글로벌 투자운용사인 아티산 파트너스는 2023년 실적 컨퍼런스 콜에서 전 분기 대비 운용자산(AUM)이 10% 증가했다고 발표하며 4분기의 견조한 실적을 설명했습니다. 저보수 패시브 인덱스 상품에 대한 업계의 추세에도 불구하고 이 회사는 주식, 채권, 대체자산의 성공을 강조하며 투자 모델과 철학에 대한 자신감을 드러냈습니다. 또한 주당 0.68달러의 분기 배당금과 주당 0.34달러의 특별 연간 배당금을 발표하며 주주 수익률에 대한 노력을 강조했습니다.
주요 내용
- 아티산 파트너스의 AUM은 전 분기 대비 10% 증가했으며, 270억 달러의 투자 수익이 연간 증가에 기여했습니다.
- 이 회사는 41억 달러의 순 고객 현금 유출을 경험했습니다.
- 이번 분기의 수익은 소폭 증가했으며, 성과 수수료가 평균 AUM 감소의 영향을 완화했습니다.
- 총 성과 수수료는 610만 달러에 달했으며, 200만 달러는 영업 이익을 밑도는 기록으로 인해 순이익에 영향을 미쳤습니다.
- 전년 대비 수익은 2% 감소한 반면, 조정된 운영 비용은 9% 증가했습니다.
- 아티산 파트너스는 주당 0.68달러의 분기 배당금과 주당 0.34달러의 특별 연간 배당금을 선언했습니다.
- 이 회사는 미래 성장을 주도하기 위해 유통 팀과 대체 투자 전략에 투자하고 있습니다.
회사 전망
- 아티산 파트너스는 비즈니스에 대한 재투자와 주주 배당금 간의 균형을 계속 유지할 계획입니다.
- 회사는 배당금 비율에 큰 변화가 있을 것으로 예상하지 않습니다.
- 2024년 고정 비용은 성과급 인상, 정규직 직원 증가, 유통 역할에 대한 투자로 인해 한 자릿수 중반의 증가율을 보일 것으로 예상됩니다.
- 출장비는 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 순 고객 현금 유출은 총 41억 달러에 달했습니다.
- 평균 AUM 감소로 인해 연간 수익이 2% 감소했습니다.
- 조정된 운영 비용은 전분기 대비 1%, 전년 동기 대비 9% 증가했습니다.
수익률 하이라이트
- 여러 전략이 강력한 투자 성과로 알파를 창출했습니다.
- 탄탄한 대차대조표를 보유하고 있으며 주주에게 자본을 환원하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 아티산 파트너스는 스폰서 상품에 투자한 상당한 종자 자본과 1억 달러의 신용 시설을 보유하고 있습니다.
미스
- 분기 수익 증가율은 1% 미만에 그쳤는데, 이는 평균 AUM이 감소했기 때문입니다.
Q&A 하이라이트
- 이 회사는 개인 시장 활동의 증가에 대해 언급하며 이러한 추세가 새로운 기회를 제공할 것으로 기대했습니다.
- 아티산은 차별화된 수익률을 제공하고 적합한 고객을 발굴하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 또한 머니 마켓의 반전에 따른 AUM 성장 가능성에 대해 논의했습니다.
- 현재의 금리 환경에서는 신용 대체 투자 전략에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 아티산의 글로벌 비제약적 전략은 머니마켓 금리 대비 3~6%의 초과 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
결론적으로, 아티산 파트너스(티커: APAM)는 장기 투자 전략과 주주 수익률에 중점을 두고 어려운 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 업계 동향과 운영상의 어려움을 인정하면서도 대체 투자 전략과 글로벌 시장 기회에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
아티산 파트너스 자산운용(티커: APAM)은 최근 수익 보고서에서 회복탄력성과 주주 가치에 대한 헌신을 보여주었습니다. 투자자가 회사의 재무 성과에 대한 세부 사항을 소화 할 때 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 통찰력을 통해 회사의 입장에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 아티산 파트너스의 시가총액은 33억 6,000만 달러, 주가수익비율은 13.24로 회사의 수익 잠재력에 대한 투자자의 심리를 반영하고 있습니다. 특히 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 16.53으로, 현재 수익에 비해 프리미엄 밸류에이션이 적용되고 있음을 시사합니다. 지난 12개월 동안 매출 성장률이 -1.83%로 소폭 하락했음에도 불구하고 매출 총이익률은 45.71%로 견고한 수익성을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정했다는 점을 강조하며, 이는 회사의 향후 실적에 대한 자신감을 나타내는 신호일 수 있다고 말합니다. 또한 아티산 파트너스는 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있으며, 최신 데이터 기준 배당 수익률은 7.04%에 달해 투자자들에게 수익을 제공하는 회사로 명성을 높이고 있습니다.
아티산 파트너스의 재무 및 전략적 인사이트에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 이자 지급을 원활히 감당하는 회사의 능력과 12년 연속 배당금 지급을 유지한 실적 등 추가 정보를 제공합니다. APAM의 투자 잠재력을 종합적으로 이해하고자 하는 구독자는 총 11가지의 추가 인베스팅프로 팁을 이용할 수 있습니다.
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회사의 다음 실적 발표일은 2024년 4월 30일로 예정되어 있으며, 이는 투자자들이 회사의 실적과 미래 전망을 재평가할 수 있는 적절한 시점이 될 것입니다. InvestingPro에 따르면 공정 가치 추정치는 $ 53.55이며, 아티산 파트너스는 가치와 수익에 초점을 맞춘 사람들에게 흥미로운 전망으로 보입니다.
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