By Jesse Cohen
(2023년 6월 28일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 연준이 올해 추가 금리인상을 단행할 것으로 예상되면서 많은 사람들이 경기침체 가능성을 우려하기 시작했다.
- 인베스팅프로 종목검색기를 활용해 펀더멘털이 탄탄하고 배당금 지급이 증가하며 상승 여력이 큰 고품질 주식을 검색해 보았다.
- 지금의 시장 변동성을 헤쳐 나갈 수 있는 실행 가능한 투자 아이디어를 찾고 있다면, 인베스팅프로의 파격적인 여름 세일 혜택을 확인해 보자.
경기 침체에 대한 두려움이 커지면서 투자자들은 안정적이고 소득을 창출하는 투자처를 찾고 있다. 이런 시기에는 경제 상황과 관계없이 잠재적 자본 가치상승과 정기적 소득을 얻을 수 있는 고품질 배당주가 매력적인 투자 옵션으로 부각된다.
탄탄한 펀더멘털, 견조한 현금흐름, 일관된 배당 지급 실적을 보유한 기업에 집중함으로써 투자자는 장기적 성장과 배당 안정성의 혜택을 누리면서 불확실한 시기를 헤쳐 나갈 수 있다.
이런 점을 고려해 현재 시장 환경에서 매수할 만한 고품질 배당수를 검색하기 위해 필자는 인베스팅프로 종목검색기를 사용했다.
인베스팅프로 종목검색기의 종합 분석 및 필터링 기능을 사용하면 안정적 소득을 제공하고, 장기 성장 잠재력을 보여 주는 배당주를 찾을 수 있다. 이러한 배당주는 불확실한 경제 환경에서 탄력적인 투자 옵션이 된다.
우선 인베스팅프로 건전성 등급이 탁월(Excellent), 우수(Great), 양호(Good)인 기업을 검색했다. 그런 다음 배당수익률이 3% 이상이고 배당성장률이 최소 5년 이상 지속되는 종목을 필터링했다.
그리고 인베스팅프로 공정가치 상승 여력이 10% 이상인 종목을 관심종목으로 선정했다. 공정가치 추정치는 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율 등 여러 밸류에이션 모델에 따라 결정된다.
출처: 인베스팅프로
기준을 적용한 결과, 경기침체를 극복하고 투자자에게 안정적 소득을 제공할 수 있는 잠재력이 있는 기업은 총 33개였다. 여기에는 골드만삭스(NYSE:GS), 암젠(NASDAQ:AMGN), 파이어니어 내추럴 리소시스(NYSE:PXD), UPS(NYSE:UPS), 셰브론(NYSE:CVX) 등이 포함되었다.
출처: 인베스팅프로
그중에서도 탄탄한 펀더멘털, 건전한 대차대조표, 오랜 배당금 상향 역사 덕분에 가장 눈에 띄는 두 종목은 코노코필립스(NYSE:COP)와 켈로그(NYSE:K)였다.
인베스팅프로 일주일 무료 체험을 시작하면 필자 기준에 맞는 주식 전체 목록을 확인할 수 있다. 이미 인베스팅프로를 구독하고 있다면 여기를 클릭하면 된다.
1. 코노코필립스
- 2023년 주가 변동: -14.6%
- 현재 주가 대비 인베스팅프로 공정가치: +16.9%
현재 약 100달러 수준에서 거래되는 원유 및 천연가스 거대 기업 코노코필립스(NYSE:COP)는 향후 몇 달 동안 투자자들에게 강력한 장기적 가치를 제공할 것이다. 따라서 현재 시장 상황 속에서 현명하게 매수할 만한 종목이다.
미국 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 코노코필립스는 비즈니스의 강력함과 탄력성을 보여 주고 있으며 인베스팅프로 재무건전성 점수는 5점 만점에 4점을 획득했다. 이 재무건전성 점수는 에너지 섹터의 다른 기업들과 비교해 100개 이상 요소에 따라 순위에 맞춰 결정된다.
출처: 인베스팅프로
코노코필립스는 긍정적인 펀더멘털 외에도 경제 상황에 관계없이 현금배당과 자사주매입을 늘려서 투자자들에게 추가 자본을 환원하는 데 집중하고 있다.
코노코필립스의 배당수익률은 시장을 상회하는 5.30%일 뿐만 아니라 6년 연속 배당금을 인상했다.
출처: 인베스팅프로
코노코필립스는 배당금을 늘리는 것 외에도 자사주매입을 통해 주주들에게 자본을 환원했다.
또한 인베스팅프로는 탄탄한 수익 전망, 건전한 수익성, 깔끔한 대차대조표, 견조한 현금흐름 성장 등 코노코필립스의 몇 가지 추가적인 순풍에 주목하고 있다.
