선도적인 철강 생산업체이자 금속 재활용 업체인 스틸 다이나믹스(SDI)는 2024년 1월 24일에 열린 2023년 4분기 및 연간 실적 컨퍼런스 콜에서 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사는 총 1,280만 톤의 철강 출하량과 188억 달러의 매출을 달성했습니다. 해당 연도의 조정 EBITDA는 37억 달러에 달했으며, 35억 달러에 달하는 강력한 영업 현금 흐름을 기록했습니다. SDI의 신톤 공장은 2024년 1분기에 수익성에 도달할 것으로 예상되며, 회사는 알루미늄 평판 압연 투자를 진행하고 있습니다. 안전에 대한 노력은 회사 역사상 가장 낮은 사고율을 기록함으로써 입증되었습니다. 2024년 전망은 여전히 긍정적이며, 스틸 다이내믹스는 상당한 자본 투자를 계획하고 있으며 견고한 철강 수요와 유리한 가격 역학을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 스틸 다이내믹스는 2023년에 1,280만 톤의 철강 출하량과 188억 달러의 매출을 기록했다고 보고했습니다.
- 이 회사는 사상 최저의 사고율을 달성하며 안전에 대한 노력을 강조했습니다.
- 조정 EBITDA는 37억 달러, 영업 현금 흐름은 35억 달러로 견조했습니다.
- 2024년 1분기에는 신톤 공장의 수익성이 크게 개선될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 자본 투자는 알루미늄에 중점을 두고 20억 달러로 추정됩니다.
- 2023년에 2억 7,100만 달러의 배당금 지급 및 15억 달러의 보통주 환매.
- 가격 개선과 강력한 주문 진입으로 철강 시장에 긍정적인 신호가 나타나고 있습니다.
- 회사는 2024년 철강 수요와 가격에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- 스틸다이나믹스는 2024년에 약 20억 달러를 자본 지출에 투자할 계획입니다.
- 신톤 공장의 운영 개선은 2024년 1분기에 수익성으로 이어질 것으로 예상됩니다.
- 회사는 2024년 철강 수요 및 가격 역학에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 알루미늄 부문의 시동 손실이 판관비 금액에 포함되어 있습니다.
- 2024년에는 비용이 상승할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 2023년에 기록적인 철강 출하량과 수익이 보고되었습니다.
- 회사의 알루미늄 평판 압연 투자가 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 스틸 다이내믹스는 스크랩 분리 역량 확대에 주력하고 있습니다.
- 이 회사의 철강 제조 사업은 장선과 데크에 대한 견고한 수요로 좋은 성과를 거두었습니다.
- 철강 가격 개선과 강력한 주문 진입률로 긍정적인 시장 조짐을 보이고 있습니다.
미스
- 경영진은 알루미늄 프로젝트의 수익성 하위 및 상위 사분위수에 대한 구체적인 지침을 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 1분기에 예상되는 외부 철강 물동량의 순차적 증가에 대한 구체적인 가이던스를 제공하지 않았습니다.
- 4분기에 두 제철소의 가동 중단이 언급되었는데, 이는 1분기에는 재발하지 않을 것으로 예상됩니다.
- 회사는 4개의 고부가가치 평판 롤 라인과 알루미늄 프로젝트의 램프업에 따른 EBITDA 기여를 확신하고 있습니다.
는 2023년에 강력한 실적을 보였으며, 운영 효율성과 제품 제공을 강화하기 위한 전략적 투자를 통해 내년에도 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 안전, 절제된 성장, 주주 가치에 초점을 맞추고 시장에서의 전략적 포지셔닝을 통해 2024년에도 긍정적인 궤도를 그릴 수 있을 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
스틸 다이나믹스(STLD)는 2023년의 견조한 재무 실적에 반영된 바와 같이 운영의 탄력성과 전략적 통찰력을 보여주었습니다. 주주 가치에 대한 회사의 노력은 공격적인 자사주 매입 프로그램과 지난 11 년 동안 증가하여 20 년 연속 유지 된 일관된 배당금 지급을 통해 분명합니다.
투자업계 전문가들은 STLD의 재무 건전성에 대한 경영진의 자신감이 강하며, 두 명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정했습니다. 또한 회사의 가치 평가는 강력한 잉여 현금 흐름 수익률을 시사하며, 이는 지속적인 수익성과 투자 수익률의 잠재력을 가진 회사를 찾는 투자자에게 매력적인 지표입니다.
재무 데이터 관점에서 볼 때, 스틸 다이내믹스의 시가총액은 188억 6천만 달러이며, 매력적인 주가수익비율은 7.93으로 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 7.69보다 약간 낮습니다. 이 밸류에이션 지표는 주가 대비 회사의 수익 창출력을 강조합니다. 또한, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 187억 9,500만 달러로, 같은 기간 매출 성장률이 -15.57%로 감소했음에도 불구하고 여전히 높은 수익을 기록했습니다.
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