(EXP)는 2024 회계연도 3분기에 5억 5,900만 달러의 매출을 기록하여 전년 대비 9% 증가했다고 발표했습니다. 또한 매출 총이익률과 조정 주당 순이익(EPS)도 증가했다고 보고했습니다. 저비용 생산업체의 지위를 유지하는 데 중점을 둔 Eagle Materials는 전략적 인수를 통해 중장비 부문을 성장시키는 동시에 초과 현금을 주주에게 지속적으로 환원할 예정입니다.
주요 테이크어웨이
- 전년 대비 9% 증가한 5억 5,900만 달러의 3분기 매출을 기록했습니다.
- 매출 총이익률은 32.3%로 130베이시스포인트 증가했습니다.
- 조정 주당 순이익은 16% 증가한 3.72달러를 기록했습니다.
- 자사주 매입과 배당을 통해 주주에게 1억 6백만 달러를 환원했습니다.
- 인프라 및 건설 수요의 호조로 중장비 사업 호조.
- 석고 벽지 수요에 힘입어 경량 소재 사업 안정적.
- 2월 1일부터 벽판 가격 인상 발표.
- 자본 대비 순부채 비율 43%로 견고한 현금 흐름과 건전한 대차대조표 유지.
- 2023년 12월 31일 기준 순부채-에비타 레버리지 비율은 1.2배를 기록했습니다.
- 분기 말 기준 총 약정 유동성은 약 6억8400만 달러입니다.
회사 전망
- 저비용 생산업체 지위를 유지하거나 확대하는 것을 목표로 합니다.
- 인수를 통해 중장비 부문을 성장시킬 계획입니다.
- 초과 현금을 주주에게 환원할 계획.
약세 하이라이트
- 물량 및 가격 하락과 함께 재활용 섬유 및 리베이트 프로그램으로 인한 비용 증가로 인해 벽판 마진이 감소했습니다.
- 조인트 벤처는 장비 수리 및 안전 문제로 인해 물량 감소를 경험했습니다.
- 밀 및 클링커 냉각기 수리로 인해 가동 중단 시간이 연장될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 중자재 사업은 인프라 지출의 호조로 수요가 증가했습니다.
- 주택 건설업체의 주문 증가로 2024년 벽판 물량 증가 예상.
- 1월과 4월에 시멘트 가격 인상이 예정되어 있습니다.
- 제한된 공급, 대체재 감소, 에너지 가격 하락으로 인한 시멘트 사업 마진 확대에 대한 낙관론.
- CO2 저감 제품을 개발하기 위해 테라와 파트너십을 맺었으며, 회사 기준에 부합하는 자본 투자가 이루어질 것으로 예상.
미스
- 예상보다 낮은 벽판 판매량과 가격.
Q&A 하이라이트
- 단기적으로 중요한 부채 만기가 없어 재무적 유연성 제공.
- 홍해 분쟁이 공급이나 가격에 직접적인 영향을 미치지는 않지만, 리스크가 지적됨.
- 월보드 시장에서 사전 구매 활동은 관찰되지 않았으며, 근본적인 소비로 인한 거래량 강세.
- 금리 상승은 코로나 이후 공급망 문제로 인해 월보드 수요에 시차를 두고 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 밀 및 클링커 쿨러의 수리 문제는 다음 회계연도에 해결될 예정이며, 교체 부품의 리드 타임은 18개월에서 24개월입니다.
- 5월에 업데이트된 지속가능성 보고서를 발표할 예정입니다.
이글 머티리얼즈는 다양한 시장 도전에도 불구하고 회복력을 보여 왔으며 성장 전략과 주주 환원에 전념하고 있습니다. 가격 조정 및 운영 개선을 포함한 회사의 전략적 이니셔티브는 내년에 시장 입지를 강화할 준비가 되어 있습니다. 탄탄한 재무 기반과 미래에 대한 명확한 비전을 바탕으로 이글 머티리얼즈는 역동적인 건설 환경을 자신감 있게 헤쳐 나가고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(EXP)는 최근 실적에서 견조한 재무 성과를 보였으며, InvestingPro 데이터는 투자자가 관심을 가질 만한 추가 인사이트를 제공합니다. 이 회사의 시가 총액은 74 억 4 천만 달러, P / E 비율은 15.64로, 이는 주식이 수익에 비해 합리적으로 평가 될 수 있음을 시사합니다. 또한 2024 년 2 분기 기준 지난 12 개월 동안 조정 된 P / E 비율은 15.11로 약간 낮아 안정적인 수익 잠재력을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 이글 머티리얼즈의 피오트로스키 점수가 9점 만점이라는 점을 강조하며, 이는 강력한 재무 건전성을 나타내며 가치 지향적 투자자들에게 어필할 수 있는 지표라고 설명합니다. 또한 경영진의 공격적인 자사주 매입 프로그램은 회사의 미래에 대한 자신감의 표시이며 주당 순이익에 잠재적인 호재가 될 수 있습니다. 이러한 자사주 매입은 20년간의 배당금 지급 역사와 함께 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 강조합니다.
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