금요일, 캔터 피츠제럴드는 급성장하는 우주 산업에서 중요한 역할을 하는 레드와이어 코퍼레이션(Redwire Corporation)(뉴욕증권거래소: RDW)에 대해 비중확대 등급과 12개월 목표주가 5.00달러로 커버리지를 개시했습니다. 우주 인프라를 위한 기반 기술을 제조 및 공급하는 것으로 잘 알려진 Redwire는 다양한 제품군과 고객 기반, 지리적 범위로 인정받고 있습니다.
레드와이어에 대한 회사의 낙관적 전망은 레드와이어의 상당한 주문 파이프라인과 계약 수주 증가에 근거하고 있으며, 이는 고성장 우주 부문에서 레드와이어의 확고한 입지를 입증하는 증거로 간주됩니다. 레드와이어의 포트폴리오에는 발전 시스템, 태양광 어레이, 항공 전자공학, 안테나, 스타 트래커, 센서, 카메라 등의 제품이 포함됩니다.
레드와이어는 2023년 3분기에 약 6,500만 달러의 매출을 기록했으며 4,650만 달러의 계약 수주를 확보했습니다. 이 수주는 계약은 체결되었지만 아직 실행되지 않은 확정 계약의 규모를 측정한 것입니다. 레드와이어는 2021년 이후 입찰한 계약의 약 40%를 확보하는 데 성공했으며, 이는 회사의 경쟁력을 보여주는 긍정적인 신호로 받아들여지고 있습니다.
또한 레드와이어의 계약 수주잔고는 전년 대비 약 60% 증가했으며, 2023년 3분기까지 총 계약 수주액은 2억 5,340만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 레드와이어는 1분기 동안 7억 1,400만 달러 상당의 제안서를 제출했으며 약 45억 달러의 파이프라인을 보유하고 있습니다.
업계 내 수요를 나타내는 지표인 장부 대비 청구서 비율은 2023년 3분기 0.74배로 보고되었습니다. 이 비율은 2021년 1.13에서 2022년 2.04로 상승 추세를 보이고 있으며, 이는 레드와이어의 우주 제품에 대한 수요가 증가하고 있음을 의미합니다. 이 회사는 2024년 장부상 매출 비율을 0.79로 예상하고 있습니다.
캔터 피츠제럴드의 분석에 따르면 레드와이어는 계속해서 상당한 규모의 계약을 확보할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 레드와이어가 2023년 4분기에 5,470만 달러의 매출을 기록할 것으로 추정하고 있으며, 2024년 전체 매출은 2억 7,680만 달러로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
레드와이어 코퍼레이션(뉴욕증권거래소:RDW)이 캔터 피츠제럴드의 비중확대 등급으로 주목을 받고 있는 가운데, 기술 분야의 다른 기업인 가이드와이어 소프트웨어(뉴욕증권거래소:GWRE)의 비슷한 지표를 살펴보는 것은 통찰력을 얻을 수 있는 일입니다. 가이드와이어는 우주 산업에 속하지는 않지만 보험 부문에 소프트웨어 솔루션을 제공하며 고성장 산업을 탐색하는 기술 기업의 재무 건전성과 시장 심리를 파악할 수 있는 스냅샷을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 가이드와이어의 시가총액은 93억 1,000만 달러로, 해당 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 마이너스 주가수익비율(P/E)이 -133.09를 기록하는 등 어려운 시기임에도 불구하고 이 회사의 매출 성장률은 8.97%로 여전히 플러스를 유지하고 있습니다. 이는 수익성 개선이 쉽지 않은 상황에서도 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
가이드와이어의 주식도 지난 3개월 동안 26.31%의 가격 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록했습니다. 이 성과는 일반적으로 주식이 낮은 가격 변동성으로 거래되어 기술 보유에서 안정적인 성장 전망을 찾는 투자자에게 어필 할 수 있다는 InvestingPro 팁으로 보완됩니다.
또한 가이드와이어의 유동성 자산이 단기 부채를 초과하여 투자자들이 즉각적인 재정적 약속을 이행할 수 있는 회사의 능력을 안심할 수 있는 견고한 유동성 포지션을 나타냅니다. 이는 다른 InvestingPro 팁에서 회사가 적당한 수준의 부채로 운영되고 레버리지와 재무적 신중함의 균형을 맞추고 있음을 강조한다는 점을 고려할 때 특히 관련이 있습니다.
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