선도적인 비즈니스 서비스 제공업체인 Deluxe Corporation(DLX)이 4분기 및 2023년 한 해 동안의 실적을 발표했습니다. 이 회사는 3년 연속 유기적 매출 성장을 달성했으며, 규모를 활용하여 매출보다 빠른 속도로 수익을 성장시켰습니다.
디럭스 코퍼레이션은 2026년까지 현금 흐름 가동률을 두 배로 늘리고 조정 상각전 영업이익(EBITDA)을 8,000만 달러 추가하는 것을 목표로 하는 '노스 스타' 이니셔티브의 출범을 발표했습니다. 2023년 회사의 총 매출은 22억 달러로 전년 대비 30퍼센트 증가했습니다.
디럭스 코퍼레이션의 조정 EBITDA는 4억 1,700만 달러로 2022년보다 3.2% 증가했으며 마진도 개선되었습니다. 이 회사는 2024년에도 지속적인 성장을 기대하며 노스 스타 계획을 실행하는 데 집중하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 디럭스 코퍼레이션은 3년 연속 유기적 매출 성장을 기록했습니다.
- 2023년 총 매출은 22억 달러로 전년 대비 소폭 증가했습니다.
- 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 4억 1,700만 달러로 2022년보다 3.2% 증가했습니다.
- 노스 스타 이니셔티브는 2026년까지 현금 흐름과 조정 EBITDA를 크게 개선할 것으로 예상됩니다.
- 결제 부문과 데이터 솔루션 부문은 매출이 성장한 반면, 인쇄 사업은 소폭 감소했습니다.
- 회사는 수표 사업에서 기대 이상의 성과를 거두었고 순부채 포지션을 개선했습니다.
- 한 해 동안의 잉여 현금 흐름은 9,770만 달러로 수정된 가이던스 범위를 초과했습니다.
- 2024년 3월 4일에 지급되는 주당 0.30달러의 분기 정기 배당금이 발표되었습니다.
회사 전망
- 디럭스 코퍼레이션은 2024년에 대한 가이던스를 재확인하면서 비슷한 수준의 조정된 매출이 1~2% 성장할 것으로 예상했습니다.
- 비교 가능한 조정 상각전 영업이익(EBITDA)은 2%에서 7%, 비교 가능한 조정 주당순이익(EPS)은 1%에서 11% 성장할 것으로 예상합니다.
- 2024년 매출은 21억 4,000만 달러에서 21억 8,000만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 조정 EBITDA는 4억 달러에서 4억 2,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 조정 주당순이익은 3.10~3.40달러, 잉여현금흐름은 6천만~8천만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 디레버리징을 지속하고 특히 결제 부문의 서비스형 소프트웨어 측면에서 유기적인 매출 성장에 집중할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 이 회사는 해당 연도의 GAAP 순이익이 2022년 6,500만 달러에서 2,600만 달러로 감소했다고 보고했습니다.
- 인쇄 부문은 프로모션 수익이 4분기에 7.3%, 연간 1.5% 감소했습니다.
- 데이터 솔루션 부문은 4분기에 7.5% 감소했습니다.
주요 하이라이트
- 결제 부문은 매출이 1.8%, 조정 EBITDA가 5.7% 증가했습니다.
- 회사의 순부채 수준은 전년도 16억 달러에서 15억 2천만 달러로 감소했습니다.
- 데이터 솔루션 부문은 한 해 동안 4.3%의 매출 성장을 기록했습니다.
미스
- 전반적인 성장에도 불구하고 매각으로 인해 총 수익은 2% 감소했습니다.
- 수표 매출은 한 해 동안 1.1% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 사이트 통합과 같이 효율성을 개선하고 마진을 확대하기 위한 이니셔티브에 대해 논의했습니다.
- 그들은 운전 자본을 최적화하고 잠재적으로 구조조정 비용을 낮추어 잉여 현금 흐름 목표를 달성할 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
- 또한 강력한 기회 파이프라인과 고객으로부터의 긍정적인 피드백을 강조했습니다.
- 향후 예정된 컨퍼런스에는 디럭스 코퍼레이션의 경영진이 참여할 예정입니다.
디럭스 코퍼레이션의 실적 발표는 어려운 상황 속에서도 성장하고 있는 디럭스 코퍼레이션이 미래를 보장하기 위해 노스 스타 프로젝트와 같은 이니셔티브에 전략적으로 투자하고 있다는 점을 반영했습니다. 소프트웨어 서비스를 확장하고 재무 규율을 유지하는 데 중점을 두고 있는 디럭스 코퍼레이션은 2024년까지 현재의 모멘텀을 이어갈 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
디럭스 코퍼레이션(DLX)의 최근 실적과 전략적 이니셔티브는 주목할 만하며, 인베스팅프로의 실시간 데이터를 통해 회사의 재무 건전성에 대해 더 자세히 알아볼 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 8억 8,565만 달러에 달하며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 -2.04%로 소폭 감소했지만 매출 총이익률은 53.04%로 여전히 인상적인 수준을 유지하고 있습니다. 이 높은 마진은 매출 원가를 효과적으로 관리하는 회사의 능력을 반영하며, 이는 매출 성장이 약간 감소한 것을 고려할 때 매우 중요합니다.
인베스팅프로 팁은 디럭스 코퍼레이션이 현재에 안주하고 있지 않다는 것을 보여줍니다. 이 회사는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 2024년에 대한 회사의 전망에 나타난 낙관론과 일치합니다. 디럭스의 주주 환원에 대한 노력은 5.88%라는 높은 배당 수익률과 53년 연속 배당금 지급을 유지해 왔다는 사실에서 잘 드러납니다. 이러한 수준의 일관성은 안정적인 재정적 기반과 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 시사합니다.
더 많은 인사이트를 원하는 투자자는 디럭스 코퍼레이션에 대한 다양한 추가 인베스팅프로 팁을 찾아볼 수 있습니다. 예를 들어, 분석가들은 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 회사의 자체 예측 및 North Star 프로젝트와 같은 이니셔티브와 일치합니다. 또한 주식의 가격 변동성이 매우 커서 위험을 감수할 수 있는 투자자에게는 기회가 될 수 있습니다.
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