By Laura Sánchez
(2023년 5월 9일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 옥시덴탈 페트롤리엄은 5월 9일 화요일 폐장 후 2023년 1분기 실적을 발표한다.
- 워런 버핏은 옥시덴탈 페트롤리엄은 인수설을 부인했다.
- 인베스팅프로에 따르면 옥시덴탈 페트롤리엄의 공정가치는 75.79달러이며 리스크는 중간 수준이다.
“우리가 옥시덴탈 페트롤리엄을 인수할 것이라는 추측이 있다. 하지만 우리는 인수하지 않을 것이다. 어떻게 해야할지 잘 모르기 때문이다.”
지난 토요일 버크셔 해서웨이(NYSE:BRKa) 연례 주주총회에서 워런 버핏 회장은 옥시덴탈 페트롤리엄 인수설을 일축하면서 위와 같이 말했다.
그렇지만 인수설에는 이유가 있다. 최근 워런 버핏은 옥시덴탈 페트롤리엄 지분을 대량으로 매수했고, 옥시덴탈 페트롤리엄(NYSE:OXY)은 셰브론(NYSE:CVX)(포트폴리오의 9.8%)과 함께 워런 버핏이 에너지 섹터에서 대규모로 투자하는 종목이 되었다.
작년 8월, 미 연방에너지규제위원회(FERC)는 버크셔 해서웨이가 옥시덴탈 페트롤리엄의 발행주식을 최대 50%까지 매입할 수 있도록 승인했다.
그 이후 워런 버핏은 옥시덴탈의 지분을 꾸준히 늘려왔다. 현재 버크셔 해서웨이는 옥시덴탈 지분의 23.6%를 소유하고 있으며, 포트폴리오의 4.1%에 해당한다. 포트폴리오 상위 7위 종목이며 지분 가치는 122억 4천만 달러에 이른다.
출처: 인베스팅프로
버크셔 해서웨이는 100억 달러 규모의 옥시덴탈 우선주를 보유하고 있고, 보통주 8,390만 주를 50억 달러(주당 59.62달러)에 매입할 수 있는 워런트를 보유 중이다.
이 워런트는 2019년에 체결한 계약의 일부로서 옥시덴탈의 애너다코(Anadarko) 인수 자금을 조달하는 데 도움이 되었다.
옥시덴탈 페트롤리엄 실적 예상치
이번 주 5월 9일 화요일 폐장 후 옥시덴탈 페트롤리엄의 2023년 1분기 실적이 발표된다. 컨센서스 수익 예상치는 73억 7,300만 달러다.
주당순이익의 경우, 애널리스트들은 지난 12개월 동안 2.16달러에서 1.25달러로 예상치를 41.8% 낮췄다.
출처: 인베스팅프로
인베스팅프로에 따르면, 옥시덴탈 페트롤리엄은 재무 상태가 양호하고 주가도 좋은 실적을 거두고 있다. 14가지 재무 모델에 기반한 평균 공정가치는 75.79달러이며 리스크는 중간 수준이다.
출처: 인베스팅프로
또한 인베스팅프로는 옥시덴탈 경영진이 지난 12개월 동안 5.3%의 수익률로 공격적인 자사주매입을 했다고 강조한다.
자사주매입 수익률은 지난 12개월 동안의 자사주매입 및 주식발행액을 회사의 시가총액으로 나눈 값이다.
또한 수익이 강력하면 경영진이 배당금을 계속 지급할 수 있고, 탄탄한 현금흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있다. 옥시덴탈 페트롤리엄의 12개월 후행 배당 보상 비율은 14.2배다.
그러나 단점은 옥시덴탈 페트롤리엄의 기업 가치가 2023년 들어서 3%가 줄어들었다는 점이다. 하지만 주가는 2022년에 2배로 상승해 S&P 500 주식 중 가장 수익률이 높은 종목이 되었다.
이 모든 요소를 고려할 때 애널리스트 컨센서스는 옥시덴탈 페트롤리엄이 매수할 만한 종목이라는 것이다.
인베스팅프로를 통해 지난 10년간 옥시덴탈 페트롤리엄의 데이터를 구미에 맞게 살펴볼 수 있다. 인베스팅프로는 7일간 무료로 사용해 볼 수 있다.
수년간 원유 및 천연가스 주식은 높은 밸류에이션을 누린 반면 기술주는 일반적으로 더 저렴했지만, 최근 몇 년 동안 워런 버핏은 에너지 분야의 투자를 2배 늘리면서 기술 및 은행 섹터에 대한 보유 지분은 줄였다.
옥시덴탈 페트롤리엄은 지난 5월 4일에 주당 0.18달러의 분기 정기 배당을 발표했다. 배당락일 6월 8일 이전에 주식을 매수해야 하며, 배당금은 7월 14일에 지급될 예정이다.
출처: 인베스팅프로
옥시덴탈 페트롤리엄의 월요일 종가는 58.96달러였다.
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