대마초 부문의 선두주자인 High Tide Inc.(HITI)가 2023년 10월 31일에 마감된 회계연도 및 4분기의 견조한 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사는 특히 온타리오 시장에서 성장과 확장 계획에 중점을 두고 지난 2분기에 상당한 잉여 현금 흐름을 달성했습니다. 하이타이드는 매출과 조정 상각전영업이익(EBITDA)에서 사상 최대 분기 기록을 세우며 캐나다와 해외 시장에서 사업을 더욱 확장할 수 있는 기반을 마련했습니다.
주요 테이크아웃
- 하이타이드는 2023 회계연도에 4억 8,770만 달러, 4분기에 1억 2,710만 달러의 매출을 기록했으며 15분기 연속 조정 상각전영업이익(EBITDA)이 플러스를 기록했습니다.
- 3분기에 410만 달러, 4분기에 570만 달러의 잉여현금흐름을 창출하여 기존 매장의 수익성을 입증했습니다.
- 하이타이드는 2024년까지 유기적인 매장 구축과 인수를 통해 20~30개의 신규 매장을 오픈하는 동시에 긍정적인 현금 흐름을 유지할 계획입니다.
- 온타리오주의 규제 변화로 인해 최대 100개의 매장을 추가할 수 있으며, 이를 통해 전체 진출 가능한 시장이 두 배로 늘어날 수 있습니다.
- 하이타이드는 전자상거래의 둔화로 인해 3,430만 달러의 비현금 손상차손을 기록했지만, 캐나다의 핵심 오프라인 사업 부문에서는 여전히 강세를 보이고 있습니다.
- 하이타이드의 CEO인 Raj Grover는 회사가 자사주 매입보다 유기적 성장, 고품질 부동산, 전략적 M&A에 집중하고 있다고 강조했습니다.
회사 전망
- 하이타이드는 향후 3~4년 동안 온타리오 주에 96개의 매장을 오픈할 계획이며, 고품질 부동산에 중점을 두고 있습니다.
- 하이타이드는 재무 상태와 시장 입지에 대한 자신감을 바탕으로 캐나다와 독일, 미국을 포함한 해외 시장으로 사업을 확장할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 팬데믹 이후 이커머스 판매 둔화로 인해 3,430만 달러의 비현금성 손상차손이 발생했습니다.
상승 하이라이트
- 할인 클럽 개념을 도입한 이후 High Tide의 동일 매장 매출이 110% 급증했습니다.
- 앨버타의 평균 매장은 220만 달러, 온타리오의 경우 360만 달러의 연매출을 올렸습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 보고된 중대한 실수는 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 하이타이드 경영진은 확장을 위한 성장과 현금 창출에 대한 노력을 강조했습니다.
- 하이타이드는 비용 절감 여정의 중간 단계에 있으며, 향후 몇 분기 내에 추가적인 개선이 이루어질 것으로 예상됩니다.
- 경영진은 오프라인 소매 마진의 안정성과 2025년부터 성숙한 매장 및 시장에서 총 마진 프로파일을 확대할 계획을 강조했습니다.
- 하이타이드는 미시소거와 기타 주요 지역에 여러 개의 매장을 오픈할 계획으로 온타리오 시장에 대한 기대가 큽니다.
확장 계획
- High Tide는 미시소가, 노스베이, 킹스턴, 세인트 캐서린스, 피커링, 오샤와, 브램튼에 전략적으로 매장을 확장할 계획입니다.
- 미시소거의 첫 번째 매장은 빠르게 성장하고 있으며, 미시소거에 더 많은 매장을 오픈할 계획입니다.
하이타이드는 탄탄한 재무 성과와 시장 기회 활용을 위한 노력을 바탕으로 성장에 대한 명확한 전략적 비전을 제시했습니다. 캐나다 사업에서 탄탄한 기반을 다지고 국제 시장에 대한 예리한 안목을 갖춘 이 회사는 급성장하는 대마초 산업에서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
하이타이드(HITI)는 최근 재정적 성과와 공격적인 확장 계획으로 대마초 업계에 파장을 일으키고 있습니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트를 사용하여 회사의 성과를 자세히 살펴보면 투자자들이 특히 관심을 가질만한 몇 가지 주요 지표가 드러납니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 1억 4612만 달러로, 업계 내 규모를 알 수 있습니다. 지난 12개월 동안 -19.88의 마이너스 주가수익비율에서 알 수 있듯이 수익성은 좋지 않았지만, 상당한 매출 성장을 보여주었습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 하이타이드의 매출은 36.66% 증가했으며, 이는 하이타이드의 시장 입지와 영업 효율성이 증가하고 있음을 보여주는 증거입니다. 또한 회사의 매출 총 이익률은 26.93 %로 건전하여 매출의 상당 부분을 매출 총 이익으로 유지할 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 High Tide의 재무 상태에 대한 우리의 이해를 더욱 풍부하게합니다. 회사의 가치는 강력한 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 수익을 효율적으로 현금으로 전환할 수 있는 기업을 찾는 투자자에게 긍정적인 신호입니다. 게다가 하이타이드는 낮은 매출 밸류에이션 배수에서 거래되고 있어 회사의 성장 전망을 믿는 투자자들에게 매력적인 투자 기회가 될 수 있습니다.
애널리스트들이 하이타이드의 재무 프로필과 확장 궤적에 대한 하이타이드의 자신감과 일치하는 올해 수익성을 예측하고 있다는 점도 주목할 만합니다. 이 회사는 또한 지난 한 달 동안 14.11 %의 가격 총 수익률과 41.98 %의 훨씬 더 인상적인 6 개월 가격 총 수익률로 강력한 수익률을 보여 투자자들의 낙관론을 반영했습니다.
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