옥시덴탈 페트롤리엄: 워런 버핏이 크게 베팅한 종목은 계속 오를까?

By Laura Sánchez

(2023년 5월 9일 작성된 영문 기사의 번역본)

• 옥시덴탈 페트롤리엄은 5월 9일 화요일 폐장 후 2023년 1분기 실적을 발표한다.
• 워런 버핏은 옥시덴탈 페트롤리엄은 인수설을 부인했다.
• 인베스팅프로에 따르면 옥시덴탈 페트롤리엄의 공정가치는 75.79달러이며 리스크는 중간 수준이다.

“우리가 옥시덴탈 페트롤리엄을 인수할 것이라는 추측이 있다. 하지만 우리는 인수하지 않을 것이다. 어떻게 해야할지 잘 모르기 때문이다.”

지난 토요일 버크셔 해서웨이(NYSE:BRKa) 연례 주주총회에서 워런 버핏 회장은 옥시덴탈 페트롤리엄 인수설을 일축하면서 위와 같이 말했다.

그렇지만 인수설에는 이유가 있다. 최근 워런 버핏은 옥시덴탈 페트롤리엄 지분을 대량으로 매수했고, 옥시덴탈 페트롤리엄(NYSE:OXY)은 셰브론(NYSE:CVX)(포트폴리오의 9.8%)과 함께 워런 버핏이 에너지 섹터에서 대규모로 투자하는 종목이 되었다.

작년 8월, 미 연방에너지규제위원회(FERC)는 버크셔 해서웨이가 옥시덴탈 페트롤리엄의 발행주식을 최대 50%까지 매입할 수 있도록 승인했다.

그 이후 워런 버핏은 옥시덴탈의 지분을 꾸준히 늘려왔다. 현재 버크셔 해서웨이는 옥시덴탈 지분의 23.6%를 소유하고 있으며, 포트폴리오의 4.1%에 해당한다. 포트폴리오 상위 7위 종목이며 지분 가치는 122억 4천만 달러에 이른다.

워런 버핏의 포트폴리오 보유 종목

출처: 인베스팅프로

버크셔 해서웨이는 100억 달러 규모의 옥시덴탈 우선주를 보유하고 있고, 보통주 8,390만 주를 50억 달러(주당 59.62달러)에 매입할 수 있는 워런트를 보유 중이다.

이 워런트는 2019년에 체결한 계약의 일부로서 옥시덴탈의 애너다코(Anadarko) 인수 자금을 조달하는 데 도움이 되었다.

옥시덴탈 페트롤리엄 실적 예상치

이번 주 5월 9일 화요일 폐장 후 옥시덴탈 페트롤리엄의 2023년 1분기 실적이 발표된다. 컨센서스 수익 예상치는 73억 7,300만 달러다.

주당순이익의 경우, 애널리스트들은 지난 12개월 동안 2.16달러에서 1.25달러로 예상치를 41.8% 낮췄다.

옥시덴탈 페트롤리엄 실적 프리뷰

인베스팅프로에 따르면, 옥시덴탈 페트롤리엄은 재무 상태가 양호하고 주가도 좋은 실적을 거두고 있다. 14가지 재무 모델에 기반한 평균 공정가치는 75.79달러이며 리스크는 중간 수준이다.

옥시덴탈 페트롤리엄 종목 개요

또한 인베스팅프로는 옥시덴탈 경영진이 지난 12개월 동안 5.3%의 수익률로 공격적인 자사주매입을 했다고 강조한다.

자사주매입 수익률은 지난 12개월 동안의 자사주매입 및 주식발행액을 회사의 시가총액으로 나눈 값이다.

또한 수익이 강력하면 경영진이 배당금을 계속 지급할 수 있고, 탄탄한 현금흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있다. 옥시덴탈 페트롤리엄의 12개월 후행 배당 보상 비율은 14.2배다.

그러나 단점은 옥시덴탈 페트롤리엄의 기업 가치가 2023년 들어서 3%가 줄어들었다는 점이다. 하지만 주가는 2022년에 2배로 상승해 S&P 500 주식 중 가장 수익률이 높은 종목이 되었다.

이 모든 요소를 고려할 때 애널리스트 컨센서스는 옥시덴탈 페트롤리엄이 매수할 만한 종목이라는 것이다.

인베스팅프로를 통해 지난 10년간 옥시덴탈 페트롤리엄의 데이터를 구미에 맞게 살펴볼 수 있다. 인베스팅프로는 7일간 무료로 사용해 볼 수 있다.

수년간 원유 및 천연가스 주식은 높은 밸류에이션을 누린 반면 기술주는 일반적으로 더 저렴했지만, 최근 몇 년 동안 워런 버핏은 에너지 분야의 투자를 2배 늘리면서 기술 및 은행 섹터에 대한 보유 지분은 줄였다.

옥시덴탈 페트롤리엄은 지난 5월 4일에 주당 0.18달러의 분기 정기 배당을 발표했다. 배당락일 6월 8일 이전에 주식을 매수해야 하며, 배당금은 7월 14일에 지급될 예정이다.

옥시덴탈 페트롤리엄 배당금

출처: 인베스팅프로

옥시덴탈 페트롤리엄의 월요일 종가는 58.96달러였다.

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