첨단 광학 패키징 및 정밀 광학, 전기 기계, 전자 제조 서비스를 제공하는 선도적 기업인 Fabrinet(FN)은 2024 회계연도 2분기에 기록적인 매출과 주당 순이익을 달성했다고 보고했습니다. 이 회사의 재무 결과는 2024년 1월 29일 실적 발표를 통해 발표되었으며, 특히 AI 광학 인터커넥트 제품 등 데이터 통신 부문의 빠른 성장에 힘입어 견조한 실적을 달성했다고 강조했습니다. 통신 및 자동차 시장의 어려움에도 불구하고 패브리넷의 데이터 통신 부문 매출이 처음으로 통신 부문을 넘어섰으며, 이는 회사의 매출 구성에 변화를 예고하는 신호탄입니다. 패브리넷은 3분기를 긍정적으로 전망하면서 데이터 통신 부문의 지속적인 성장과 통신 부문 매출의 잠재적 개선을 기대하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- 패브리넷은 2분기에 전년 동기 대비 7% 증가한 7억 1,270만 달러의 매출을 기록하며 견조한 실적을 기록했습니다.
- 주당 순이익은 2.08달러로 분기 최고치를 경신하며 가이던스 범위를 넘어섰습니다.
- AI 광 인터커넥트 제품에 힘입은 데이터 통신 부문의 성장이 실적을 크게 견인했습니다.
- 통신 부문 매출은 재고 소진의 영향을 받았음에도 불구하고 개선의 조짐을 보였습니다.
- 회사는 데이터 통신 부문의 추가 성장과 3분기에 통신 부문 매출이 소폭 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 파브리넷은 비즈니스 모멘텀과 시장 선도적 위치에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
회사 전망
- 패브리넷은 3분기 매출이 7억 5,000만 달러에서 7억 2,500만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 3분기 주당 순이익은 2.08달러에서 2.15달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 3분기에는 자동차 부문 매출이 2분기 연속 감소할 것으로 예상되며, 4분기에는 개선될 것으로 전망됩니다.
- 패브리넷은 추가적인 AI 프로그램 수주를 위한 유리한 위치에 있으며, 데이터 통신 부문이 가장 큰 매출 기여도를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 통신 매출은 재고 소진으로 인해 2분기 연속 감소했지만 개선될 것으로 예상됩니다.
- 비광통신 매출은 자동차 시장의 재고 소진으로 인해 전분기 대비 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 데이터 통신 매출은 AI 광 인터커넥트 제품에 힘입어 견조한 성장세를 이어가고 있습니다.
- 패브리넷은 특히 400기가 이상의 고속 제품에서 새로운 프로그램에 대한 가시성이 우수합니다.
- 이 회사는 주요 고객의 NVLink 애플리케이션용 800G 케이블을 제조하는 유일한 업체이며, 다른 GPU 제조업체와도 기회를 모색하고 있습니다.
미스
- 100기가 인텔 사업부로부터의 이전은 3분기에 시작되며 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 인텔은 데이터 통신 성장에 영향을 미치는 다양한 요인에 대해 언급했으며, 고객의 재고 위치에 대한 가시성이 부족함에도 불구하고 강력한 수요에 주목했습니다.
- AI 프로그램이 안정적인 생산 단계에 접어들면서 성장이 둔화되고 있으며, 이는 사업 이전과 100기가 트랜시버 사업으로 상쇄되고 있습니다.
패브리넷의 2분기 재무적 성공은 영업 마진이 개선되고 매출 총이익이 일관되게 유지되면서 비일반회계기준(Non-GAAP) 순이익을 기록했다는 점에서 잘 드러납니다. 2분기 말 기준 파브리넷의 현금 및 단기 투자액은 7억 4,060만 달러로 견고한 재무 건전성을 입증했습니다. 패브리넷의 자사주 매입 프로그램도 분기 중 계속 진행되어 9,360만 달러가 승인된 상태로 남아 있습니다.
이 회사의 경영진은 특히 광 인터커넥트 기술이 점점 더 중요해지고 있는 급성장하는 AI 시장에서 자사의 실행 능력과 전략적 방향에 대한 자신감을 표명했습니다. AI 시장이 아직 초기 단계에 머물러 있는 상황에서 패브리넷은 AI 애플리케이션을 위한 광 인터커넥트에 집중함으로써 차세대 AI 개발에 필요한 인프라를 지원할 준비가 되어 있습니다. 데이터 통신 성장의 둔화와 인텔 비즈니스의 이전이 예상되지만, 이 회사는 적응하고 성장 궤도를 이어갈 수 있는 능력에 대해 낙관하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
패브리넷(FN)은 최근 수익 보고서에 반영된 것처럼 훌륭한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사의 가치 평가 및 주식 움직임에 대한 추가 컨텍스트를 제공하기 위해 다음은 InvestingPro의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 주요 지표와 인사이트입니다:
- 이 회사의 시가총액은 약 81억 2,000만 달러로 광학 패키징 및 제조 서비스 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
- 2024년 1분기 기준 주가수익비율은 32.52, 최근 12개월 조정 주가수익비율은 31.87로, 파브리넷은 수익에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있으며 이는 향후 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 시사합니다.
- 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안의 매출 성장률은 12.68 %로 회사의 최고 실적에서 견고한 궤적을 나타냅니다.
InvestingPro 팁을 통합하면 Fabrinet이 대차 대조표에 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 점이 주목할 만하며 이는 재무 안정성과 유연성의 긍정적 인 신호입니다. 또한 회사는 수익성, 레버리지, 유동성 및 운영 효율성을 포함한 여러 측면에서 강력한 재무 건전성을 나타내는 Piotroski 점수 9 점을 받았습니다.
투자자는 상대강도지수(RSI)가 현재 과매수 영역에 있음을 시사한다는 점에 유의해야 합니다. 이는 주가가 단기적으로 조정 또는 최소한 통합될 수 있음을 의미할 수 있습니다. 또한, 52주 신고가 근처에서 거래되고 있어 차익 실현 또는 투자자들의 감시가 강화될 수 있습니다.
패브리넷의 재무 및 주식 성과에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 더 많은 인베스팅프로 팁을 제공합니다. 기업별 링크(https://www.investing.com/pro/FN)를 통해 접속할 수 있는 InvestingPro에 추가 팁이 있습니다. 이러한 팁은 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 유용한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
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