[PACIFIC UNION] 국제유가 장중 7% 이상 급락

1.해외시황

FOMC이후 인플레이션이 가속화될 수 있다는 우려로 미국 국채금리가 1년여 만에 또 다시 최고치를 기록하면서 나스닥이 하락했습니다. 어제 연준이 2023년까지 저금리 정책을 유지할 것이라고 발표했음에도 불구하고 미국의 10년물 국채 금리는 2020년 1월 이후 처음으로 1.75%까지 급등했습니다. 한편, 미국의 30년물 국채 금리는 2019년 8월 이후 처음으로 2.5%를 돌파했습니다. 제롬 파월 연준 의장은 빠른 성장속도와 인플레이션으로 경제를 이끌어나갈 용의가 있는 것으로 보입니다.



일본 중앙은행은 금융기관의 유연성을 높이기 위해 통화정책 조정을 실시할 계획입니다. 일본은행은 펀드 금리를 0.25%보다 약간 더 큰 범위로 확대하는 방안을 검토하고 있는 것으로 확인됩니다. 이 같은 점을 고려한다면 저금리를 유지할 수 있을 뿐만 아니라 금융기관이 수익을 증대할 수 있는 기회가 될 것으로 예상됩니다.
잉글랜드 은행은 향후 통화정책에 대해 기준금리를 동결하기로 결정했습니다. 이에 영국 채권 수익률은 물가 상승에 대한 기대감으로 상승세로 돌아섰고, BOE는 통화 긴축정책은 경제 회복의 명백한 증거가 있을 때까지 일어나지 않을 것이라고 발표했습니다.



2.시장 한 눈에 보기


3.외환시황

미국의 국채 수익률이 1년여 만에 최고치를 기록하면서 금은 감소했습니다. 파월 의장이 언급했듯이 인플레이션은 일시적일 가능성이 높으며 연준의 장기적인 목표를 향해 나아가지는 않을 것입니다. 한편, ETF 보유량은 2월 이후 모든 세션에서 하락해 사상 최장 기간 하락세를 보였습니다. ETF의 매각과 국채 수익률 급등이 맞물리면서 금은 약세 흐름으로 치닫고 있습니다.

원유는 오늘 단기 수요와 미국 달러 강세로 통화 가격이 약세를 보이면서 약 7% 하락해 배럴당 60달러에 거래를 마쳤습니다. 가격 하락률은 9월 이후 가장 컸습니다.



4.기술적분석

국제 금 (XAUUSD / Daily Chart)


FOMC이후 1746.91(피보나치 23.6% 되돌림)에서 저항을 돌파하지 못한 금은 약세 추세로 전환되었습니다. 동시에 MACD가 축소되면서 강세-약세 모멘텀이 확인되고 RSI가 계속해서 중립을 유지하고 있어 여전히 하락할 여지가 있음을 시사합니다. 금의 다음 목표는 1676.89 지지(피보나치 0% 되돌림) 부근일 것으로 예상됩니다. 만약 금이 강력한 지지인 1676.89를 성공적으로 돌파한다면 하락 압력이 가속화될 것입니다.

저항: 1746.91, 1790.23, 1825.24
지지: 1676.89

유로/달러 (EURUSD / Daily Chart)


EURUSD는 미국 채권 수익률이 상승하면서 미 달러 지수가 회복되자 1.1900으로 하락해 현재 1.1925 부근에서 거래되고 있습니다. 일봉 차트에서 EURUSD는 하락 터널 내에서 계속 거래되고 있고, 동시에 50,100SMA 아래에 위치하며 약세 모드를 나타내고 있습니다. 그러나 하락 추세에서 긍정적 모드로 전환한 후, 한동안 저항선 주변을 맴돌고 있어 상승하기에 충분한 동력이 존재하지 않을 수 있음을 암시합니다. 이 쌍이 1.1945의 저항을 성공적으로 돌파할 수 있다면, 다음 저항인 1.2349를 테스트할 기회를 얻어 장단기 적으로 약세에서 강세 모드로 전환될 것입니다. 이와 반대로, 만약 이 쌍이 1.1945를 돌파하지 못한다면 잠재적으로 1.1695로 향할 수 있고 이는 약세 추세를 확인하는 계기가 될 것입니다.

저항: 1.2349
지지: 1.1945, 1.1695, 1.1492

비트코인 (BTCUSD / Daily Chart)


비트코인이 스퀘어, 페이팔, 테슬라 (NASDAQ:TSLA), 일부 중국 대기업 등을 포함한 주요 기업들이 향후 자신하고 있는 주류로 이동함에 따라 이번 주 다시 한번 사상 최고치를 기록했습니다. 기술적 측면에서 비트코인은 이번 주 초 하락 압력을 극복했으며 심리적 지원 수준이 58000에 달하는 등 다시 강세 흐름으로 돌아섰습니다. 현재로선 상승 터널과 50SMA 이상에서 거래되고 있고 63의 RSI가 아직 과매수 영역에 이르지 않아 비트코인은 상승 모멘텀을 유지할 것으로 보입니다. 다음 가격 목표는 61742.41 저항(피보나치 100% 되돌림)이 될 것으로 예상되며, 비트코인이 이를 성공적으로 돌파할 수 있다면 또 다른 사상 최고치를 기록할 수 있는 기회가 열릴 것입니다.

저항: 61742.41
지지: 58000, 49564.44, 42030.61

본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

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