목요일에 Sea Ltd. (NYSE: SE)는 Citi 애널리스트에 의해 '중립'에서 '매수'로 업그레이드되었으며, 목표 주가도 기존 44.00달러에서 50.00달러로 상향 조정되었습니다. 이 애널리스트는 Sea의 2023년 4분기 보고서가 2월 말이나 3월 초에 발표될 것으로 예상하며, 경쟁이 치열한 이커머스 환경을 효과적으로 헤쳐나갈 수 있는 회사의 잠재력을 강조했습니다.
이 애널리스트는 특히 다가오는 하리 라야 프로모션 캠페인과 함께 Toko 앱과의 완전한 통합 이후 TikTok의 지출 증가가 미칠 영향에 대한 불확실성에 주목합니다. 이는 잠재적으로 Sea의 이커머스 플랫폼인 Shopee의 지출 증가로 이어질 수 있습니다. 그러나 Shopee가 신중한 지출을 통해 선도적인 위치를 유지하고 EBITDA 손실이 줄어들면서 수익화율이 개선된다면 앞으로 몇 달 안에 변곡점에 도달할 수 있다는 낙관적인 전망이 있습니다.
이 보고서는 또한 쇼피가 강력한 실행력을 보여준다면 수익성 있는 지속 가능한 성장을 달성할 수 있을 것이라고 제안합니다. 또한, Sea의 게임 부킹은 안정적인 EBITDA 마진으로 꾸준히 유지될 것으로 예상되며, 핀테크 비즈니스는 수익성 개선 추세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 Sea Ltd의 펀더멘털 전망을 더욱 긍정적으로 만드는 데 기여합니다.
애널리스트는 더 높은 이커머스 배수를 기반으로 추정치를 수정하고 부품가치합계(SOTP)를 44달러에서 50달러로 상향 조정했습니다. 총 수익률이 30%가 넘을 것으로 예상되는 이번 업그레이드는 주식에 대한 고위험 분류를 유지함에도 불구하고 Sea의 향후 실적에 대한 애널리스트의 관점이 긍정적으로 바뀌었음을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
씨티 애널리스트의 최근 업그레이드에 이어 Sea Ltd. (NYSE: SE)는 재무 건전성과 시장 성과로 인해 InvestingPro에서도 주목을 받고 있습니다. 시가 총액이 216 억 2 천만 달러 인 Sea Ltd.는 32.87의 P / E 비율로 거래되고 있으며, 이는 2023 년 3 분기 현재 지난 12 개월을 기준으로 더 매력적인 25.5로 조정됩니다. 이는 같은 기간 동안 0.26의 PEG 비율과 결합되어 단기 수익 성장에 비해 주식이 낮은 가격에 거래 될 수 있음을 시사하며 투자자들이 매력적으로 생각할 수있는 InvestingPro 팁입니다.
투자자들은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 5.55%의 매출 성장률과 46.56%의 매출 총이익률을 기록한 회사의 매출 성장률에도 관심을 가질 수 있습니다. 지난 6개월 동안 주가가 42.13% 하락하는 등 주가가 큰 타격을 입은 어려운 반년 기간에도 불구하고 분석가들은 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 잠재적 턴어라운드의 신호탄이 될 수 있는 또 다른 InvestingPro 팁입니다.
Sea Ltd.에 대한 투자를 고려하는 사람들은 회사가 대차 대조표에서 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 강력한 유동성 위치를 나타내는 점에 주목할 가치가 있습니다. 또한 주식의 변동성은 위험 감내도가 높은 투자자에게 기회를 제공 할 수 있습니다.
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