저명한 해운 회사인 캐피털 프로덕트 파트너스(CPLP)는 2023년 4분기 실적 발표에서 선도적인 LNG 해운 회사로 전환하는 과정에서 상당한 진전이 있었다고 발표했습니다. 이 회사는 11척의 LNG 운반선을 성공적으로 인수하고 암모니아 운반선 2척과 액체 CO2 운반선 2척에 대한 우선매수청구권을 확보했다고 발표했습니다. 분기 순이익이 1,270만 달러에 달한 CPLP는 보통주당 0.15달러의 현금 배당을 선언했습니다. 이 파트너십은 2024년 100%, 2025년 82%의 용선 점유율을 자랑하며 30억 달러의 상당한 계약 수익 잔고를 보유하고 있습니다. 총 수익은 9,550만 달러, 비용은 5,510만 달러에 달했습니다. 자본금은 11억 7,500만 달러, 총 부채는 18억 달러로 증가했으며, 3년 동안 3억 3,500만 달러까지 줄일 계획입니다. CPLP의 계약된 매출 잔고는 총 31억 달러 중 80%를 차지하는 LNG 자산에 크게 편중되어 있습니다.
주요 요점
- CPLP는 11척의 LNG 운반선을 인수하여 선도적인 LNG 운송 회사로 변모하고 있습니다.
- 2023년 4분기 순이익은 1,270만 달러로 보통주당 0.15달러의 현금 배당을 실시했습니다.
- 이 파트너십은 2024년과 2025년에 각각 100%와 82%의 용선율을 확보하고 있습니다.
- 해당 분기의 CPLP의 총 수익은 9,550만 달러, 총 비용은 5,510만 달러였습니다.
- 이 파트너십의 자본금은 11억 7,500만 달러이며, 향후 3년 동안 18억 달러의 부채를 3억 3,500만 달러까지 줄일 계획입니다.
- CPLP는 6월 21일까지 MLP에서 주식회사로 기업 구조 변경을 고려하고 있습니다.
회사 전망
- CPLP는 2024년 1분기에 조선소에 160만 달러의 인도 전 할부금을 지급할 예정입니다.
- 인도 전 할부금에 대한 자금 조달에는 7억 2,000만 달러의 선순위 부채가 포함되며 나머지는 판매자의 신용 시설을 통해 조달됩니다.
- CPLP는 2026년 자본 지출이 8억 6,300만 달러에 달할 것으로 예상하며 현금, 선박 금융, 판매자 신용을 통해 자금을 조달할 예정입니다.
- 이 회사는 컨테이너 선박 매각을 고려하고 있으며, 2024년 상반기에 발표할 가능성이 있습니다.
약세 하이라이트
- 총 부채가 18억 달러로 증가했으며, 향후 3년 동안 부채를 대폭 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
강세 하이라이트
- CPLP는 31억 달러의 수주 잔고를 보유하고 있으며, 이 중 80%가 LNG 자산에서 발생합니다.
- LNG 시장에 대한 긍정적인 전망은 회사의 전략적 초점을 뒷받침합니다.
- 모든 컨테이너 선박에 대한 관심이 접수되어 양질의 톤수에 대한 시장의 강력한 수요를 나타냅니다.
미스
- 회사는 컨테이너 선박 매각에 대한 구체적인 일정을 제시하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- CPLP는 법인 전환 후 잉여현금흐름 창출 및 수익과 연계된 변동배당 정책을 채택할 계획입니다.
- 신주인수권부사채 및 백스톱 계약 후 주식 수는 5,530만 주입니다.
- 아모레 미오 1호의 3년 용선 기간은 2026년 11월까지로, 용선 종료 시점에 액화 프로젝트에서 높은 수요가 예상되는 가운데 1억 6200만 달러의 EBITDA를 창출할 것으로 예상됩니다.
이 회사의 CEO인 Jerry Kalogiratos는 전략적 움직임과 잠재적 매각을 강조하면서 적절한 가치 평가가 이루어질 때만 매각이 이루어질 것이라고 밝혔습니다. CPLP가 MLP에서 법인으로 전환하는 것은 회사의 전략을 크게 변경하지 않으면서 기업 지배구조와 자본 배분을 개선하기 위한 것입니다. 회사가 액화천연가스 중심 접근 방식을 추진함에 따라 글로벌 시장의 액화천연가스 수요 증가로 CPLP는 향후 성장과 수익성에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
캐피털 프로덕트 파트너스(CPLP)는 현재 시장 역학 관계와 회사의 성장 목표에 부합하는 전략적 움직임으로 LNG 중심 포트폴리오로 적극적으로 전환하고 있습니다. InvestingPro 데이터와 팁은 CPLP의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 인사이트를 제공하며, 이는 회사의 전망을 고려하는 투자자에게 유용할 수 있습니다.
CPLP에 대한 InvestingPro 데이터는 해운 업계에서 회사의 규모와 시장 입지를 반영하여 약 10 억 1 천만 달러의 시가 총액을 나타냅니다. 주당 순이익 대비 회사의 현재 주가를 측정하는 주가수익비율(P/E)은 6.75로, 수익에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 또한 2023 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 71.55 %의 인상적인 매출 총 이익률은 매출 원가를 고려한 후에도 수익의 상당 부분을 유지할 수있는 회사의 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 CPLP가 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있음을 강조하며, 이는 3년간 총 부채를 3억 3,500만 달러까지 줄이겠다는 회사의 계획에 대한 기사의 언급과 일치합니다. 부채 관리를 위한 이러한 노력은 회사의 재무 안정성에 매우 중요합니다. 또한 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 회사의 매출 전망에 긍정적인 신호가 될 수 있으며 기사에서 보도된 전략적 인수 및 전세기 운항 범위와도 일치합니다.
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