대마초 산업의 핵심 업체인 Organigram Holdings Inc.(OGI)는 4분기 및 2023 회계연도 실적 컨퍼런스 콜에서 재무 성과와 전략적 이니셔티브를 자세히 설명했습니다. 이 회사는 THC 인플레이션과 국제 배송 지연과 같은 역풍에도 불구하고 주로 레크리에이션 및 국제 시장의 성장에 힘입어 총수익과 순이익이 전년 대비 증가했다고 보고했습니다. 또한 오가니그램은 브리티시 아메리칸 토바코와의 전략적 파트너십과 베이프 하드웨어를 위한 그린탱크에 대한 투자도 강조했습니다. 수상 경력에 빛나는 립 스트립 해시를 포함한 THC 제품의 혁신과 SHRED 브랜드의 강력한 성능은 시장 점유율 성장에 크게 기여한 것으로 지적되었습니다. 그러나 회사는 순손실을 기록했는데, 이는 대부분 손상 비용 때문이었습니다. 오가니그램은 24 회계연도 하반기에 잉여현금흐름 흑자 달성을 목표로 장기적인 지속 가능한 성장, 운영 효율성, 해외 확장에 집중하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 오가니그램의 총매출과 순매출은 전년 대비 증가했으며, 레크리에이션과 국제 부문에서 상당한 기여를 했습니다.
- 오가니그램은 THC 인플레이션과 국제 배송 지연과 같은 문제에 직면하여 잉여 현금 흐름 달성 일정에 영향을 미쳤습니다.
- 브리티시 아메리칸 토바코는 1억 2,460만 달러의 전략적 후속 투자를 오가니그램에 단행했습니다.
- 오가니그램은 호주와 이스라엘로의 배송을 재개하고 독일과 영국에서 새로운 계약을 체결하는 등 해외 시장으로 사업을 확장할 계획입니다.
- 2023 회계연도에는 손상 비용으로 인해 순손실을 기록했지만, 상당한 현금 보유와 최소한의 부채로 탄탄한 재무상태를 유지하고 있습니다.
- 오가니그램은 효율성 개선 및 비용 절감 프로젝트에 투자하고 있으며, 2024 회계연도에 상당한 비용 절감 효과를 거둘 것으로 기대하고 있습니다.
- 또한 해외 판매를 촉진하기 위해 멍크턴 시설에 대한 EU GMP 인증을 추진 중입니다.
회사 전망
- 오가니그램은 24 회계연도 하반기까지 잉여현금흐름 흑자를 달성하는 데 주력하고 있습니다.
- 해시 생산량을 확대하고 고품질 크래프트 플라워에 최적화하고 있습니다.
- 오가니그램은 해외 판매가 가장 높은 마진 기회를 제공할 것으로 예상하고 있으며, 더 많은 국가로 판매를 다변화하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 오가니그램은 2023 회계연도에 상당한 손상차손과 함께 순손실을 기록했습니다.
- 캐나다 시장에서의 어려움으로는 세금 납부 지연과 자본 조달의 어려움이 있습니다.
- 현지 매출이 감소하고 JOLTS 판매가 일시적으로 중단되었습니다.
강세 하이라이트
- 이 회사는 2023 회계연도에 1,890만 달러의 꽃을 배송하며 해외 매출에서 기록적인 한 해를 보냈습니다.
- 업계 전반의 어려움에도 불구하고 오가니그램의 브랜드와 재무 상태는 견고합니다.
- Phylos에 대한 회사의 투자는 비용 절감과 보다 예측 가능한 꽃 속성을 가져올 것으로 기대됩니다.
미스
- 오가니그램의 조정 매출 총이익과 조정 EBITDA는 가격 인하, 꽃 비용 상승, 재고 충당금 증가의 영향을 받았습니다.
- 4분기 매출 총이익은 이전 회계연도의 23%에서 순이익의 17%로 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 2024년에 발표될 것으로 예상되는 미국 시장을 중심으로 투자 기회에 집중하고 있습니다.
- 이 회사는 소비자와 새싹 입찰자에게 THCV에 대해 교육하고 있으며, 곧 출시될 THCV 베이프의 출시로 인해 상당한 상승을 기대하고 있습니다.
- 오가니그램은 EU GMP 인증을 위한 심사를 준비 중이며, 인증이 완료되면 해외 판매가 가속화될 것으로 예상하고 있습니다.
오가니그램은 소비자 니즈, 마케팅, 혁신에 전략적으로 집중함으로써 장기적으로 지속 가능한 성장을 위한 입지를 구축했습니다. 새로운 THC 제품을 도입하고 국제적 입지를 확대할 계획으로, 회사는 대마초 시장의 복잡성을 헤쳐나갈 준비가 되어 있습니다. 보고 된 순손실과 다양한 도전에도 불구하고 운영 효율성과 시장 확장에 대한 Organigram의 노력은 진화하는 대마초 환경을 활용하는 것을 목표로하는 미래 지향적 인 접근 방식을 시사합니다. 오가니그램은 2월 중순에 1분기 실적을 발표하여 실적과 전략 방향에 대한 추가 정보를 제공할 계획입니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로 데이터는 어려운 시기를 헤쳐나가는 오가니그램 홀딩스(OGI)에 대한 몇 가지 우려를 강조합니다. 이 회사의 시가총액은 최근 시장 상황이 가치 평가에 미친 영향을 반영하여 1억 3,348만 달러로 조정되었습니다. 고려해야 할 중요한 지표는 마이너스 주가수익비율(P/E)로, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 수치는 -2.1로 -0.60을 기록했습니다. 이는 투자자들이 현재 투자한 만큼의 수익을 얻지 못하고 있으며, 이는 회사의 순손실 보고와도 일치합니다.
수익은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 2.33% 소폭 증가하여 1억 1,985만 달러에 달했습니다. 그러나 같은 기간 매출 총이익률은 23.51%로, 긍정적인 수치이기는 하지만 수익성에 영향을 미치는 비용 압박이 있음을 시사합니다. 이는 영업이익률이 -32.7%라는 점에서 더욱 강조되는데, 이는 비용이 수익보다 훨씬 더 크다는 것을 나타냅니다.
긍정적인 측면으로, 인베스팅프로 팁 중 하나는 오가니그램의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점을 지적하며, 이는 회사가 단기적으로 운영을 지원할 수 있는 수준의 유동성을 유지했음을 시사합니다. 이는 회사의 현금 흐름과 즉각적인 재정적 의무를 이행할 수 있는 능력에 대해 우려하는 투자자들에게 어느 정도 안심을 줄 수 있습니다.
오가니그램의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자는 추가 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다. 수익 수정, 수익성 기대치, 배당금 지급에 대한 통찰력을 포함한 6가지 팁이 더 있으며, 이는 인베스팅프로 플랫폼을 통해 이용할 수 있습니다.
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