출처: 인베스팅프로
인베스팅프로의 여러 밸류에이션 모델에 따르면 코노코필립스의 공정가치는 현재 주가보다 17% 높은 117.86달러다.
출처: 인베스팅프로
또한 인베스팅닷컴 설문조사에 참여한 25명의 애널리스트 모두 ‘매수’ 또는 ‘보유’ 의견을 제시하는 등 월가에서도 낙관적 전망을 유지하고 있다. 평균 목표주가는 129달러로 현재 주가보다 27.6% 더 상승할 것으로 본다.
어려운 거시적 환경에도 불구하고 코노코필립스는 지난 5월 4일에 예상치를 상회하는 분기 실적을 발표하고 연간 생산량 전망도 상향 조정했다.
출처: 인베스팅프로
코노코필립스는 8월 3일 목요일에 2분기 실적을 발표할 예정이다. 지난 11개 분기 중 10개 분기 동안 실적이 월가 예상치를 상회하면서 회사 전반의 강력한 실행력을 입증했다.
인베스팅프로를 사용하면 여러 기업에 대한 완전하고 종합적인 정보를 한곳에서 편리하게 확인할 수 있어 시간과 노력이 절약된다.
2. 켈로그
- 2023년 주가 변동: -6.4%
- 현재 주가 대비 인베스팅프로 공정가치: +14.8%
세계 최대 식품 제조사 중 하나인 켈로그(NYSE:K)는 최근 하락 추세에도 불구하고 앞으로 몇 달 동안 주주들에게 상당한 수익을 제공할 것으로 예상된다.
일반적으로, 사람들의 일상생활에 필수적인 제품을 생산하는 방어적 성향의 필수소비재 기업 주식은 어려운 거시경제 환경에서도 좋은 성과를 낸다.
180여개 국가에서 사업을 운영하는 켈로그는 토스터 페이스트리, 냉동 와플, 감자칩, 크래커 등 저렴하고 다양한 시리얼과 간편식품을 생산한다. 콘플레이크(Corn Flakes), 프루트 루프(Froot Loop), 라이스 크리스피(Rice Krispie), 프로스티드 플레이크(Frosted Flake), 팝타르트(Pop-Tart), 에고(Eggo), 프링글스(Pringles), 치즈잇(Cheez-It) 등이 대표적인 브랜드다.
미국 미시간주 배틀크릭에 본서를 두고 있는 포장식품 대기업 켈로그는 과거 수많은 악재를 성공적으로 극복한 수익성 높은 비즈니스 모델 덕분에 경기둔화에도 불구하고 여전히 높은 현금 배당을 지급할 수 있었다.
켈로그는 18년 연속 연 배당금을 상향했고, 현재 배당수익률은 3.54%로 S&P 500 내재 배당수익률 1.50%의 두 배가 넘는다.
출처: 인베스팅프로
인베스팅프로는 배당 증가 외에도 매출 성장 가속화, 높은 수익 품질, 견조한 수익성 전망 등 순풍을 강조하면서 향후 몇 달 동안 켈로그 주가가 더 상승할 수 있을 것으로 전망한다.
출처: 인베스팅프로
당연하게도 켈로그 주식은 인베스팅프로의 정량 모델에 따르면 상당히 저평가되어 있다. 공정가치는 76.59달러로 화요일 종가 대비 14.8% 높은 수준이다.
출처: 인베스팅프로
지난 5월 4일 켈로그는 시리얼과 스낵에 대한 수요 회복에 힘입어 컨센서스 예상치를 상회하는 1분기 수익과 매출을 발표해 현재 환경 속에서 비즈니스 성과가 얼마나 좋은지를 보여 주었다.
출처: 인베스팅프로
켈로그의 2분기 실적은 8월 3일 목요일에 발표될 예정이다. 켈로그는 지난 9개 분기 연속 월가 수익 및 매출 예상치를 상회하면서 기본 비즈니스의 강점과 탄력성을 입증했다.
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주: 이 글을 작성하는 시점에 필자(Jesse Cohen)는 ProShares UltraPro Short Dow 30 ETF (SDOW), ProShares Short S&P 500 ETF (SH), ProShares Short Russell 2000 ETF (RWM)를 통해 다우존스, S&P 500 지수 및 러셀 2000 지수에 대한 쇼트 포지션을 보유합니다. 필자는 거시경제 환경 및 기업 재무 상황 관련 리스크 평가에 기반해 개별 주식 종목 및 ETF로 구성된 포트폴리오를 정기적으로 재조정합니다. 글에 피력된 견해는 필자 개인의 생각일 뿐이며, 투자 조언으로 간주될 수 없습니다.
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