AXIS Capital Holdings Limited(AXS)가 2023년 12월 31일에 마감된 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했습니다. 이 회사는 한 해 동안 4억 8,600만 달러의 영업 이익과 7.9%의 평균 보통주 자본 수익률(ROACE)을 기록했다고 보고했습니다. 준비금 강화가 없었다면 ROACE는 15.4%였을 것입니다.
AXIS Capital은 84억 달러의 기록적인 원수보험료를 달성했으며 6억 1,200만 달러의 순투자수익을 보고했습니다. 또한 전년 대비 희석된 주당 장부가액이 15% 증가했으며, 사고 연도 합산 비율은 91.8%를 기록했습니다. 이 회사는 목표에 맞춘 언더라이팅 접근 방식, 다양한 포트폴리오, 향상된 운영 모델을 성공 요인으로 꼽았습니다.
주요 테이크아웃
- 연간 영업 이익은 4억 8,600만 달러로 7.9%의 ROACE(준비금 강화 제외 시 15.4%)를 달성했습니다.
- 순투자수익 6억 1,200만 달러와 함께 84억 달러의 프리미엄 생산액을 기록했습니다.
- 희석 주당 장부가액은 전년 대비 15% 증가했습니다.
- 현재 사고 연도 합산 비율은 91.8%를 기록했습니다.
- 회사는 90%대의 낮은 합산 비율과 두 자릿수 ROACE를 유지할 계획입니다.
- AXIS Capital은 지속적인 자사주 매입을 통해 언더라이팅, 클레임 및 운영 효율성에 투자하고 있습니다.
회사 전망
- AXIS Capital은 90%대 초반의 합산 비율로 일관된 언더라이팅 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다.
- 두 자릿수 자기자본 수익률을 달성할 것으로 예상합니다.
- 회사는 2024년에도 우호적인 시장 상황을 활용할 수 있을 것으로 확신합니다.
약세 하이라이트
- 재보험 부문은 해당 분기의 총 원수보험료가 감소했습니다.
- 연간 재보험 합산 비율은 107.6%로 좋지 않았습니다.
- 당기 사고 연도 손해율은 전년 대비 증가했습니다.
긍정적 하이라이트
- 보험 부문에서 전년 동기 대비 총 보험료가 10% 증가하며 견고한 성장세를 보였습니다.
- 재산 라인은 두 자릿수의 요율 인상을 경험했습니다.
- 순 투자 수익은 6억 1,200만 달러로 견조한 실적을 기록했습니다.
미스
- 프로페셔널 라인은 다른 비즈니스 라인과 달리 성장세를 보이지 못했습니다.
- 보험 합산 비율은 순 불리한 준비금 개발과 고양이 및 날씨 관련 손실의 영향을 받았습니다.
Q&A 하이라이트
- 기본 손해율은 50%대 초반을 유지할 것으로 예상됩니다.
- AXIS Capital은 1억 달러의 환매 승인으로 주식을 환매하고 있습니다.
- 회사는 최근의 책임 손실 선정으로 인해 재보험 프로그램에 중대한 변화가 있을 것으로 예상하지 않습니다.
- 일반 운영 비용은 2024년에 감소할 것으로 예상됩니다.
- AXIS는 버뮤다의 소득세법 시행을 평가하고 2024년 1분기에 DTA를 설정하고 있습니다.
- 이 회사는 더 나은 마진 잠재력과 국제적 기회를 위해 더 큰 사이버 계정으로 전환하고 있습니다.
- 경영진은 건설 준비금에 대한 자신감을 표명하며 5월에 있을 투자자의 날을 기대하고 있습니다.
2023년 액시스 캐피털의 재무 실적은 성공적인 보험료 성장과 투자 수익이 견고한 영업이익에 기여하면서 회사가 탄탄한 기반을 다지고 있음을 보여줍니다. 회사는 전략적 언더라이팅과 다각화된 포트폴리오를 통해 내년에도 좋은 입지를 구축했습니다. 특히 재보험 부문에서 도전 과제가 있지만, AXIS Capital의 전반적인 성과와 향후 전망은 지속적인 성장과 수익성의 길을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
AXIS Capital Holdings Limited(AXS)는 2023년 4분기 및 연간 재무 성과에 반영된 바와 같이 지난 한 해 동안 회복력과 전략적 성장을 보여주었습니다. 회사의 위치와 잠재력을 더 자세히 이해하기 위해 InvestingPro가 제공하는 몇 가지 주요 인사이트를 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로의 팁에 따르면 AXIS Capital은 21년 연속으로 배당금을 인상하는 등 주목할 만한 배당 실적을 보유하고 있으며, 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 의미합니다. 또한, 분석가들은 AXIS Capital이 올해 순이익이 증가할 것으로 예측하고 있으며, 이는 향후 수익성에 좋은 징조입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 2023년 4분기 말 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 13.07로 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율에서 거래되고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 회사의 수익 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있음을 시사할 수 있습니다. 또한 배당 수익률도 3.08%로 양호하여 인컴 중심의 투자자에게 매력적입니다.
AXIS Capital의 재무 건전성과 시장 지위에 대해 자세히 알아보려면 https://www.investing.com/pro/AXS 에서 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 현재 구독자가 이용할 수 있는 추가 팁은 8개가 넘으며, 회사의 실적과 향후 전망에 대한 심층적인 정보를 제공합니다.
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