안녕하세요.
크립토커런시 시장 기술적 분석과 강의를 진행하고 있는 MBY_Lab 정 순용 입니다.
지금부터 18년도 12월 5일 수요일 시장 브리핑 진행 하도록 하겠으며, 첫 기고인 만큼 전체적인 흐름을 먼저 짚고, 이후부터는 중/단기적 브리핑을 진행하겠습니다. 브리핑 순서는 1)시가총액 부터 2)비트코인 순서대로 진행 하도록 하겠습니다.
1. 크립토커런시 마켓 캡
먼저 시가총액 Day frame 차트를 보도록 하겠습니다.
시가총액은 최근 과거(17.09.15) 전고점 대비 46.12%의 하락폭을 보여주었던 하락채널의 최종지지 라인 부근에서 반등하는 모습을 보여 주었지만, 위축된 시장 진입으로 인하여, 그 반등폭이 크지 않습니다. 전체적으로 같은 지지를 확인 했던 과거 하락채널은 약13일정도 수준에서 그쳤지만, 현재는 약 1년간 지속되는 하락과 전고점대비 약 86%의 지속적인 하락폭을 보여주는 시장흐름에서 매매의지가 많이 줄어든것이 원인으로 파악됩니다.
같은 Day frame 차트를 통해 단기 적 분석을 진행 하겠습니다.
최근 단기 봉에서 많이 등장했던 하락 플래그 패턴이 출현하였음을 확인 하실 수 있습니다. 플래그 패턴 지지선 이탈 시 1145억 $ 지지 테스트를 진행 할 것으로 보이며, 단기 반등을 보여주겠지만, 추가적 자금의 유입이 없다면 해당 구간 추가적인 지지선 이탈 시 $1,000억 가 깨질 것으로 바라보고 있습니다. 이 분석은 “상방웻지” 패턴을 만들어 준 Stochastic 의 지지선 이탈이 트리거가 되어 진행 될 것으로 보고 있으며, 지지선 이탈 시 과매도 구간인 20 기준선 하단부 까지
하락폭이 열려 있기에 그 근거가 됩니다.
시가총액 Week frame 차트 입니다. 많은이들의 기대를 불러 일으켰던 긴 수렴이후 양봉->음봉 전환 과 함께 장대 음봉이 출현 하였으며, 주가하락과 함께 음봉 거래량 또한 증가한 것으로 “순매도”량이 “순매수”량을 즉, 순수한 “자금의 유출량”이 “자금의 유입량” 보다 컷음을 파악할 수 있습니다. ($2,000억 지지 붕괴->$1,863억 지지 붕괴)
마켓캡과 비트코인의 움직임에 대한 비교자료 입니다. 위에서 보시는 바와 같이 총 시가총액의 증/감 은 시가총액 1위인 비트코인의 움직임에 큰 영향을 끼치고 있으며, 높은 싱크로율을 보여 주고 있습니다. 이는 마치 우등생과 열등생을 섞어놓은 여러 집단에서 평균점수가 높은 집단에서의 1등의 성적이 전체성적을 좌지우지하는 것과 같은 개념으로 바라보시면 될 듯 합니다.
따라서, 비트코인의 주가 상승을 위해서는 약 15주 가량 지켜왔던 $2,000억~$1,800억의 저항선 돌파, 즉 시가총액이 최소한 $2,000억에서 $1,800억 이상은 되어야 시장이 안정화될 것 으로 판단하고 있습니다.
지지선 : 1차) $1,145억 2차)$978억
저항선 : 1차) $1,863억 2차)$2,000억
결론 : 단기 (Day frame관점)적으로는 $1,145억 지지테스트, $1,000억 지지 이탈 후 빠른 반등의 움직임이 예상되며, $1,863억 저항선 돌파 시 $2,000억로의 시가총액 회귀
2. 비트코인
비트코인 비트파이넥스 기준 달러 Day frame 차트 입니다. 보시는 바와 같이 지속적인 하락채널이며, $3,657지지 후 반등한 모습이지만, 마켓캡의 하락과 매수심리의 감소로 큰 반등은 이루어지지 않고 있습니다. 의미있는 저항선으로는 $5,639, $7,369가 과거와 최근 주가 하락에 지지와 저항 역할을 해주었기에 관심있게 보고 있는 포인트 입니다.
비트코인 Day frame 단기 분석입니다. 현재 비트코인은 플래그 패턴을 형성해 주었습니다. 지지선 이탈 시 베이리쉬 패턴의 성립으로 보지만, 숏포지션이 55%수준의 현재 상황에서는 숏포지션의 청산을 고려하지 않을 수 없습니다. 따라서, 현재 구간 지지선인 $3,900 지지선 이탈 시 3800$~3700$ 박스권에서 현물을 받고 추가 하락 시에는 숏포지션 설정을 주가 상승 시 포지현 유지하며, 4400$를 돌파 후 종가 마감 할 경우에는 단기 롱포지션 등의 전략적 매매가 필요합니다.
비트코인은 $3,731~$3,700 지지선 이탈이 위험한 순간으로 보고 있습니다.또한, 이곳에서 숏포지션 청산이 일어날 수도 있으니, 유의하셔야 합니다.
저항라인은 1) $4,200, 2)$4,400, 3)$4,920, 4)$5,357 입니다.
자! 다음은 많은분들이 궁금해 하시는 “비트코인의 최종목적지” 와 “주가상승을 위한 조건”에 대해 다루어 보겠습니다.
비트코인 Month frame 관점 차트 입니다. 2013년도 부터의 비트코인 움직임을 보기위하여 비트파이넥스가 아닌 비트스탬프 차트를 가져왔습니다.
위 차트는 2013년도 부터 2015년도 수렴을 거쳐 2017년도 부터 발산을 진행 한 비트코인의 움직임을 박스권을 표현 한 것으로, 작년 경험한 17년도의 “상승장”은 결국 4년에 걸친 “상승 장악형”패턴의 저항선돌파와 함께 시작 하였으며, 저는 이 “상승 장악형” 패턴의 형성을 기준으로 현재의 상황을 비교 분석 하고자 합니다. 또한, 2015년도 비트코인의 수렴시 Month frame 기준 “50”일 이동평균선 지지선 확인 하였기 때문에 이부분 또한 가능성 높은 주가상승의 조건으로 보고 있습니다.
따라서, “50”이동평균선 지지라인인 $3,120~$2,822를 이번 하락의 최대 저점 포인트로 보고 있으며, 숏 포지션 시 가장 많은 숏 청산 발생 구간으로 보고있으며, 해당구간 지지 확인 이후 양봉의 형성을 통해 전고점을 저항선 삼아 “상승 장악형”패턴을 형성할 것 임을 기대해보고 있습니다.
결론 : 단기 지지라인 1)$3,900 2)$3,700 3)$3,120~$2,822
저항라인 1)$4,200 2)$4,400 3)$4,920
현재 구간에서 “신규진입”이 진행 되었다면, 손절 보다는 전략적 대응이 필요한 시점입니다.
“Ancora, Imparo.”