트레이딩에 정답은 없지만 어떤 점이 중요한지는 성공한 사람은 물론이고 실패한 사람들까지 다 인지하고 있습니다. 문제는 자신과의 승부에서 결과가 나타난다는 점입니다.
자기 자신을 아는 사람도 강하지만 더 강한 것은 자시 자신을 이기는 사람이라고 합니다. 내가 무엇을 좋아하는지 어떤 점에 강점이 있고 약점이 있는지를 아는 것을 넘어서 원시적 뇌에 의해 무의식적으로 행하는 (과열된) 본능에 제동을 걸고 극복하는 사람, 자기 자신을 이기는 사람이라고 생각합니다.
욕망은 생존에 필요한 본능이지만 극단적인 탐욕은 트레이딩에 큰 해를 끼치게 됩니다. 매번은 아니더라도 아주아주 중요한 타이밍에 딱 한 번만 나 자신을 이겨 달라고 간절히 소망합니다.
주 단위, 월 단위로 마감과 가끔씩 시황, 포지션을 올려 보겠습니다.
■ [연초대비] 수익률 +21.7%
■ 포트폴리오 MDD -3.0%
[리스크 및 자금 관리]
전략 간의 (최저) 상관관계 관리
일 최대 손실 1.5% 내외 (집중 공략 3% 이내)
전략 별 MDD 2배 도달 시 Stop (1배 도달 계약수 최소)
[운영]
추세추종 위주의 멀티 전략
선물 , 옵션 (매수only) 네이키드 시스템 트레이딩
옵션 합성 포지션 (양매도 제외)
[변칙 승부]
시장 구조의 이상 현상 발생 시 집중 공략
- 사색, 인내, 절제
- 치명적 자만
- 성공은 실패의 씨앗을 품고 있다