비저 홈즈 USA(BZH)는 신규 주택 주문이 크게 증가하고 봄철 판매 시즌에 대한 긍정적인 전망으로 2024 회계연도를 힘차게 시작했다고 발표했습니다. 사이버 보안 사고가 수익성에 영향을 미쳤음에도 불구하고 1분기 재무 실적은 전년 동기 대비 신규 주택 주문이 70% 급증한 것으로 나타났습니다. 비저 홈즈는 모기지 금리가 6%대 초반에 머물러도 견조한 수요가 지속될 것으로 예상하고 건전한 수요를 유지하는 데 주력하고 있습니다. 커뮤니티 수준의 수익률과 커뮤니티 수 확대에 전략적으로 중점을 두고 있는 이 회사는 2025년까지 모든 신규 주택의 제로 에너지화를 달성하는 등 다년간의 목표를 향해 순조롭게 나아가고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 신규 주택 주문이 전년 대비 70% 이상 증가했습니다.
- 총 마진은 22.9%를 기록했으며, 이는 낮은 모기지 이자율로 주택을 미리 판매한 덕분입니다.
- 타사 서비스 제공업체의 사이버 보안 사고가 1분기 수익성에 영향을 미쳤습니다.
- 회사는 모기지 금리가 6%대 초반을 유지할 경우 견조한 수요를 예상하고 있습니다.
- 비저 홈즈는 136개의 커뮤니티를 운영하며 1분기를 마감했으며 2026 회계연도까지 200개 이상으로 늘릴 계획입니다.
- 2025년 말까지 모든 스타트업을 제로 에너지로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2분기 예상: 매월 커뮤니티당 3개씩의 판매 속도, 145개의 종료 커뮤니티 수, 약 1,100개의 주택 마감, 평균 판매 가격 51만 5,000달러, 총 마진 약 21%, 조정된 EBITDA 5천만 달러 이상.
- 연간 예상치: 4,700건 이상의 거래 성사, 평균 판매 가격 약 51만 달러, 주당 장부가액 40달러 이상.
- 분기 말 유동성은 4억 4,000만 달러, 순부채 비율은 43.7%였습니다.
회사 전망
- 두 자릿수 자기자본 수익률로 견조한 연간 실적을 예상합니다.
- 커뮤니티 수가 크게 증가하고 재무제표가 개선되는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 회사 규모를 두 배로 늘리고 주택 건설을 차별화하기 위해 꾸준히 노력하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 사이버 보안 사고가 1분기 수익성에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
- 플로리다와 휴스턴과 같이 가격 경쟁이 치열한 시장에서의 경쟁 심화.
- 가격 및 인센티브 변경으로 인해 일시적인 매출 총이익 감소가 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 캘리포니아, 라스베이거스, 댈러스, 중부 대서양 지역과 같은 시장에서의 강력한 성과.
- 사이클 타임이 크게 개선되었으며 추가 개선이 예상됩니다.
- 2022년 말부터 목재 비용이 하락하고 인건비가 안정적으로 유지되고 있습니다.
미스
- 2분기 총 마진 예상치는 1분기의 22.9%보다 낮습니다.
Q&A 하이라이트
- 인센티브 사용과 금리에 따른 판매 믹스 변화에 대해 논의했습니다.
- 현금 흐름에 대한 기대치와 기존 공간 내에서의 성장 전략에 대해 이야기했습니다.
- 시장 상황에 따라 성장 궤도를 조정할 수 있는 가능성에 대해 언급했습니다.
- 4분기에 경쟁사의 대대적인 할인 행사의 영향과 회사의 전략적 대응에 대해 언급했습니다.
- 시장 실적의 편차를 인정하고 이를 회사의 실적 및 경쟁력과 연관시켰습니다.
비저 홈즈는 주택 건설의 효율성 및 혁신과 성장의 균형을 맞추며 어려운 시장 환경을 헤쳐나가는 예리한 능력을 보여주었습니다. 이 회사는 전략적 선견지명과 운영 개선을 통해 모기지 금리 변동 및 경쟁 압력으로 인한 위험을 완화하면서 시장 기회를 활용할 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다. 비저 홈즈가 다년간의 계획을 지속적으로 실행함에 따라 투자자와 이해관계자들은 역동적인 주택 시장에서 회사의 전략이 어떻게 전개되는지 면밀히 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
비저 홈즈 USA(BZH)는 인상적인 신규 주택 주문과 장기적인 성장을 목표로 하는 전략적 이니셔티브로 헤드 라인을 장식했습니다. 투자자에게 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 팁을 살펴 보겠습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 비저 홈즈의 시가총액은 9억 8,877만 달러로, 주택 건설 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율(P/E)은 6.17로 경쟁력 있는 수준이며, 이는 수익 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 또한 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 조정 된 6.14로 P / E 비율이 안정적으로 유지되어 시장에서 일관된 가치를 평가하고 있음을 시사합니다.
눈에 띄는 InvestingPro 팁 중 하나는 회사의 낮은 수익 배수로, 이는 잠재적 투자자에게 저평가된 주식임을 알릴 수 있습니다. 이 팁은 위에서 언급한 회사의 현재 주가수익비율과 일치하기 때문에 특히 관련이 있습니다. 또한 분석가들은 비저 홈즈가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있는데, 이는 회사의 긍정적인 전망을 강조하고 향후 실적에 대해 투자자들을 안심시킬 수 있는 팁입니다.
비저 홈즈의 잠재력을 더 알아보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 회사의 주가 변동성, 유동성 포지션, 장기 수익률에 대한 인사이트를 포함한 추가 팁을 제공합니다. 실제로 비저 홈즈에 대한 6가지 팁이 더 있으며, 이 팁은 인베스팅프로 구독을 통해 이용할 수 있습니다.
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비저 홈즈의 강력한 실적과 인베스팅프로의 인사이트가 결합되어 주택 건설 부문의 기회를 활용하려는 투자자에게 매력적인 사례를 제시합니다. 운영의 우수성과 시장 확장에 초점을 맞추고 있는 비저 홈즈는 현재의 모멘텀을 바탕으로 성장세를 이어갈 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
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