카펜터 테크놀로지(Carpenter Technology Corporation)(뉴욕증권거래소: CRS)는 2024 회계연도 2분기에 6,980만 달러의 견조한 영업이익을 기록하며 강력한 재무 성과를 발표했습니다. 회사의 특수합금 사업(SAO) 부문은 8,330만 달러의 영업이익으로 기대치를 상회한 반면, 성능 엔지니어링 제품(PEP) 부문은 전년 동기 대비 순매출이 10% 감소했습니다. 항공우주 및 방위 부문의 매출은 전분기 대비 감소했지만 연간으로 비교하면 23% 증가했으며, 회계연도 하반기에는 25% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 의료 부문 매출도 전분기와 전년 동기 대비 모두 개선되었습니다. 고부가가치 제품과 긍정적인 현금 흐름에 중점을 둔 이 회사는 가장 수익성이 높은 한 해를 보내고 있으며 2027 회계연도까지 2019 회계연도 영업이익을 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2분기 영업이익은 6,980만 달러에 달했습니다.
- SAO 부문은 8,330만 달러의 영업이익과 20%의 조정된 영업 마진으로 실적을 상회했습니다.
- 항공우주 및 방위 부문 매출은 2024 회계연도 하반기에 25% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 의료 부문 매출은 전분기 대비 10%, 전년 동기 대비 16% 증가했습니다.
- PEP 부문의 다음 분기 영업이익은 900만 달러에서 1,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 카펜터 테크놀로지는 1,500만 달러의 조정된 영업활동 잉여현금흐름을 창출했습니다.
- 카펜터 테크놀로지는 총 영업이익이 3억 1,000만 달러에서 3억 3,000만 달러 사이로 기록적인 수익성을 달성하는 한 해를 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 3분기 SAO의 예상 영업이익: 8,700만~9,100만 달러.
- 3분기 PEP의 예상 영업이익: 900만~1,000만 달러.
- 2024 회계연도 하반기에 영업 현금이 크게 증가할 것으로 예상.
- 2024 회계연도 하반기의 견조한 실적에 대한 가이던스 재확인.
- 2027 회계연도까지 2019 회계연도 영업이익을 두 배로 늘린다는 장기 목표.
약세 하이라이트
- PEP 부문은 전년 동기 대비 10%의 순매출 감소를 보였습니다.
- 항공우주 및 방위 부문은 전 분기 대비 5%의 매출 감소를 경험했습니다.
강세 하이라이트
- 조정된 영업 마진 20%를 기록한 SAO 부문의 강력한 실적.
- 긍정적인 조정 잉여현금흐름 창출.
- 2027 회계연도 이후에도 견고한 성장 전망.
Misses
- 주로 유통 비즈니스의 어려움으로 인한 PEP 부문의 순매출 감소.
Q&A 하이라이트
- 토니 테네 CEO는 2024 회계연도 하반기에 보잉 737 MAX 이슈로 인한 중대한 영향은 없다고 확인했습니다.
- 테네는 항공 여행에 대한 강력한 기저 수요를 강조했습니다.
- 다이나넷 비즈니스가 잠재적 성장 분야로 확인되었습니다.
- 티타늄 소싱과 관련하여 인지된 리스크 없음.
- 니켈 빌릿 가격이 회사에 부정적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상.
- 항공우주 매출은 2024 회계연도 하반기에 크게 증가할 것으로 예상.
토니 테네(Tony Thene) CEO는 실적 발표에서 카펜터 테크놀로지의 성장 궤도에 대한 자신감을 드러내며 항공우주 및 의료 부문의 견고한 수요를 활용할 수 있는 회사의 역량을 강조했습니다. 카펜터 테크놀로지가 고부가가치 제품에 전략적으로 집중하고 있는 점과 다이나넷 비즈니스의 잠재력이 낙관적인 전망의 핵심 요소입니다. PEP 부문의 어려움에도 불구하고 카펜터 테크놀로지는 강력한 운영 성과와 명확한 장기 성장 전략을 바탕으로 역사적인 수익성을 기록할 수 있는 한 해를 준비하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
카펜터 테크놀로지 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: CRS)의 최근 재무 실적은 회사의 탄탄한 실적과 고부가가치 제품에 대한 전략적 집중을 입증합니다. 다음은 회사의 재무 건전성과 미래 전망을 더욱 강조하는 InvestingPro의 몇 가지 주요 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 31억 7,000만 달러로, 이는 업계에서 이 회사가 상당한 입지를 차지하고 있음을 보여줍니다. 또한, 주가수익비율은 22.01로 회사의 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다. 마지막으로, 2024 년 2 분기 기준 지난 12 개월 동안 26.44 %의 주목할만한 매출 성장은 Carpenter Technology가 성공적으로 사업을 확장하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁 중 분석가들이 올해 순이익이 증가 할 것으로 예상하는 것은 회사의 수익성있는 해에 대한 자체 예측과 일치한다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 또한 카펜터 테크놀로지는 54년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주 환원에 대한 헌신을 반영하는 훌륭한 실적을 보여주었습니다.
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