금요일, 구겐하임은 뉴욕증권거래소에 상장된 CMS 에너지(NYSE:CMS)의 주가를 '중립'에서 '매수'로 상향 조정하고 목표주가를 기존 60달러에서 64달러로 올렸습니다. 이번 조정은 CMS Energy가 2023년 연간 주당 순이익(EPS)을 상회하고 2024년 가이던스를 상향 조정했으며 자본 지출을 늘린다고 발표한 이후 이루어졌습니다.
이번 등급 상향 조정은 CMS 에너지의 실적과 성장 잠재력을 비롯한 여러 요인을 고려한 결정입니다. 애널리스트는 이전에는 6~8%의 주당순이익 성장률을 보이는 회사로 여겨졌지만, 이제는 8%의 성장률을 보일 것으로 예상된다고 언급했습니다. 이는 미시간주의 에너지 법안으로 인한 단기적인 매출 증가와 잠재적인 재기 기회에 기인합니다.
새로운 미시간주 신재생에너지 공급의무화제도(RPS)에 따라 현재의 8기가와트 계획을 두 배로 늘릴 수 있는 잠재력이 CMS 에너지의 성장 전망을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 또한 무디스의 방법론 변경으로 인해 CMS는 시가총액의 약 3%에 해당하는 약 5억 5,000만 달러의 추가 투자 여력을 확보할 수 있게 되었습니다.
이번 등급 상향 조정은 CMS 에너지가 50% 미만의 자기자본 비율로 자본 지출 증가분을 조달할 수 있다는 믿음을 반영한 것으로, 이는 동종 업계에 비해 유리한 조건으로 간주됩니다. 구겐하임 애널리스트는 이러한 이점이 점차 분명해질 것으로 예상하며, 현재 진행 중인 규제 서류 제출이 2024년 하반기까지 계속될 것으로 예상하고 있습니다.
구겐하임의 분석에 따르면 추가 자본 지출 기회, 에너지법 관련 투자, 현재 계획에 없는 계약 등을 통해 장기적으로 CMS 에너지의 수익성이 더욱 강화될 수 있다고 합니다. 이 회사는 CMS 에너지가 위험/보상 임계값을 넘어선 것으로 보고 새로운 매수 등급과 더 높은 목표 주가를 제시했습니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로의 데이터와 분석은 CMS에너지의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 심층적인 인사이트를 제공한다. 시가 총액이 171억 7,000만 달러에 달하는 CMS Energy는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 투자자들이 고려해야 할 중요한 요소입니다. 그럼에도 불구하고 17년 연속 배당금을 인상하여 현재 3.31%의 배당 수익률을 제공하는 등 주주 환원에 대한 이 회사의 일관된 노력은 분명합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 5.98%에 달하는 배당금 증가율은 재무 안정성과 회사 현금 흐름에 대한 경영진의 자신감을 보여주는 증거입니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 -13.19%의 변동률을 기록하는 등 최근 수익이 감소했음에도 불구하고, CMS Energy의 주식은 가격 안정성 측면에서 회복력을 보이며 일반적으로 낮은 변동성으로 거래되고 있습니다. 이는 위험을 회피하는 투자자에게 매력적인 특성이 될 수 있습니다. 또한 분석가들은 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정하여 지난 12 개월 동안 확인 된 회사의 수익성에 대한 긍정적 인 전망을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 CMS 에너지가 단기 수익 성장에 비해 프리미엄을 시사하는 19.01의 높은 P/E 비율로 거래되고 있지만, 18 년 연속 배당금을 유지해온 회사의 탄탄한 실적과 단기 부채를 초과하는 유동 자산은 투자자들에게 안전성을 제공합니다. 또한 주가수익비율이 3.58로, 주가수익비율만으로는 충분히 반영되지 않은 성장 기회가 있을 수 있습니다.
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