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산업용 금속 상승론자들에게 적합한 펀드 2종목

부터 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF2021년 03월 02일 13:17
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산업용 금속 상승론자들에게 적합한 펀드 2종목
부터 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2021년 03월 02일 13:17
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(2021년 3월 1일 작성된 영문 기사의 번역본)

코로나19 사태 발발 이후 약 1년, 금속 가격은 정기적으로 언론을 탔다. 투자자들은 글로벌 경제가 코로나19 봉쇄의 여파에서 벗어나 회복세를 보일 것으로 예상하고 있으며, 비천금속은 이미 산업 수요 정상화에 대한 기대로 상승세를 보였다. 오늘은 이런 비철금속에 관심을 가진 투자자들이 흥미를 보일 법한 ETF 2종목을 소개하려 한다.

파생상품 거래소인 CME (NASDAQ:CME)는 비철금속을 "전기동알루미늄, , 니켈, 주석, 그리고 아연을 포함한 산업용 비철금속"으로 규정한다.

철금속은 높은 철 함량을 지닌다. 철강은 공학에 널리 사용되며, 그 재료인 철광석은 호주에서 주로 생산된다.

반면 철을 함유하지 않은 비철금속은 그 특성상 철금속과 혼용되기도 한다.

최근에는 "2021년 중국의 성장폭은 2% 이상일 것으로 예상되며 글로벌 금속 수요와 가격, 특히 전기동의 수요와 가격에 큰 영향을 줄 것"이라는 예상이 제시되기도 했다.

런던금속거래소(London Metal Exchange, LME)는 "세계 산업용 금속 거래의 중심점"으로, 약 10년 전 홍콩거래소에 14억 파운드(29.5억 달러)로 인수되었다. 글로벌 금속 트레이딩이라는 관점에서 매우 큰 의미를 갖는 사건이다.

현재 가장 많은 산업용 금속 수요가 발생하는 것은 중국이다. 그런 중국이 LME를 보유하고 있다는 것은 중국이 가장 중요한 비철금속 거래소와 그 창고를 보유하고 있다는 의미이기도 하다.

마지막으로 기억해야 할 것은 대부분의 비철금속과 원자재 거래는 달러로 이루어진다는 점이다. 달러 약세는 상품 가격의 강세로 이어진다. 그러니 달러지수에도 관심을 기울이는 편이 좋을 것이다. 다만 경기가 부진할 때에는 이 역산관계가 한층 복잡해질 수 있다는 점을 잊지 말아야 한다.

1. Invesco DB Base Metals Fund

  • 현재 가격: $18.70
  • 52주 가격 범위: $11.91 - $19.60
  • 배당수익률: 1.46%
  • 비용지급비율: 0.84%

Invesco DB Base Metals Fund (NYSE:DBB)는 선물 기반 상품 펀드로, 알루미늄과 아연, 전기동 상품에 대해 거의 동등한 수준의 노출도를 제공한다. 일부 자산은 미국 재무부증권의 보유 종목이기도 하다.

DBB 주간 차트
DBB 주간 차트

DBB는 DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return 지수를 추종한다. 매년 11월 재구성과 조정이 이루어진다. 2007년 1월에 거래되기 시작했으며 총 자산은 2억 4,200만 달러다.

지난 12개월 사이의 상승폭은 36%, 2021년 상승폭은 8.34%다. 증시 전반, 특히 테크주가 약세를 보였던 2월 25일에는 다년간의 고점을 달성하기도 했다. 기술적 차트에서는 조만간 2018년 4월에 기록했던 수준인 $19.50-$20.00에서 저항선을 만나게 될 조짐이 보인다.

애널리스트들은 장기적으로 보았을 때 DBB의 강세가 아직 초기에 머무르고 있을 가능성을 제시한다. 이 의견에 동의하는 투자자들이라면 하락세를 기다려 매수에 나서는 것도 좋을 것이다.

2. United States Copper Index Fund

  • 현재 가격: $25.10
  • 52주 가격 범위: $12.87 - $26.85
  • 비용지급비율: 0.80%

United States Copper Index Fund (NYSE:CPER)는 COMEX 전기동 선물로 구성된 포트폴리오를 추종한다. 선물과 스왑 계약도 포함되어 있다. 다시 말하자면 수익을 결정하는 것은 수요와 공급에 따라 움직이는 전기동의 가격이라는 뜻이다. 우리는 2020년 12월, 전기동의 펀더멘털FTSE 100 종목인 안토파가스타(Antofagasta, LON:ANTO, OTC:ANFGF)를 살펴보았다.

CPER 주간 차트
CPER 주간 차트

CPER는 매월 재구성되는 SummerHaven Copper Index Total Return를 추종한다.

2011년 11월 거래되기 시작했으며 총 자산은 1억 600만 달러를 넘어선다. 2월을 기준으로 3월 21일과 5월 21일, 그리고 7월 21일 인도 전기동 선물 계약을 보유하고 있다.

지난 1년 사이의 상승폭은 약 57%이며 2021년에는 15.5%의 상승폭을 기록했다. 또한 DBB와 마찬가지로 2월 25일 다년간의 고점을 기록했다.

2012년 2월에는 $28을 넘기며 사상 최고가를 기록했다. 단기적으로 보았을 때 현재 가격과 $28 사이에서 저항선을 만나게 될 것이다. 상품 선물에 투자하지 않으면서도 전기동 노출도를 확보하고 싶다면 CPER을 검토해보는 것도 좋을 것이다.

--번역: 임예지/Investing.com Korea

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의견 (2)
기명 이
기명 이 2021년 03월 02일 20:50
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예지씨...
운비 하
운비 하 2021년 03월 02일 18:32
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가독성 왜이러냐 ㅋㅋ
 
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