(영문 번역)
원유가 오늘 1% 이상 상승하며 4일 연속 4.75% 올랐다. 이는 4월 19일 이후 보합 이후의 일이다.
어제 거의 2% 오르며 상승 돌파를 하여 하락 깃발 패턴을 보여주었는데 이는 상승을 알려주는 신호이다. 패턴내에서의 보합은 급등 이후 잠시 휴면 상태를 보임으로써 투자자들이 상승 이후 다시 시황을 살펴보는 상황을 보여준다. 상승 돌파는 투자자들이 다시 상승으로 몰리며 이런 조심스러운 접근을 없애준다.
깃발 패턴은 가격 복귀 움직임으로 1월 25일-4월 15일의 상승 삼각형, 즉 더 큰 패턴을 테스트한다. 수요가 증가하고 공급이 정체된 상태에서 삼각형 패턴은 상승을 보인다. 그 테스트는 성공적으로 상승 돌파가 두번째 강세 패턴을 보여준다.
3월 21일 우리는 유가가 배럴당 $70을 향하고 있다고 했고 이를 뒷받침하는 주요 펀더멘털이 고조되는 중동의 긴장과 잠재적으로 이란산 석유의 하루 백만 배럴 공급이 시장에서 사라지는 것을 거론하며 4월 21일 이를 다시 강조하였다. 그 펀더멘털 요인은 이란 제재에 대한 여부를 도널드 트럼프 대통령이 토요일까지 결정해야 함으로 잠잠해지기보다 더 부각하였다.
이제 우리는 우리의 목표치를 배럴당 $75-$77로 상향 조정하는데 $75는 상승 삼각형 패턴의 고점이고 후자는 4월 9일 저점 $61.93에서 4월 19일 고점 $69.56까지 깃대의 길이로 드러나는 내재 목표치이다. 단 하루 하락은 했지만 9일동안 12%의 움직임은 깃대로서의 자격을 입증해준다.
거래 전략 – 매입 포지션 정립
보수적인 트레이더들은 $69근처의 깃발을 테스트하는 가격 복귀 움직임을 기다릴 것이다. 이 때 최소한 하나의 녹색 캔들이 이전 적색 캔들을 덮어버리는 상태를 보일 것이다.
보통의 트레이더들은 꼭 필요한 것은 아니지만 가격 복귀 움직임을 진입 시점을 위해 기다릴 것이다.
적극적인 트레이더들은 지금 매입 포지션을 취할 것이고 깃발의 톱 아래 손절매를 걸어 어느정도의 리스크를 감소 할 수 있을 때이어야 한다.
자본 관리
자본 관리는 분석에서 중요한 요소이다. 성공적인 트레이더는 진입과 청산 시점을 정하고 리스크-리뤄드의 비율을 결정하고 난 뒤에 포지션을 취한다. 장기적인 성공을 위한 최소의 리스크-리워드 비율은 1:3이다. 이 최소 비율로 트레이더들은 손실과 이익의 가능성을 증가시킨다.
포지션 1
진입: $69.01
손절매: $67.99 (리스크: $1.02)
목표치: (1:3 리스크-리워드를 달성하기 위해 최소한 $3.06) $73.99 (리워드: $4.00)
리스크-리워드 비율: 4:1