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미국 증시, 기준금리 상승 시 더 하락할 수 있어

입력: 2023- 02- 28- 오후 04:50
수정: 2023- 09- 20- 오후 07:34

By Michael Kramer

(2023년 2월 27일 작성된 영문 기사의 번역본)

이번 주에는 주목할 만한 경제지표가 다수 발표되는데, 그중에서도 3월 1일과 3일 발표될 미국 ISM 제조업서비스업 구매관리자지수(PMI)가 특히 주목된다. 2월 ISM 제조업 PMI는 1월의 47.4에서 48로 상승이 예상된다. 그리고 2월 ISM 제조업 물가지수는 1월의 44.5보다 높은 45로 예상된다.

원래 이번 주 금요일 예정이었던 고용보고서 발표가 일주일 지연된 만큼, ISM PMI 발표는 2월 첫 인플레이션 및 고용 관련 지표로서 평소보다 더 큰 주목을 받을 것이다.

전반적으로 볼 때, 필자는 ISM PMI 발표가 금리상승과 강달러 추세를 뒤집을 수는 없다고 생각한다. 그러나 강력한 수치가 나온다면 금리 및 달러 추세는 더욱 강력해질 수 있다.

1. 미국 달러 지수

미국 달러 지수는 하락추세를 꺾고 상승했다. 105.75 및 106 구간까지 상승할 여지가 있으며, 그 이후 의미 있는 저항선에 마주할 것이다.미국 달러 지수 일간 차트

2. 2년물 국채금리

미 2년물 국채금리 역시 상방돌파를 보였다. 필자는 5% 이상으로 오를 것이라고 생각한다. 주간 차트에 따르면 2007년 이후 본 적이 없는 5.1%에 이르리까지 주요 저항선은 존재하지 않는다.미 2년물 국채금리 주간 차트

3. 회사채 ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF(NYSE:LQD)는 가파르게 하락했고 현재 지지선 수준에 있다. 105.50달러 지지선을 하방돌파한다면 LQD 펀드는 추가 하락해 104달러 및 100.80달러에 갭이 존재하며 다음 목표가 될 수 있다.LQD 펀드 일간 차트

4. 국채 ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(NASDAQ:TLT)도 LQD 펀드와 비슷한 모습을 보이지만 TLT 펀드는 추가 하락한 이후 99.50달러에서 지지선을 테스트할 것이다. 그러나 94.50달러에 갭이 있고, TLT 펀드의 추가 하락 가능성도 높다.TLT 펀드 일간 차트

5. S&P 500 지수

S&P 500 지수는 10월 상승추세 아래로 하락하며 역 범프 앤 런(bump and run reversal) 패턴을 완성했다. S&P 500 지수는 RSI에 따르면 아직 과매도 상태가 아니지만, 지금까지 금리인상분을 볼 때 추가로 크게 하락할 수 있다. 지금으로서 다음 주요 지지선은 장기 추세선의 3,900포인트 및 3,780포인트 수준에 있다.S&P 500 일간 차트

6. 바이오테크 ETF

iShares Biotechnology ETF(NASDAQ:IBB)는 135달러 저항선 위로 의미 있는 움직임을 보이지 못한 이후로 하락했다. 바이오테크 섹터는 해당되는 기업들이 장기 성장 자산을 보유하고 있어서 높은 금리가 가장 큰 영향을 미치기 때문에, 시장이 생각하는 금리인상 방향을 확인할 수 있는 대리 지표다. 따라서 IBB 펀드의 움직임을 보면 증시 투자자들이 생각하는 금리 방향에 대한 인사이트를 살펴볼 수 있다. 현재 IBB 펀드는 121달러를 향해 하락하고 있으며, 이는 금리가 더 높아질 수 있음을 의미한다.IBB 펀드 1시간봉 차트

7. 인터넷 ETF

First Trust Dow Jones Internet Index Fund(NYSE:FDN)는 136달러 아래로 다시 하락했다. 136달러는 2022년 4분기 대부분 강력한 저항선이었다. 1월 랠리는 가짜 브레이크아웃 시도였던 것으로 보인다. 브레이크아웃이 빠르게 나타나지 않는다면 FDN 펀드는 118달러를 향해 더 하락할 가능성이 높다.FDN 펀드 1시간봉 차트

8. 어도비

어도비(NASDAQ:ADBE)는 작년 11월 말과 올해 1월 초 사이의 모든 저점보다도 아래로 떨어졌고, 이는 어도비 주식의 약세 전환 가능성을 제시한다. 또한 300달러까지는 메워야 할 갭이 상당하다.어도비 1시간봉 차트

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최신 의견

굿굿
하락 안한다.당신의 분석은 틀렸다.내가 다시 말한다.틀린 분석들은 안했으면 한다. 다만 당신들 글들이 싫타라는것은 아니다. 나는 그것을 토대로 이곳들 글에 전세계 분석시 반대로 베팅하면 돈을 벌기때문이다.나는 적극 매수를 추천한다.ccmc 54세 박주상 글씀^-^
미국 사깃꾼들 어지간히 지룰한다.
멍때리지말고 풀롱 타라!! 형이 얘기하잖냐
너희들 여기서 모해?
개겨야 살아남는다
제도 전문가시네 ㅎ
그래도 너는 한결같은 뷰라서 맘에든다 화이팅해라
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