글로벌 자산 관리 회사인 위즈덤트리 인베스트먼트(WisdomTree Investments Inc., WETF)는 2023년 4분기에 기록적인 수준의 매출과 관리 자산(AUM)을 달성하며 탄탄한 재무 실적을 발표했습니다.
이 회사는 실적 발표를 통해 1,006억 달러의 AUM으로 한 해를 마감하고 104억 달러의 자금이 유입되어 한 해 동안 13%의 유기적 성장률을 기록했다고 발표했습니다. 4분기에 소폭의 자금 유출이 있었음에도 불구하고, 위즈덤트리는 디지털 자산 플랫폼인 위즈덤트리 프라임의 전국적인 출시와 신제품 출시 등 2024년을 위한 확장 및 혁신 전략에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 위즈덤트리는 2023년 4분기에 1,006억 달러의 AUM을 기록하며 사상 최대 매출과 AUM을 기록했습니다.
- 이 회사는 2023년에 104억 달러의 자금이 유입되고 13%의 유기적 성장률을 기록했습니다.
- 위즈덤트리 프라임은 2024년 1분기 말 또는 2분기 초에 전국적으로 출시될 예정입니다.
- 토큰화와 전략적 파트너십에 중점을 두어 향후 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 자본 관리 활동에는 채무 상환, 부채 상환, 주식 재매입이 포함됩니다.
회사 전망
- 위즈덤트리는 2024년에 제품 라인업과 고객 관계를 확장할 계획입니다.
- 회사는 내년에 1억 1,800만~1억 1,800만 달러의 보상 비용과 6,400만~6,800만 달러의 재량 지출을 예상하고 있습니다.
- 위즈덤트리 프라임과 전체 제품군이 전국적으로 출시되면 타깃 마케팅 활동이 시작될 것입니다.
약세 하이라이트
- 2023년 4분기에 소폭의 자금 유출이 발생했습니다.
상승 하이라이트
- CEO 조나단 스타인버그는 향후 1,000억 달러의 AUM을 더 빨리 달성할 것으로 예상합니다.
- 위즈덤트리는 3개의 위즈덤트리 시겔 브랜드 디지털 펀드와 디지털 머니마켓 펀드를 출시했습니다.
- 위즈덤트리 프라임 고객을 위한 직불카드는 내부 제품 테스트 중이며, 2월 말에 출시될 예정입니다.
미스
- 제공된 실적 발표 요약에서 특별히 언급된 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 재럿 릴리엔 사장 겸 COO는 위즈덤트리 프라임 내 비트코인 통합에 대해 논의했습니다.
- CFO 브라이언 에드미스턴은 회사 확장에 따른 운영 레버리지와 마진 확대의 잠재력을 강조했습니다.
- 위즈덤트리는 토큰화가 큰 성장 잠재력을 제공할 것으로 보고 있으며, 향후 10년간 토큰화된 증권이 5조 달러에서 10조 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
CEO 조나단 스타인버그, 사장 겸 COO 재럿 릴리엔, CFO 브라이언 에드미스턴을 비롯한 회사 경영진은 특히 토큰화 분야에 대해 강한 낙관론을 펼쳤습니다. 이들은 유동성, 투명성, 표준화와 같은 토큰화의 장점이 업계에서 상당한 성장을 견인할 것이라고 믿습니다. 위즈덤트리는 또한 채권 프랜차이즈와 고객 관계를 강화하기 위한 종합적인 솔루션 제공에서도 기회를 발견했습니다. 규제의 장애물은 인정되었지만 진전이 예상되며, 더 나은 사용자 경험이 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.
자본 관리는 9천만 달러의 금 로열티 의무를 상환하고, 부채를 줄이고, 자사주를 매입하는 등 위즈덤트리의 핵심 과제로 남아 있습니다. 배당금과 자사주 매입은 앞으로의 주요 약속이며 전략적 M&A는 보조 전략으로 간주됩니다. 시큐러시를 통한 블록체인 인프라에 대한 전략적 투자와 최근 DTCC의 시큐러시 인수는 업계의 미래에 대한 위즈덤트리의 비전과 일치합니다. 위즈덤트리는 우선순위에 부합하고 성장 가능성이 높은 전략적 투자를 추가로 고려할 수 있습니다.
위즈덤트리는 특히 디지털 자산 플랫폼인 위즈덤트리 프라임의 확장을 통해 중요한 한 해를 준비하면서 진화하는 디지털 금융 환경을 활용하고 성장 궤도를 이어갈 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
위즈덤트리 인베스트먼트(WETF)는 최근 실적 발표에서 강조된 바와 같이 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 추가 통찰력을 제공하기 위해 InvestingPro는 몇 가지 주요 지표와 팁을 제공합니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 위즈덤트리의 시가총액은 9억 9,163만 달러, 주가수익비율(P/E)은 20.85로 투자자들이 회사의 수익 잠재력에 대해 긍정적인 기대를 갖고 있는 것으로 나타났습니다. 2023 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 회사의 매출 성장률은 7.91 %로, 매출 증가 및 잠재적 인 시장 점유율 확대 능력을 반영합니다.
수익성 측면에서 인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정했다는 점을 강조하며 위즈덤트리의 수익 잠재력에 대한 자신감을 드러냈습니다. 또한 10년 연속 배당금 지급을 유지하여 주주들에게 안정적인 수익을 제공하고 성공을 공유하겠다는 의지를 보여주고 있습니다.
위즈덤트리의 재무 및 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 팁을 제공합니다. 인베스팅프로를 구독하면 이러한 인사이트에 액세스하여 더 많은 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 이 서비스는 현재 최대 50%까지 할인된 가격으로 새해 특별 세일을 진행 중입니다. 쿠폰 코드 SFY24를 사용하면 2년 인베스팅프로+ 구독 시 10%, SFY241을 사용하면 1년 인베스팅프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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