글로벌 헤지펀드는 1월 31일 미국 지역 은행 주가가 8% 하락한 이후 잠재적인 하락세를 활용할 수 있는 포지션을 취하고 있습니다. 이러한 하락세는 뉴욕 커뮤니티 뱅코프의 예상치 못한 실적 부진으로 인해 주가가 40%나 급락하면서 촉발되었습니다. 이 사건은 은행 부문의 불안정성이 확대되고 있음을 보여주는 지표로 해석되고 있습니다.
1월 31일 기준 데이터를 인용한 JP모건 프라임 브로커리지의 최근 메모에 따르면, 헤지펀드는 12월에 숏 포지션에서 물러난 후 연초에 다시 숏 포지션에 진입했습니다. 이 펀드들은 이미 상당한 차익을 거둔 상태에서 추가 가격 하락에 베팅하고 있습니다. 특히, 뉴욕 커뮤니티 뱅코프를 포함한 미국 지역 은행을 대상으로 한 공매도 펀드는 2월 2일(목)에 마감된 한 주 동안 약 10억 4,000만 달러의 종이 수익을 실현했다고 Ortex가 보도했습니다.
JP모건은 초기 주가 하락 이후 헤지펀드들의 반응이 비교적 차분했다고 언급했습니다. 또한 1월에 대형 은행주에 대한 숏 포지션이 늘어났지만 대부분의 헤지펀드가 이들 주식에 대해 전반적으로 강세 스탠스를 유지했다고 강조했습니다. 헤지펀드의 대형 은행주 거래는 역사적으로 평소보다 적었습니다.
보험주를 포함한 금융업종도 숏 포지션이 증가해 금융주 하락에 대한 기대감이 더 커졌음을 시사했습니다.
금요일 골드만삭스의 별도 보고서에 따르면 헤지펀드는 2주 연속, 그리고 지난 9주 중 7주 동안 금융주를 순매도한 것으로 나타났습니다. 숏 포지션 규모는 롱 포지션 수와 비교했을 때 5년래 최고치에 근접해 주가 하락을 예상하는 성향이 강하다는 것을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
미국 지역 은행주, 특히 뉴욕 커뮤니티 뱅코프(NYCB)의 현재 상황을 살펴볼 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 심리에 대한 미묘한 관점을 제공합니다. 지난 12개월 동안 시가총액이 43억 6,000만 달러, 조정 주가수익비율이 5.12인 NYCB는 낮은 수익 배수로 거래되고 있는 것으로 보이며, 이는 주식이 저평가되었다는 InvestingPro 팁 중 하나에 부합합니다.
업계가 직면한 어려움에도 불구하고 NYCB는 31년 연속으로 배당금을 지급해 왔으며, 이는 주주 환원에 대한 노력을 입증하는 증거입니다. 이러한 일관성은 특히 배당 수익률이 3.31%에 달한다는 점을 고려할 때 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 수익을 하향 조정했으며, 추가 InvestingPro 팁에 따르면 회사는 올해 순이익이 감소 할 것으로 예상됩니다.
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