로슈 그룹(ROG.SW)은 2023년 그룹 매출이 1% 성장하고 핵심 주당순이익(EPS)이 6% 성장하여 자체 가이던스를 상회하는 견고한 재무 성과를 달성했습니다. 로슈의 CEO인 토마스 쉬네커는 실적 발표에서 배당금을 9.60크로스프랑으로 인상할 것이라고 발표하며 로슈의 미래에 대한 자신감을 드러냈습니다. 코로나19와 바이오시밀러 경쟁으로 인한 역풍에도 불구하고 코로나19 관련 매출을 제외한 기본 사업은 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 로슈는 역풍이 줄어들 것으로 예상하고 있으며 2024년에는 한 자릿수 중반의 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 로슈의 그룹 매출은 1% 성장했고, 핵심 주당순이익은 6% 증가했습니다.
- 배당금은 9.60크로스프랑으로 인상되어 회사의 재무 건전성에 대한 자신감을 드러냈습니다.
- 코로나19를 제외하면 제약 매출은 9%, 진단 매출은 7% 증가했습니다.
- 2024년에는 코로나19와 바이오시밀러의 영향이 줄어들면서 한 자릿수 중반의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 2024년의 주요 계획에는 진단 분야의 주요 출시와 제약 분야의 3상 판독이 포함됩니다.
회사 전망
- 로슈는 디지털 헬스, R&D, 간소화된 운영 모델에 중점을 두고 2024년 한 자릿수 중반의 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 스위스 프랑으로 배당금을 늘릴 계획이며, 미래 성장을 견인할 파이프라인이 강화될 것으로 예상하고 있습니다.
- 로슈는 2024년에 두 가지 신약을 출시할 예정이며 젊은 포트폴리오에 자신감을 보이고 있습니다.
약세 하이라이트
- 진단 사업부는 코로나19 검사에서 23억 달러의 손실로 인해 매출이 감소했습니다.
- 2024년에는 실효세율이 상승할 것으로 예상됩니다.
- 환율 변동, 특히 미국 달러화가 재무에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
긍정적 하이라이트
- 로슈의 핵심 순 재무 실적은 환율 변동과 순이자 소득 증가의 혜택을 받았습니다.
- 로슈는 일정한 통화로 마진을 효과적으로 방어했습니다.
- 4분기에 상당한 의약품 승인과 긍정적인 임상 3상 결과가 있었습니다.
미스
- 마진이 0.5% 포인트 소폭 감소했습니다.
- M&A 활동으로 인해 순부채가 31억 스위스프랑 증가했습니다.
- 수익 감소와 환율 영향으로 인해 현금 흐름이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 살비세론과 인크레틴 포트폴리오의 성공에 대한 자신감을 표명했습니다.
- DMD 제품에 대한 보험급여와 관련하여 규제 당국 및 보험자들과 논의가 진행 중입니다.
- 로슈는 유방암 치료를 위한 다른 약물과 병용하는 CDK4/6 억제제의 미래에 대해 낙관하고 있습니다.
로슈 그룹은 전략적 개발에 집중하고 있으며 진단 및 제약 부문에서 중요한 출시를 준비하고 있습니다. 로슈의 기본 사업 성과는 견고했으며, 올해 12개의 잠재적 3상 후보 물질을 보유한 로슈는 미래를 위해 전략적으로 조직을 발전시키고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
로슈 그룹(RHHBY)은 탄탄한 재무 성과와 전략적 성장 계획뿐만 아니라 투자자 친화적인 접근 방식으로 제약 업계에서 두각을 나타내고 있습니다. 시가총액이 2,321억 9,000만 달러이고 미래 예상 주가수익비율(2023년 2분기 기준 최근 12개월)이 13.28인 Roche는 잠재적으로 매력적인 투자처로 평가받고 있습니다. 표준 수치 인 17.94에 비해이 낮은 P / E 비율은 수익에 비해 더 유리한 밸류에이션을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 로슈는 27년 연속 배당금을 인상하고 최근 데이터 기준 배당 수익률이 2.34%에 달하는 등 주주에게 보답하는 주목할 만한 역사를 갖고 있습니다. 이러한 지속적인 배당금 인상은 로슈의 재무 건전성과 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주는 증거입니다. 또한 Roche의 주식은 가격 변동성이 낮기 때문에 포트폴리오의 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
로슈의 재무 건전성과 투자 잠재력에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로+는 로슈에 대해서만 총 12가지의 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트는 현금 흐름으로 이자 지급을 충당할 수 있는 회사의 능력부터 강력한 잉여현금흐름 수익률에 기반한 가치 평가에 이르기까지 다양합니다. 구독자는 이러한 유용한 지표에 액세스하여 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
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