투자 의사결정 지원 툴을 제공하는 선도적 기업인 MSCI(MSCI Inc.)는 2023년 4분기에 주요 성과 지표에서 큰 폭의 성장을 기록하며 견조한 재무 실적을 발표했습니다. 조정 주당 순이익이 30% 가까이 성장하고, 유기적 매출 성장률이 15%, 잉여 현금 흐름이 24% 증가했습니다. MSCI 지수와 연계된 MSCI의 주식 상장지수펀드(ETF) 상품의 운용자산은 사상 최대치인 1조 4,700억 달러에 달했으며, MSCI 지수와 연계된 비상장 상품의 운용자산은 3조 2,000억 달러에 육박했다. 또한 MSCI는 다양한 고객 부문과 모듈에서 견고한 성장세를 보이며 주식 애널리틱스 부문에서 최고의 분기 및 연간 매출을 기록했습니다.
주요 테이크아웃
- 조정 주당 순이익이 30% 가까이 증가했습니다.
- 유기적 수익과 잉여 현금 흐름은 각각 15%와 24% 증가했습니다.
- MSCI 지수에 연계된 주식 ETF 상품이 1조 4,700억 달러의 운용자산을 기록했습니다.
- MSCI 지수에 연계된 비상장 상품의 AUM은 3조 2,000억 달러에 육박했습니다.
- 주식 분석의 반복 매출은 분기 및 연간 사상 최고치를 기록했습니다.
- MSCI는 역량 강화를 위해 패브릭과 트로브 리서치 인수를 완료했습니다.
회사 전망
- MSCI는 2024년에 대한 가이던스를 제시하면서 상반기 AUM이 평년 수준을 유지하고 투자가 지속될 것으로 예상했습니다.
- 회사는 맞춤형 개인화 투자 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다.
- MSCI는 AI와 지리공간 데이터를 포함한 데이터 및 기술 혁신에 지속적으로 투자하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 전반적인 성장에도 불구하고 제품 라인에서 일부 주기적 어려움이 관찰되었습니다.
- ESG 및 기후 부문의 성장이 둔화되었습니다.
긍정적 하이라이트
- MSCI는 기록적인 수준의 비반복 판매 및 유지율을 달성했습니다.
- 포트폴리오 맞춤화에 대한 수요가 증가함에 따라 맞춤형 지수 기능을 확대하고 있습니다.
- 자산운용사, 시장조성자, 헤지펀드 부문에서 성장세가 두드러졌다.
- 부동산 포트폴리오 서비스와 인덱스 인텔 제품은 어려운 환경 속에서도 성장을 이루었습니다.
미스
- 회사는 실적 발표에서 구체적인 실수에 대해 언급하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 버지스 통합, 비용 지침, 가격 책정 조치, ESG 규정, 시장 점유율 기회에 대해 논의했습니다.
- MSCI는 비즈니스에 투자하면서 수익성에 대한 노력을 강조했습니다.
- 회사는 업계 리더십을 유지하기 위해 혁신, 맞춤화, 지리적 다각화에 집중하고 있습니다.
MSCI의 인상적인 분기별 실적은 투자 지원 부문에서 성장과 혁신에 대한 회사의 노력을 보여준다. 회사의 전략적 인수와 기술 및 데이터 향상에 대한 집중은 경쟁이 치열한 시장에서 앞서 나가기 위한 노력을 보여줍니다. 강력한 고객 기반과 다양한 상품을 갖춘 MSCI는 내년에도 성공의 궤도를 이어갈 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
MSCI는 최신 인베스팅프로 데이터와 팁에 반영된 바와 같이 재무적 견고성과 전략적 성장을 지속적으로 입증하고 있습니다. 인베스팅프로 팁은 MSCI가 10년 연속으로 배당금을 인상하여 주주 가치 제공에 대한 노력을 강조하고 있습니다. 또한 7명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하는 등 애널리스트들이 회사의 전망을 낙관적으로 보고 있어 MSCI의 재무 궤적에 대한 자신감을 엿볼 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터는 481억 5천만 달러의 상당한 시가총액과 42.35의 높은 주가수익비율로 회사의 시장 지위를 강조하며 투자자들이 MSCI의 성장이 지속될 것으로 기대할 수 있음을 시사합니다. 또한, 지난 3개월 동안 28.07%의 주가 총수익률을 기록하며 높은 수익률을 보였는데, 이는 전략적 이니셔티브와 견고한 재무 성과에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영하는 것입니다.
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