(영문 번역)
호주달러는 고용률 데이터가 발표되자 상승하였다. 4월의 고용 변화 데이터가 예상의 20.3K보다 많은 22.6K로 발표되었다. 지난 달 -0.7K에 이어 트레이더들은 안심하고 매입 포지션을 취할 수 있었다.
반대로 4월에 22,600의 새 일자리에도 불구하고 실업률도 꾸준히 올라 5.6%로 9개월만에 최고가 되었다.
고용률과 실업률 양쪽이 동시에 같이 상승하는 것은 모순되어 보이지만 그 두 데이터는 생산활동 참여 지수를 포함하면 일치한다. 참여 지수가 65.6으로 사상 최고치가 되어 보다 많은 호주인들이 일하기를 원하고 국가의 노동 공급이 확대되는 상황이다.
가까운 미래의 긍정적인 뉴스에도 불구하고 여전히 호주달러의 장기 전망은 그렇게 장미빛이 아니다.
호주달러/달러는 4월 19일의 0.7814 고점과 5월 9일의 0.7412 저점으로 8,75% 하락하였다.
호주달러의 하락은 Bloomberg Industrial Metals Index가 4월 19일부터 5월 9일까지 11.3%급락한 것을 따른 것이다. 철강석이 최대 수출품목인 호주달러는 금속 원자재 가격에 극도로 민감하다. 호주달러의 약세는 외국 철강석 수입국들에게 호재이다.
호주달러와 금속지수 양쪽 모두 지속형 패턴에서 거래되고 있다. 호주달러는 하락 깃발 패턴에 있고 금속지수는 페난트 패턴에 있다.
호주달러가 15일간에 걸쳐 4월에 8.75% 하락함으로 깃대가 형성되었다. 이는 패닉상태의 매도를 말한다.
이후 7일간의 조정국면은 급락이후 장세를 다시 살펴보는 시기로 트레이더들이 너무 빨리 매도한 것이 아닌지 의문을 제기하는 것을 의미한다. 하락 돌파는 이 질문에 아니다라고 대답해 줄 것이며 가격은 더 빠질 것이다.
깃발의 위치를 보면 다우와 S&P 500이 각기 최고점에서 하락한 1월 26일 이후의 하락 채널 아래에 있다. 호주달러가 그 채널의 지지선 아래로 빠진 이후, 수요가 사라지는 것을 의미, 깃발 안에서의 매입과 매도의 공방이 채널의 바텀에 있고 이는 모래위에 선과 같은 것이다.
50일 이동 평균선(녹색)이 200일 이평선(적색)을 교차해서 아래로 빠지고 4월 중순 100일 이평선(청색) 아래로 하락하여 데드 크로스를 만든 이후 이번 달 초 이후 100일 이평선은 200일 이평선을 저항선으로 간주한다. 100일 이평선의 하락은 가격이 더 빠질 것을 전망한다.
목표치: 깃발에서 암시하는 400 핍의 움직임이 예상되며 0.7100을 노릴 것이다.
거래 전략 - 매도 포지션 정립
보수적인 트레이더들은 0.74의 골 아래로 하락 돌파와 가격 복귀 움직임을 기다릴 것이다. 최소한 하나의 긴 빨간 캔들이 직전의 녹색 캔들을 덮어버릴 때 깃발이 하락을 의미하는 것으로 나타난다.
보통의 트레이더들은 결정적인 돌파에 만족할 것이며 좀 더 나은 진입 시점을 위해 가격 복귀 움직임을 기다릴 것이다.
적극적인 트레이더들은 하락 돌파에 매도를 취할 것이며 깃발의 바텀에 손절매를 걸고 어느정도의 리스크, 손실을 감수할 것이다.
자본 관리
아래의 단계를 따라 리스크-리워드 비율이 1:3 일 때 포지션을 취하면 된다:
- 기술적 분석에 따라 손절매를 어디에 둘지 결정할 것.
- 진입에 따른 리스크, 잠재적인 손실을 계산 할 것.
- 진입에 따른 잠재적 리워드 목표치를 계산할 것.
- 만약 1:3보다 적으면 거래를 피하고 다음날을 기다리자.
예
- 손절매: 0.7500
- 진입: 0.7400
- 리스크: 100 pips
- 목표치: 0.7100
- 리워드: 300 pips
- 리스크-리워드 비율: 1:3