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원자재 가격 강세에 힘입어 상승할 수 있는 천연자원 및 금속 ETF 2종목

입력: 2022- 03- 04- 오후 04:57
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By Tezcan Gecgil

(2022년 3월 3일 작성된 영문 기사의 번역본)

수년 동안 슬럼프에 빠져 있던 원자재 가격은 지난 1년 동안 지속적인 상승세를 보였다. 그러나 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 상황은 더 극적으로 변했다. 글로벌 제조업 및 공급망은 우크라이나와 러시아에서 생산되는 원재료와 에너지에 의존하기 때문이다.

목요일에 브렌트유는 120달러 가까이 WTI유는 117달러를 향해 상승했다. 한편, 투자자와 소비자들은 식품 가격을 주목하고 있다. 러시아와 우크라이나는 모두 소맥, 옥수수와 같은 농산물을 수출하는 주요 국가다.

오늘은 천연자원 강세 시장에 특히 관심이 있는 독자를 위한 상장지수펀드(ETF)를 소개한다.

1. SPDR S&P Global Natural Resources ETF

  • 현재 가격: $59.70
  • 52주 가격 범위: $48.58 - $60.27
  • 배당수익률: 3.19%
  • 운용보수율: 연간 0.40%

SPDR® S&P Global Natural Resources ETF(NYSE:GNR)는 농업, 에너지, 소재, 금속, 채굴 부문의 라지캡 주식에 투자한다. 2010년 9월에 거래를 시작했다.SPDR® S&P Global Natural Resources ETF 주간 차트

이 펀드는 92개 종목을 보유하고 있고 ‘S&P Global Natural Resources’ 지수를 추종한다. 상위 10개 종목이 순자산 26억 8천만 달러의 35% 가까이를 차지한다. 그중 3분의 1 이상은 미국 기업들이다. 그다음으로는 영국, 캐나다, 호주, 브라질, 핀란드 순이다.

하위 섹터별로 보자면 소재(61.79%), 에너지(32.13%), 필수소비재(4.67%) 등이 포함된다. 다시 말하자면 자원 가격, 수급 상황, 업계 활동 등이 이 펀드 가격에 변동성을 줄 수 있다.

상위 종목에는 캐나다 비료 기업 뉴트리언(NYSE:NTR), 주요 원유 기업 엑슨모빌(NYSE:XOM) 및 셰브론(NYSE:CVX), 채굴 및 에너지 거대 기업 BHP 그룹(NYSE:BHP), 구리 채굴기업 프리포트 맥모란(NYSE:FCX) 등이 포함된다.

이 펀드는 지난 12개월 동안 19% 상승했고, 올해 들어서는 10.6% 상승했다. 2월 초에 수년래 최고치를 경신했다. 현재 주가 기준으로 배당수익률은 3.2%에 이른다.

후행 P/E 및 P/B 비율은 각각 9.42배, 1.87배다. 우리는 이 펀드의 투자 다양성을 선호하며, 독자 여러분도 관심을 가져 보시기 바란다.

2. VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

  • 현재 가격: $110.69
  • 52주 가격 범위: $67.01 - $126.01
  • 배당수익률: 5.42%
  • 운용보수율: 연간 0.59%

오늘 두 번째로는 희토류(REE) 관련 ETF 논의를 이어가고자 한다. 영국 의회과학국에 따르면 희토류는 다음과 같이 정의된다.

“[일반적으로] 주기율표의 란타넘족 원소 15개에 스칸듐과 이트륨을 합친 원소를 말하며, 하이테크 제품 및 저탄소 기술에 광범위하게 사용된다. 현재 글로벌 수요는 증가하고 있지만, 미래의 사용 가능성에 대한 우려가 있다.”

희토류의 매장 및 생산은 현재 중국이 지배하고 있다. 그다음으로는 베트남, 브라질, 러시아, 인도, 호주 등에서 희토류가 발견된다. 미국에도 상당량의 미개발 희토류가 매장되어 있으나, 현재는 필요한 양의 대부분을 중국에서 수입하고 있다.

VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF(NYSE:REMX)는 전략적 희토류 및 미네랄을 생산, 정제 또는 재사용하는 글로벌 기업에 투자한다. 2010년 10월에 거래를 시작했다.VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF 주간 차트

이 펀드는 20개 종목을 보유하고 있고 ‘MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals’ 지수를 추종한다. 호주 기업들이 42.62%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 그다음으로는 중국, 미국, 캐나다, 네덜란드, 프랑스 순이다.

이 펀드의 순자산은 9억 8,000만 달러이며 상위 10개 종목이 60% 이상을 차지한다. 주요 종목에는 호주의 필바라 미네랄(ASX:PLS), 말레이시아에서도 운영 중인 라이너스(ASX:LYC), 중국 기업 간펑 리튬(OTC:GNENF), 저장화유 코발트(SS:603799), 티타늄 제품을 생산하는 트로녹스(NYSE:TROX) 등이 포함된다.

지정학적 우려로 이 펀드가 상승할 것이라고 생각하는 매수 후 보유 투자자들은 희토류에만 집중하는 이 펀드에 대해 리서치하기 바란다. 지난 12개월 동안 이 펀드는 25.9% 상승했고, 2021년 11월 말에 수년래 고점을 기록했다. 올해 들어서는 1.3% 하락했다.

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