IBM(티커: IBM)은 2023년 4분기에 3%의 매출 증가와 110억 달러 이상의 상당한 잉여 현금 흐름을 기록했다고 발표했습니다. IBM의 AI 및 데이터 플랫폼인 왓슨엑스와 컨설팅 사업이 지속적인 매출 성장에 기여했습니다. IBM의 2024년 재무 전망은 낙관적이며, 특히 하이브리드 클라우드와 인공지능 솔루션에 대한 기술 수요가 강세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 파트너십 및 인수 확대를 통해 전략적 움직임을 보이고 있으며, 내년에는 한 자릿수 중반의 매출 성장률과 약 120억 달러의 잉여 현금 흐름을 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- IBM의 4분기 매출은 컨설팅 및 반복 매출의 호조에 힘입어 3% 성장했습니다.
- 이 회사는 올해 잉여 현금 흐름이 전년 대비 19억 달러 증가한 112억 달러에 달해 눈에 띄게 증가했다고 보고했습니다.
- IBM의 소프트웨어 및 컨설팅 부문은 현재 전체 매출의 75%를 차지하며, 이는 회사의 초점이 바뀌고 있음을 나타냅니다.
- z16 주기로 인해 인프라 매출은 감소할 것으로 예상되지만, 전반적으로 2024년 1분기에는 전년도와 비슷한 매출 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
- IBM은 웨더 컴퍼니 자산 매각을 완료할 계획이며, 이는 매출 성장률에 0.5% 포인트 이상의 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- IBM은 2024년 한 자릿수 중반의 매출 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 내년에 약 120억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 예상합니다.
- IBM은 2024년 한 자릿수 중반의 매출 성장률에 맞춰 지속적인 통화 매출 성장을 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- z16 주기로 인해 인프라 매출이 감소할 것으로 예상됩니다.
- 일부 소프트웨어 비즈니스의 성장이 둔화되었지만 IBM은 재가속화를 확신하고 있습니다.
강세 하이라이트
- IBM의 소프트웨어 매출 성장률은 한 자릿수 중반을 약간 상회할 것으로 예상됩니다.
- 컨설팅 매출은 6 ~ 8 % 범위에서 성장할 것으로 예상됩니다.
- 회사의 영업 세전 마진은 약 0.5% 포인트 확대될 것으로 예상됩니다.
미스
- 웨더 컴퍼니 자산 매각은 2024년 1분기에 매출 성장률에 0.5% 포인트 이상 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 Red Hat과 지속적인 트랜잭션 처리 성장에 힘입어 6%의 성장을 예상합니다.
- AI 매출은 수억 달러대 초반이며, 3분의 1은 소프트웨어, 나머지는 컨설팅 분야로 보고 있습니다.
- IBM은 컨설팅 비즈니스에 대한 확신을 갖고 있으며 2024년까지 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다.
- 기술 예산은 2023년 수준과 비슷하게 유지될 것으로 예상되는 등 비즈니스 환경은 탄력적인 것으로 보입니다.
IBM의 실적 발표는 전략적 방향과 재무 건전성에 대한 회사의 자신감을 반영했습니다. 주요 부문에서 견고한 성장세를 보이고 소프트웨어 및 컨설팅 제품 확장에 집중하고 있는 IBM은 기술 시장에서의 선전을 이어갈 것입니다. 하이브리드 클라우드 솔루션, AI, 전략적 인수에 중점을 두고 있는 IBM은 글로벌 경제가 회복세를 보이고 있고 CEO 고객들의 기술 예산이 지속적으로 증가하고 있는 상황에서 혁신과 시장 리더십에 대한 의지를 표명하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
IBM의 최근 실적 발표와 2024년 낙관적인 매출 성장 전망에 비추어 볼 때, InvestingPro 데이터와 팁은 IBM의 재무 건전성과 시장 지위를 고려하는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 IBM의 시가총액은 1,582억 달러에 달하며, 이는 기술 부문에서 IBM의 상당한 입지를 반영합니다. 주가수익비율(P/E)은 21.34로 업계 평균과 비슷하며, 이는 IBM의 주가가 수익을 고려할 때 적정 수준임을 시사합니다. 또한 2023 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안의 가격 / 장부 비율은 6.88로, 하이브리드 클라우드 및 AI 기술 분야에서 회사의 안정적인 역사와 유망한 미래로 인해 투자자가 IBM의 순자산에 대해 기꺼이 지불 할 프리미엄을 나타냅니다.
인베스팅프로는 특히 이 기사에서 28년 연속 배당금 인상과 53년 연속 배당금 지급을 유지해 온 IBM의 역사를 언급하며 주주 환원에 대한 회사의 노력을 강조했습니다. 또한, 올해 IBM의 순이익은 증가할 것으로 예상되며, 이는 2024년에 대한 회사의 낙관적인 재무 전망과도 일치합니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 현재 4명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정했으며, 이는 IBM의 향후 실적에 대한 긍정적인 심리를 시사합니다. 또한 애널리스트들은 올해 IBM이 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 3개월 동안 28.32%의 주가 총수익률을 기록한 IBM의 강력한 수익률로 뒷받침됩니다.
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