젠텍스 코퍼레이션(Gentex Corporation, GNTX)은 순매출과 매출총이익이 눈에 띄게 증가하면서 2023년 4분기 및 연간 재무 성과가 호조를 보였다고 발표했습니다.
4분기 순매출은 19% 증가한 5억 8,910만 달러, 매출 총이익은 전년 동기 31.2%에서 34.5%로 개선되었습니다. 연간 순매출은 23억 달러로 2022년 대비 20% 증가했으며, 매출 총이익은 33.2%를 기록했습니다.
젠텍스는 또한 2024년 말까지 매출총이익률 35%~36%를 목표로 비용 절감과 운영 효율화에 전략적으로 집중하고 있다고 강조했습니다. 2024년에는 24억 5천만 달러에서 25억 5천만 달러, 2025년에는 26억 5천만 달러에서 27억 5천만 달러의 매출을 예상하는 등 미래에 대한 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 순매출은 5억 8,910만 달러로 전년 대비 19% 증가했습니다.
- 4분기 매출 총이익률은 전년의 31.2%에서 34.5%로 개선되었습니다.
- 연간 순매출은 23억 달러로 2022년 대비 20% 증가했습니다.
- 연간 총 마진은 2022년 31.8%에서 33.2%로 증가했습니다.
- 2024년 말까지 매출총이익률 35%~36%를 목표로 합니다.
- 220만 주를 환매했으며 1,590만 주를 환매할 수 있습니다.
- 현금 및 현금성 자산은 2억 2,640만 달러입니다.
- 2023년 12월 31일 기준 투자액은 총 3억 1,340만 달러입니다.
- CES에서 eSight 인수 및 새로운 연기 감지기 라인 PLACE를 포함한 신제품을 선보였습니다.
- 2023년에 약 244만 대의 풀 디스플레이 미러를 출하했습니다.
- 2024년에 50만 대의 FDM을 추가로 출하할 것으로 예상.
- 2024년 매출 가이던스를 24억 5천만 달러에서 25억 5천만 달러 사이로 제시했습니다.
- 2024년 운영 비용은 2억 9,500만 달러에서 3억 5,000만 달러 사이로 예상.
- 2024년 자본 지출은 2억 2,500만 달러에서 2억 5,000만 달러 사이로 예상됩니다.
- 2025년 매출은 26억 5,000만 달러에서 27억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 신제품이 향후 매출 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 2024년 매출은 24억 5천만 달러에서 25억 5천만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 2024년 말까지 매출 총이익률 35%~36%를 목표로 합니다.
- 2025년 매출은 26억 5,000만 달러에서 27억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 2024년 3월 19일 뉴욕에서 애널리스트 및 투자자의 날을 개최할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 가격 인하와 불확실한 차량 수요로 인한 잠재적 역풍을 인정합니다.
- 글로벌 및 북미 자동차 생산량이 예상치를 상회하면 가이던스를 개선할 수 있다고 언급.
강세 하이라이트
- 외부 미러 출하량의 견조한 성장 예상.
- 운전자 모니터링을 단기적인 수익 기회로 보고 있습니다.
- 새로운 규제로 인해 유럽에서 차량 내 모니터링 기술에 대한 수요가 증가할 것으로 예상.
미스
- 현재 생산 능력이 부족하여 수요를 충족하기 위해 초과 근무를 하고 있습니다.
- 재고 수준을 따라잡기 위해 안정적인 주문을 목표로 하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 유럽, 북미, 일본/한국의 잠재적 성장과 함께 전 세계적으로 평탄한 생산 환경이 예상됩니다.
- 운영 비용을 매출 성장률에 맞춰 조정할 계획입니다.
- 7~10년 내에 주택용 화재 방지 분야에서 1억 달러 규모의 사업을 목표로 합니다.
- 최악의 칩 부족 상황은 지나갔다고 믿습니다.
- 미래 성장의 절반은 신기술이 주도하고 나머지는 LVP와 테이크율에 따라 달라질 것이라고 강조합니다.
젠텍스 코퍼레이션의 2023년 4분기 및 연간 재무 실적은 자동차 및 가전 부문에서 수익성을 개선하고 새로운 기회를 활용하기 위한 명확한 전략을 통해 긍정적인 궤도에 오른 회사를 보여줍니다. 자사주 매입과 CES에서 혁신적인 제품을 선보이는 등 선제적인 조치를 통해 성장을 주도하고 주주에게 가치를 제공하겠다는 의지를 강조하고 있습니다. 향후 몇 년 동안의 견고한 전망에 따라 젠텍스는 글로벌 시장에서 상승세를 이어갈 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
젠텍스 코퍼레이션(GNTX)은 탄탄한 재무 성과를 보여 왔으며, 최근 인베스팅프로의 데이터는 시장에서 젠텍스의 탄탄한 입지를 더욱 강조하고 있습니다. 시가총액 79억 1,000만 달러, 주가수익비율(P/E) 20.03의 젠텍스는 투자자의 신뢰를 반영하는 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 18.89로 약간 낮아져 주가 대비 회사의 수익이 더 유리해지고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 분석가들이 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정하는 등 젠텍스의 탄탄한 재무 기반을 강조합니다. 이러한 낙관론은 단기 수익 성장률 대비 낮은 주가수익비율(P/E)로 뒷받침되며, 이는 성장 전망을 고려할 때 젠텍스의 주식이 저평가되어 있음을 나타냅니다. 또한 주식의 낮은 가격 변동성은 투자자에게 어느 정도의 안정성을 제공합니다.
젠텍스가 22년 연속으로 배당금을 지급해 왔다는 점은 재무 건전성과 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주는 증거입니다. 이러한 일관성은 안정적인 수입원을 찾는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다.
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결론적으로, 인베스팅프로의 데이터와 인사이트는 젠텍스 코퍼레이션의 긍정적인 궤적을 뒷받침하며 회사가 재무 목표를 달성하고 주주 가치를 지속적으로 제공할 수 있는 유리한 위치에 있음을 시사합니다.
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