ASE 테크놀로지 홀딩(ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX)는 매출과 이익이 눈에 띄게 감소한 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 공개했습니다. 그러나 이 회사는 특히 AI 기술로 인해 증가하는 첨단 반도체 패키징 수요를 활용하려는 계획을 통해 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 내용
- 연결 순익은 이번 분기에는 10%, 연간으로는 13% 감소했으며, 매출 총이익과 영업이익도 감소했습니다.
- ATM 사업의 매출은 13% 감소했고, EMS 사업은 11% 감소했습니다.
- 이러한 경기 침체에도 불구하고 2023년 주당순이익은 사상 세 번째로 높은 수치를 기록했으며, 순부채 비율은 0.38로 개선되었습니다.
- ASE는 2024년에 경기가 회복될 것으로 예상하고 있으며, 로직 반도체 시장과 함께 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 내년에는 첨단 첨단 패키징 매출을 두 배로 늘릴 계획이며, 하반기까지 20% 중반에서 30%의 구조적 마진 범위를 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- ASE는 2024년 하반기에 첨단 패키징 및 어셈블리에 대한 자본 지출을 늘리는 데 중점을 두고 더 강력한 모멘텀을 기대합니다.
- 테스트 비즈니스는 2024년 전체 매출 구성의 약 17%에 달할 정도로 성장할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- ASE는 내년에 약 10%의 높은 한 자릿수 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 AI 기술 및 고급 패키징에 대한 수요를 충족하기 위해 역량과 기술에 투자하고 있습니다.
- ASE는 로직과 메모리를 넘어선 AI 시장의 확장과 자동차 비즈니스의 강력한 성장 궤도를 예상하고 있습니다.
- 2024년 상반기는 재고 우려로 인해 시장 상황이 약해질 수 있습니다.
약세 하이라이트
- 전반적인 시장 침체로 인해 규모의 경제가 감소하고, NT 달러의 가치 하락으로 인해 재무에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
- IoT와 아날로그/혼성신호 부문의 재고 문제가 올해 상반기에 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.
강세 하이라이트
- ASE는 TSMC를 비롯한 주요 파운드리 공급업체와 협력하여 AI 관련 패키징 신제품 및 패키지에 투자하고 있습니다.
- 이 회사는 모바일 부문에서 플립 칩에서 팬아웃 패키지 온 패키지 솔루션으로의 잠재적 전환의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
미스
- 첨단 패키징에서 수율을 보장하는 것이 어렵다는 점을 인정했지만, 벤치마크를 충족할 수 있는 능력에 대해서는 여전히 자신감을 가지고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- ASE는 완벽한 추적성, 자동화, 규모, 실리콘 카바이드 및 실리콘 포토닉스 분야의 노하우 등 자사의 경쟁 우위에 대해 설명했습니다.
- 또한 고객 확보를 위해 효율성, 신뢰성, 데이터 추적성, 설계 간소화에 중점을 두고 있다는 점을 강조했습니다.
- ASE는 고급 패키징 분야의 리더십과 문제 관리 능력을 강조하며 중국 OSAT와의 경쟁을 언급했습니다.
시장 침체에도 불구하고 ASE 테크놀로지 홀딩스는 견고한 주당순이익을 유지해왔으며, 내년에는 회복과 성장을 위한 종합적인 계획을 수립했습니다. 이 회사는 전략적 투자 및 운영 효율성과 함께 특히 AI 기술을 위한 고급 패키징에 집중함으로써 2024년 하반기에 예상되는 시장 상승을 잠재적으로 활용할 수 있는 위치에 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
ASE Technology Holding Co. (ASX)는 어려운 한 해를 보냈지만, 첨단 반도체 패키징과 AI 기술에 대한 회사의 전략적 집중은 더 밝은 미래를 위한 길을 열어줄 수 있습니다. 투자자들이 ASE의 잠재력을 고려할 때 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 ASE의 시가총액은 183억 6,000만 달러, 조정 주가수익비율은 15.31로 조정되지 않은 주가수익비율 18.52에 비해 더 유리한 밸류에이션을 보이고 있습니다. 지난 12개월 동안 13.26%의 매출 감소에도 불구하고 4.69%의 높은 배당 수익률을 자랑하며, 이는 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
InvestingPro의 두 가지 팁 중 눈에 띄는 것은 3년 연속 배당금 인상과 6년 연속 배당금 지급을 유지한 ASE의 실적이며, 이는 어려운 시기에도 주주 환원에 대한 회사의 헌신을 강조합니다. 또한 이 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되므로 반도체 섹터에서 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
ASE의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 ASE 테크놀로지 홀딩스에 대한 총 11가지의 추가 팁을 제공합니다. 새해 세일을 통해 지금이 최대 50% 할인된 가격으로 인베스팅프로를 구독할 수 있는 절호의 기회입니다. 또한 쿠폰 코드 SFY24를 사용하면 2년 구독 시 10%, SFY241을 사용하면 1년 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 이러한 인사이트는 첨단 첨단 패키징 매출을 두 배로 늘리고 AI 및 자동차 부문의 성장을 활용하는 것을 목표로 하는 ASE에게 매우 유용할 수 있습니다.
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