알레그로 마이크로시스템즈(티커: ALGM)는 2024 회계연도 3분기 매출이 전년 동기 대비 2% 소폭 증가한 2억 5,500만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 이 회사는 e-모빌리티 및 산업 부문과 같은 전략적 성장 분야에서 매출이 20% 크게 증가하여 현재 전체 매출의 59%를 차지하고 있습니다. 고전압 절연 게이트 드라이버 포트폴리오의 신제품인 Power-Thru를 출시하여 전기 파워트레인 시스템의 안전성을 강화할 예정입니다. 최근 인수한 크로커스와 TMR 기술의 통합이 완료되어 알레그로의 시장 입지가 강화될 것으로 기대됩니다. 알레그로는 2024 회계연도에도 안정적인 자동차 수요와 시장 이상의 자동차 사업 성장을 예상하고 있습니다. 알레그로는 향후 3년 동안 10억 달러 이상의 디자인 수주를 매출로 전환할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 4분기 매출은 2억 3천만 달러에서 2억 4천만 달러, 매출 총이익률은 53%에서 54%, 비일반회계기준 주당순이익은 0.19달러에서 0.23달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 알레그로 마이크로시스템즈의 3분기 매출은 2억 5,500만 달러로 전년 동기 대비 2% 증가했습니다.
- e-모빌리티 및 산업을 포함한 전략적 성장 분야는 전년 대비 약 20% 성장했습니다.
- 파워-스루를 출시하여 전기 파워트레인 안전 분야의 포트폴리오를 강화했습니다.
- 크로커스 인수 통합이 완료되어 TMR 기술이 알레그로의 제품군에 포함되었습니다.
- 알레그로는 자동차 수요가 안정적으로 유지될 것으로 예상하고 있으며 2024 회계연도 자동차 부문에서 시장 이상의 성장을 예상하고 있습니다.
- 4분기 매출은 2억3000만~2억4000만 달러, 매출 총이익은 53%~54%에 달할 것으로 예상합니다.
- 4분기 비일반회계기준 주당순이익은 주당 0.19달러에서 0.23달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 알레그로는 2024 회계연도에 안정적인 자동차 수요와 시장 이상의 성장, 특히 xEV의 성장을 예상합니다.
- 향후 3년 동안 10억 달러 이상의 디자인 수주가 매출로 전환될 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 중기적으로 총 마진 목표를 58%로 잡고 있습니다.
약세 하이라이트
- 6월 분기에는 이전 분기와 마찬가지로 감소할 것으로 예상됩니다.
- 다가오는 분기에는 유통 판매 및 Crocus 통합 비용으로 인해 총 마진이 하락할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 알레그로는 특히 e-모빌리티 및 산업 부문에서 강력한 디자인 수주 모멘텀을 보유하고 있습니다.
- 이 회사는 중국 시장에 투자하고 있으며 중국 내 파운드리 파트너와 협력하여 웨이퍼를 검증하고 있습니다.
- 알레그로는 데이터 센터 시장, 특히 AI 액체 냉각 분야의 성장 기회에 큰 기대를 걸고 있습니다.
미스
- 전미자동차노조(UAW) 파업과 재고 소진 등의 요인으로 인해 전통적인 자동차 사업이 전 분기에 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 알레그로는 전기차 및 내연기관 차량에 대한 불가지론적 접근 방식을 유지하며 플랫폼 전반에 걸쳐 유사한 콘텐츠를 제공합니다.
- 알레그로는 순수 전기차로의 전환에 대한 지역적 차이에도 불구하고 중국과 일본 고객과 함께 강력한 성장세를 보이고 있습니다.
- 알레그로는 인수 시너지가 실현되고 매출 분배가 정상화됨에 따라 중기적으로 총 마진이 회복될 것으로 낙관하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
알레그로 마이크로시스템즈(ALGM)는 최근 재무 성과에 반영된 전략적 이니셔티브를 통해 역동적인 반도체 환경을 헤쳐나가고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터와 전문가 분석을 통해 회사의 재무 상태를 심층적으로 분석하면 투자자는 재무 건전성과 시장 지위를보다 명확하게 파악할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액 (조정): 56.61억 달러
- 주가수익비율: 21.61로, 투자자가 1달러의 수익에 대해 지불할 의사가 있는 금액을 나타내며, 이는 회사가 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있기 때문에 특히 관련이 있습니다.
- 2023년 1분기 매출 성장률(분기별): 15.92%로, 시간이 지남에 따라 판매 수익을 늘릴 수 있는 회사의 능력을 보여주며, 이는 잠재적 투자자에게 긍정적인 신호입니다.
인베스팅프로 팁:
1. 알레그로는 대차 대조표에 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성을 나타내는 확실한 지표이며 회사에 경제적 불확실성을 탐색 할 수있는 완충 장치를 제공합니다.
2. 분석가들은 알레그로가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 긍정적인 수익 전망을 가진 기업을 찾는 투자자들에게 강력한 신호가 될 것입니다.
알레그로는 최근 제품 출시와 시장 확장을 통해 e-모빌리티 및 산업 부문의 수요 증가를 활용하고 있습니다. 알레그로의 탄탄한 현금 상태와 예상되는 수익성을 고려할 때, 투자자들은 알레그로의 성장과 가치 제공 능력을 낙관할 이유가 있습니다.
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