퀄컴(NASDAQ:QCOM)은 2024 회계연도 1분기에 총 99억 달러의 비일반회계기준(GAAP) 매출과 2.75달러의 비일반회계기준 주당순이익(EPS)을 기록하며 견조한 재무 실적을 발표했습니다. 칩셋 사업은 안드로이드 기기에 대한 견고한 수요와 자동차 부문에서의 상당한 모멘텀에 힘입어 84억 달러의 매출을 올렸습니다. 라이선스 사업 매출은 15억 달러를 기록했습니다. 삼성 갤럭시 S8 울트라 등 플래그십 안드로이드 스마트폰에 탑재된 퀄컴의 스냅드래곤 3세대 모바일 플랫폼은 주목할 만한 성공을 거두었습니다. 퀄컴은 2024년부터 스냅드래곤 플랫폼을 포함하도록 삼성과 다년간의 계약을 갱신했으며, 애플 및 중국 스마트폰 제조업체 두 곳과도 주요 라이선스 계약을 연장했습니다. 퀄컴은 2024 회계연도 2분기에 89억 달러에서 97억 달러의 매출과 2.20달러에서 2.40달러의 비일반회계기준 주당순이익을 예상하는 가이던스를 제시했습니다. 글로벌 핸드셋 시장은 2024년에 안정세를 유지하거나 소폭 상승할 것으로 예상되며, 5G 핸드셋은 한 자릿수에서 낮은 두 자릿수 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 퀄컴의 경영진은 회사의 성장 궤적과 미래 기회에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 내용
- 2024 회계연도 1분기의 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출은 99억 달러, 주당순이익은 2.75달러였습니다.
- 칩셋 사업 매출은 안드로이드 수요와 자동차 성장에 힘입어 84억 달러를 기록했습니다.
- 라이선스 사업 매출은 15억 달러에 달했습니다.
- 스냅드래곤 8 3세대 모바일 플랫폼의 성공은 삼성 갤럭시 S24 울트라를 대표적 사례로 꼽을 수 있습니다.
- 삼성과 다년 계약을 연장하고 Apple 및 두 개의 중국 OEM과 라이선스 계약을 체결했습니다.
- 2024 회계연도 2분기 매출 가이던스는 89억~97억 달러, 비일반회계기준 주당순이익은 2.20~2.40달러로 설정했습니다.
- 글로벌 핸드셋 시장은 5G 핸드셋이 크게 성장하면서 보합 내지 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 퀄컴은 10년 말까지 40억 달러와 90억 달러의 매출 목표를 달성하기 위해 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 3분기는 플래그십 출시 부재로 인해 저점을 기록할 것으로 예상되며, 4분기에 회복될 것으로 예상됩니다.
- 운영 규율을 유지하면서 사업 다각화를 위한 기술 습득에 지속적으로 투자.
- 2026년 매출 목표에 초점을 맞춘 자동차 부문에서 점유율 상승에 따른 매출 성장.
- 하반기에 주요 출시작이 예정되어 있는 프리미엄 안드로이드 시장에서 콘텐츠 및 ASP 성장이 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 3분기는 플래그십 출시 부족으로 인해 가장 부진한 분기가 될 것으로 예상됩니다.
- 화웨이가 자체 5G 디바이스 칩을 우선시하면 퀄컴과의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 1분기에 퀄컴 칩에 대한 강력한 수요는 2분기에도 지속될 것으로 예상됩니다.
- 화웨이의 5G 디바이스 출시에 따른 중국 내 프리미엄 계층의 총 주소 지정 가능 시장(TAM) 확대.
- GS24 출시로 프리미엄 티어 스마트폰 시장에서 과반수 점유율 예상.
미스
- 제공된 요약에서 특별히 강조 표시된 항목은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 크리스티아노 아몬은 삼성 S24에 대한 긍정적인 반응과 AI 도입이 프리미엄 스마트폰 세그먼트에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
- 아카시 팔키왈라는 안드로이드 채널 재고의 정상화와 안드로이드 플래그십 출시 가속화에 따른 강력한 칩 수요에 주목했습니다.
- 삼성과의 파트너십을 통해 모바일 CPU 성능에서 퀄컴의 선도적인 입지를 강조했습니다.
결론적으로, 퀄컴의 1분기 실적은 칩셋 및 라이선스 사업이 견조한 매출을 기록하며 호조를 보였습니다. 5G 시장에 대한 낙관적인 전망과 함께 전략적 파트너십 및 라이선스 계약을 통해 기술 부문에서 지속적인 성장을 이어갈 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다. 중요한 제품 출시가 예정되어 있고 사업 다각화 및 운영 규율에 초점을 맞추고 있는 퀄컴은 장기적인 매출 목표를 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
퀄컴(QCOM)은 2024 회계연도 1분기에 견조한 재무 실적을 보였을 뿐만 아니라, 주가 흐름에서도 긍정적인 추세와 안정성을 보이고 있습니다. 2023 년 4 분기 현재 시가 총액이 1,589 억 달러이고 지난 12 개월 동안보다 매력적인 19.63으로 조정 된 P / E 비율을 보유한 Qualcomm은 견고한 투자로 자신을 제시합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 퀄컴은 21년 연속 배당금을 인상하고 22년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 일관된 실적을 보여 왔으며, 이는 주주 환원에 대한 약속을 강조하는 것입니다. 또한 가격 변동성이 낮은 것으로도 잘 알려져 있어 변동성이 큰 시장에서 신뢰감을 줍니다.
수익성 측면에서 퀄컴은 지난 12개월 동안 수익을 냈으며, 분석가들은 올해도 계속 수익을 낼 것으로 예측하고 있습니다. 이는 지난 3개월 동안 34.78%의 놀라운 가격 총 수익률을 기록한 강력한 수익률로 뒷받침되며, 이는 투자자의 신뢰와 회사의 견고한 시장 지위를 나타냅니다.
반도체 및 반도체 장비 업계를 대표하는 기업으로서 퀄컴의 운영 강점은 인베스팅프로 데이터 지표에 반영되어 있습니다. 이 회사의 매출 총이익률은 55.7%에 달하며, 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 레버리지와 재무 관리에 대한 균형 잡힌 접근법을 제시합니다.
퀄컴의 재무 건전성과 주식 성과를 더 자세히 분석하고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 팁을 제공하며, 구독을 통해 총 11개의 인베스팅프로 팁을 이용할 수 있습니다. 현재 인베스팅프로 구독을 최대 50%까지 할인하는 새해 특별 세일이 진행 중입니다. 할인 혜택을 더 받으려면 쿠폰 코드 SFY24를 사용하여 2년용 InvestingPro+ 구독을 10% 추가 할인받거나, SFY241을 사용하여 1년용 InvestingPro+ 구독을 10% 추가 할인받으세요.
인베스팅프로가 제공하는 인사이트는 퀄컴의 전략적 파트너십, 라이선스 계약, 5G 시장에 대한 낙관적 전망과 결합하여 회사의 지속적인 성장 잠재력과 장기 수익 목표를 달성할 수 있는 능력을 강화합니다.
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