카브코 인더스트리즈(CVCO)는 2024 회계연도 3분기 실적을 발표하며 상승과 하락이 혼재된 실적을 발표했습니다. 순익은 전년 대비 10.8% 감소한 4억 4,680만 달러로, 주로 공장 건축 주택 부문에서 판매된 주택의 판매량과 주택당 평균 수익이 감소한 데 따른 것입니다.
매출 감소에도 불구하고 회사의 현금 잔고는 30% 증가한 3억 5,280만 달러로 크게 개선되었습니다. 그러나 해당 분기의 순이익은 5,950만 달러로 감소했으며 희석 주당 순이익은 6.66달러에서 4.27달러로 떨어졌습니다. 주주 가치를 높이기 위한 전략적 조치의 일환으로, Cavco의 이사회는 1억 달러 규모의 새로운 주식 환매 프로그램을 승인했습니다.
주요 내용
- 순익은 전년 대비 10.8% 감소한 4억 4,680만 달러를 기록했습니다.
- 순이익은 5,950만 달러로 감소했으며 희석 주당 순이익은 4.27달러로 떨어졌습니다.
- 현금 잔고는 3억 5,280만 달러로 30% 증가했습니다.
- 주택 부문의 매출 총이익은 22.4%로 감소한 반면, 금융 서비스 매출 총이익은 36.8%로 증가했습니다.
- 회사는 1억 달러 규모의 새로운 주식 환매 프로그램을 발표했습니다.
- 카브코는 다음 분기에 대한 구체적인 가이던스를 제공하지 않았지만 2024년에는 주문률이 높아질 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- Cavco는 딜러 채널 실적에 대해 낙관적이며 다음 분기에는 주문률이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 다가구 주택용 Anthem 제품에 기대를 걸고 있으며 전국적으로 다양한 제품을 생산할 계획입니다.
- Cavco는 계속해서 대출 운영의 인수와 개선을 추구할 것입니다.
약세 하이라이트
- 공장 건축 주택 부문은 판매량과 주택당 평균 수익 감소로 인해 순익이 감소했습니다.
- 진행 중인 소송과 보상 비용 증가로 인해 판매, 일반 및 관리 비용이 증가했습니다.
긍정적 하이라이트
- 회사의 수주잔고는 5~7주의 생산량을 나타내는 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 카브코는 인수를 통해 소유 매장이 증가하여 현재 총 72%에 달합니다.
- 이 회사는 장기적으로 주택 부족 문제를 해결하기 위해 전략적으로 생산 능력을 추가하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
미스
- 전년도 같은 분기에 비해 순이익이 감소하고 주당 순이익이 희석되었다고 보고했습니다.
Q&A 하이라이트
- Cavco는 단일 섹션 및 다중 섹션 유닛의 판매가 모두 증가했으며, 수주잔고의 감소는 판매 믹스의 변화 때문이라고 보고했습니다.
- 자금 조달 및 대출 가능 여부에 대한 업데이트가 제공되었으며, 주택 전용 대출 금리는 8%대 후반에서 9%대 초반으로 낮아졌습니다.
- 지역 은행과 신용 조합의 반응은 느렸지만, 이들의 경쟁력이 높아짐에 따라 이러한 자금 출처로 다시 전환될 가능성이 있습니다.
- 이 회사는 루이빌 쇼에서 주택을 전시하고 대출 옵션에 대해 논의하면서 시장 파트너십과 경기 상승에 대한 대비를 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 수익 보고서에 반영된 바와 같이, 카브코 인더스트리즈(CVCO)는 계속해서 어려운 시장을 헤쳐나가고 있습니다. 인베스팅프로 데이터는 회사의 재무 상태와 성과를 자세히 보여줍니다. 시가총액 28억 6,000만 달러, 주가수익비율 17.38로 카브코는 시장에서 견고한 입지를 유지하고 있습니다. 특히 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 14.67로 낮아 회사의 수익력을 고려할 때 투자자들에게 잠재적으로 더 매력적인 밸류에이션이 될 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 카브코가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 불확실한 시기에 투자자를 안심시킬 수 있는 재무 안정성의 신호라고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 새로 발표 된 주식 환매 프로그램과 같은 운영 및 전략적 이니셔티브를 지원할 수있는 강력한 유동성 위치를 나타냅니다.
애널리스트들은 올해 매출이 감소하고 순이익이 감소할 것으로 예상하고 있지만, 지난 12개월 동안 수익성을 유지해 왔으며 올해도 수익성을 유지할 것으로 전망된다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 지난 3개월 동안 33.96%의 가격 총 수익률을 기록한 강력한 수익률로 강조되며, 이는 카브코의 회복력과 성장 가능성을 보여줍니다.
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