월요일, BofA 증권은 수영장 용품 및 유지 보수 전문 회사 인 Leslie (NASDAQ:LESL)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 7.00에서 $ 8.00로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
이 회사는 2024 회계연도 1분기에 전년 동기 대비 11%의 매출 감소를 기록했으며, 비슷한 기간의 매출은 12% 감소했습니다. 거래 건수는 6% 감소했고, 평균 주문 금액은 5% 감소했습니다. 매출의 80%를 차지하는 비재량 매출은 전년 동기 대비 18% 감소했습니다. 이 범주에는 온수 욕조 판매가 18% 크게 감소했으며, 히터와 지상 수영장의 약세도 지속되고 있습니다.
그러나 레슬리의 온수 욕조 주문량은 몇 분기 동안 감소세를 보이다가 보합세를 유지하고 있어 향후 전년 대비 성장률이 개선될 가능성을 시사하고 있습니다. 또한, 회사 매출의 절반을 차지하는 것으로 추정되는 화학 제품 매출은 전년 대비 5%의 가격 하락에도 불구하고 3%의 더 작은 폭으로 감소했습니다.
BofA 증권의 애널리스트는 고객의 재고 소진 기간이 지나면 화학 제품 판매량이 회복될 것으로 예상합니다. 또한 레슬리의 화학 제품 가격이 다른 시장 참여자들에 비해 경쟁력이 높아져 잃어버린 시장 점유율을 일부 되찾을 수 있을 것이라고 전망했습니다.
인베스팅프로 인사이트
레슬리(NASDAQ:LESL)가 어려운 시장 환경을 헤쳐나가는 가운데, BofA 증권의 최신 분석에 따르면 목표 주가를 상향 조정하고 매수 등급을 유지하면서 희망적인 전망을 제시하고 있습니다. 이 견해를 보완하기 위해 InvestingPro는 회사의 재무 건전성 및 성과에 대한 추가 통찰력을 제공합니다.
한 가지 주목할 만한 인베스팅프로의 팁은 레슬리의 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점인데, 이는 불확실한 시기에 재무 안정성을 보여주는 든든한 신호입니다. 이를 통해 회사는 잠재적으로 부채 수준이 높은 회사보다 경기 침체를 더 잘 극복 할 수있는 위치에 있습니다. 또한 레슬리는 특정 카테고리의 매출이 감소하는 상황에서도 인상적인 매출 총이익률로 인정받았으며, 이는 가격 책정력과 비용 관리 전략의 증거가 될 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터는 레슬리의 재무 상태에 대한 이해를 더욱 높여줍니다. 이 회사는 현재 낮은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 수익 능력에 비해 주식이 저평가되어 있음을 시사 할 수 있습니다. 또한 영업 현금 흐름이 이자 지급을 충당할 수 있을 정도로 견고하여 재정적 어려움에 처할 위험이 낮다는 것을 나타냅니다. 마지막으로, 최근의 판매 부진에도 불구하고 레슬리는 지난 12개월 동안 수익을 냈으며, 이는 투자자들이 회사 성과를 평가할 때 자주 찾는 지표입니다.
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