선도적인 통합 제조 솔루션 기업인 산미나 코퍼레이션(SANM)은 2024년 1월 29일 2024 회계연도 1분기 실적 발표에서 견조한 재무 실적을 발표했습니다. 시장 기대치에 부합하는 18억 7,000만 달러의 매출과 8.8%의 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출 총이익을 달성했습니다. 산미나는 현재 업계 전반의 소프트 수요와 고객 재고 조정에도 불구하고 회계연도 하반기에 수익이 개선될 것으로 예상하며 주요 성장 시장에 계속 집중할 계획이다. 이 회사는 강력한 현금 흐름을 유지할 것으로 예상하며 자사주 매입 계획도 가지고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 산미나의 1분기 매출은 18억 7,000만 달러로 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출 총이익률은 8.8%를 기록했습니다.
- 2분기 예상 매출은 1분기와 비슷할 것으로 예상되며, 비일반회계기준 희석 주당순이익은 1.20달러에서 1.30달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 회계연도 하반기에 수요와 수익이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- 장기 매출 목표는 90억 달러로 설정했으며, 100억~120억 달러로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 산미나는 향후 6% 이상의 영업이익률을 목표로 하고 있습니다.
- 강력한 잉여 현금 흐름이 보고되었으며, 향후에도 비슷한 수준의 현금 흐름을 창출할 것으로 예상됩니다.
- 클라우드, 방위 및 항공우주, 의료 디지털 헬스, 전기 자동차, 재생 에너지, 산업 및 광학 패키징을 포함한 성장 시장에 집중합니다.
- 비즈니스에 대한 투자와 자사주 매입을 계속할 계획입니다.
회사 전망
- 산미나는 매출 실행률이 90억 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 장기적으로는 100억~120억 달러를 목표로 하고 있습니다.
- 마진 확대와 강력한 현금 흐름 창출을 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 장기적인 성장 잠재력과 운영 개선에 자신감을 가지고 있습니다.
약세 하이라이트
- 지속적인 고객 재고 조정과 업계 전반의 수요 약화가 현재 비즈니스에 영향을 미치고 있습니다.
- 소프트 수요로 인해 재고를 현금으로 전환하는 데 3개월 이상 걸릴 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 산미나는 의료 부문에서 탄탄한 고객 기반을 보유하고 있으며, 매출의 약 20%를 기여하고 있습니다.
- 방위 및 항공 우주 부문은 계속해서 강력한 수요를 보이고 있습니다.
- 재생 에너지 및 산업 부문이 좋은 실적을 보이고 있어 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
미스
- 2분기에도 수요 약세와 재고 조정이 지속될 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 주레 솔라 CEO는 재고 수준과 신규 프로그램에 따라 4분기에 두 자릿수 연속 성장률을 기록할 수 있는 가능성에 대해 논의했습니다.
- 지금까지 2억~2억 5천만 달러의 잉여현금흐름을 창출해왔으며, 이 수준을 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 산미나는 현재 시장 상황으로 인해 한 분기씩 가이던스를 제시하고 있습니다.
결론적으로, 산미나 코퍼레이션은 성장 시장과 재무 규율에 전략적으로 초점을 맞춰 업계 전반의 수요 침체기를 헤쳐나가고 있습니다. 회사는 탄탄한 대차대조표와 현금 흐름을 활용하여 사업에 투자하고 자사주 매입을 통해 주주에게 가치를 환원하고 있습니다. 의료 부문에서의 탄탄한 기반과 방위 및 항공우주 분야에서 진행 중인 프로그램을 통해 산미나는 회계연도 하반기와 그 이후에도 잠재적인 성장세를 이어갈 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
산미나 코퍼레이션(SANM)의 최근 수익 보고서는 업계의 역풍 속에서도 꾸준히 성장하고 있는 산미나의 모습을 보여주었습니다. 인베스팅프로 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 심층적으로 분석하여 보다 미묘한 정보를 원하는 투자자가 관심을 가질 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가 총액 (조정)은 28 억 8 천만 달러로 전자 장비, 계측기 및 부품 산업 내에서 회사의 상당한 규모를 반영합니다. 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안의 가격 / 수익 (조정) 비율 (조정)이 9.16 인 SANM은 단기 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고 있으며, 이는 수익 잠재력에 비해 저평가 된 것으로 보일 수 있습니다. 이는 같은 기간의 주가수익비율이 0.26으로 현저히 낮다는 점에서도 뒷받침되며, 이는 회사의 수익 성장이 현재 주가에 충분히 반영되지 않았을 수 있음을 시사합니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 12.82%로, 어려운 시장 상황 속에서도 산미나의 매출 확대 능력이 돋보입니다. 그러나 2023 년 1 분기 매출 성장률 (분기 별)이 -7.77 % 감소한 것은 회사가 소프트 수요 및 고객 재고 조정을 자체적으로 인정한 것과 일치한다는 점에 주목할 가치가 있습니다.
인베스팅프로 팁 중 특히 눈에 띄는 것은 두 가지입니다: 경영진은 회사의 자사주 매입 계획 발표에 맞춰 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 내재가치에 대한 자신감을 강화합니다. 또한 산미나는 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 불확실한 시장 환경에서도 탄력성과 유연성을 발휘할 수 있는 탄탄한 재무 상태를 보여주고 있습니다.
산미나의 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 더 명확한 정보를 제공할 수 있는 추가 팁을 제공합니다. 현재 11개의 추가 팁이 제공되고 있으며, InvestingPro+ 구독을 통해 이용할 수 있으며, 현재 최대 50% 할인된 가격으로 새해 특별 세일 중입니다. 이 혜택을 이용하려면 쿠폰 코드 "SFY24"를 사용해 2년 구독 시 10%, 1년 구독 시 10% 추가 할인을 받거나 "SFY241"을 사용해 1년 구독 시 10% 추가 할인을 받으십시오.
산미나의 업계 선두주자라는 입지와 재무 건전성은 투자자들에게 미묘한 그림을 제시합니다. 인베스팅프로 인사이트는 수익 성장에 비해 저평가되어 있으며 장기적으로 주주 가치를 극대화하기 위한 전략적 움직임을 보이고 있는 기업임을 시사합니다.
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