 이번 분기에 전년 동기 대비 126% 증가한 1억 7,240만 달러의 총 매출을 올렸다. 가장 중요한 것은 코인베이스가 거래 비용을 전체 수익의 15%로 줄였다는 점이다. 전년 동기에는 18%였다.

나스닥에 따르면 22명의 애널리스트들은 코인베이스에 대해 ‘매수’ 의견을 제시했다. 평균 목표주가는 현재 주가 141달러 보다 낮은 95.78달러였다. 비트코인 변동성으로 인해 가장 높은 목표주가는 160달러, 가장 낮은 목표주가는 35달러로 제시되었다.

***

분석글은 원래 더토크니스트(The Tokenist) 웹사이트에 게시되었습니다. 금융 기술 분야의 주요 동향을 매주 분석하는 더토크니스트의 무료 뉴스레터파이브 미닛 파이낸스’(Five Minute Finance) 확인해 보세요.

분석글을 작성한 티모시 프라이스(Timothy Fries) 더토크니스트 웹사이트는 금융자문을 제공하지 않습니다.

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