월요일, 에버코어 ISI는 힐튼 월드와이드(NYSE:HLT)에 대한 입장을 조정하여 목표주가를 기존 175달러에서 200달러로 상향 조정했음에도 불구하고 이 거대 호텔 기업의 주가를 아웃퍼폼에서 인라인으로 하향 조정했습니다. 이 회사의 결정은 10월 말 이후 주가가 크게 상승한 점과 현재 밸류에이션을 반영한 것입니다.
이 회사는 힐튼의 주가가 10월 말 이후 32% 상승하여 현재 회사의 2024년 예상 조정 상각전영업이익(EBITDA)의 18배에 거래되고 있으며, 이는 역사적 범위인 14~16배를 상회하는 수준이라고 언급했다. 에버코어 ISI는 2024년과 2025년 회계연도의 EBITDA가 전년 대비 9~10% 증가할 것으로 예측하면서 힐튼의 수익 성장을 인정했습니다.
긍정적인 수익 전망에도 불구하고, 이 회사는 2024년에 낮은 10%대의 EBITDA 성장 가능성이 현재 주가에 이미 반영되어 있다고 판단했습니다. 또한 2023년이 다가옴에 따라 힐튼 국내 객실의 41%에 영향을 미치는 중상급 및 중견 국내 객실당 수익(RevPAR)이 약화될 것으로 분석했다.
에버코어 ISI는 힐튼의 높은 품질 수준과 유기적 객실 성장에 초점을 맞추고 있으며, 이는 힐튼의 강력한 시장 입지에 기여하는 요소라고 평가했습니다. 그러나 현재의 주식 밸류에이션은 시장이 이미 내년 힐튼의 실적 상승 시나리오에 가격을 책정했음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
힐튼 월드와이드(NYSE:HLT)가 에버코어 ISI의 목표주가 상향 조정으로 시장을 탐색하는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 이 거대 호텔 기업의 재무 건전성과 주식 실적에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2023년 3분기 기준 시가총액이 494억 1,000만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 73.61%에 달하는 등 힐튼의 재무 안정성은 분명합니다. 그러나 InvestingPro 데이터에 따르면 주가수익비율(P/E)이 38.64로 나타나 밸류에이션이 높은 편에 속하며, 이는 에버코어 ISI의 현재 밸류에이션에 대한 의견과도 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 힐튼의 인상적인 매출 총이익률을 강조하며, 이는 회사의 효율적인 운영과 가격 전략을 입증하는 증거입니다. 지난 3개월 동안 24.47%의 높은 수익률을 기록한 최근 실적도 주목할 만합니다. 이러한 지표는 특히 잠재적 투자를 위해 회사 주식을 평가할 때 투자자가 고려해야 할 중요한 요소입니다.
힐튼의 주가는 52주 최고가의 99.4% 수준에서 거래되고 있으며, 분석가들은 힐튼이 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있습니다. 인베스팅프로는 새해 특별 세일을 통해 구독료를 최대 50% 할인해 드립니다. 심층 분석에 관심이 있으신 분은 쿠폰 코드"SFY24"를 사용하여 2년 투자프로+ 구독 시 10%, 1년 투자프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 16개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되므로 구독자는 힐튼의 주식 성과와 재무 건전성을 보다 포괄적으로 이해할 수 있습니다.
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