(티커: LMNR)는 최근 실적 발표에서 2023 회계연도 4분기 순익이 4% 증가하여 4,140만 달러에 달했다고 보고했습니다. 이러한 증가는 중개 레몬 및 기타 레몬 판매의 성장에 기인합니다. 이러한 증가에도 불구하고 총 비용과 지출이 눈에 띄게 증가하고 자산 처분 이익이 감소하면서 순손실을 기록했습니다. 리모네이라는 부채 감소에 초점을 맞추고 회사 일부 또는 회사 전체를 매각하는 등 잠재적인 전략적 대안을 모색하는 등 자산이 적은 비즈니스 모델로의 전략적 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다. 회사는 아보카도 재배를 확대할 계획이며 타사 재배자의 과일 공급이 늘어날 것으로 기대하면서 마진 개선과 레몬 가격 상승을 예상하는 등 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023 회계연도 4분기 순익은 4% 증가한 4,140만 달러를 기록했습니다.
- 레몬 한 상자당 평균 가격은 전년 대비 31.22달러에서 28.32달러로 하락했습니다.
- 영업 손실은 970만 달러로 확대되었으며, 보통주에 적용되는 순손실은 360만 달러였습니다.
- 장기 부채는 1억 410만 달러에서 4,060만 달러로 크게 감소했습니다.
- 회사는 아보카도 재배 면적을 늘릴 계획이며, 9개 회계연도에 걸쳐 부동산 프로젝트에서 1억 3,100만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024 회계연도의 신선 레몬 판매량은 500만~550만 상자가 될 것으로 예상됩니다.
- 아보카도 물량은 700만~800만 파운드 범위로 예상됩니다.
- 주주 가치 극대화를 위한 전략적 검토 프로세스가 진행 중이며, 잠재적으로 매각도 포함될 수 있습니다.
약세 하이라이트
- 스페셜티 감귤류 및 기타 매출은 540만 달러로 제자리걸음.
- 영업 및 순손실은 전년 대비 증가했습니다.
- 조정 상각전 영업이익(EBITDA)은 전년도 수익과 대조적으로 손실을 보였습니다.
- 환율과 달러 강세로 인해 수출 시장이 어려움을 겪을 수 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 장기 부채가 크게 감소하는 등 부채 감축 전략이 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 2024 회계연도에는 가동률 상승 및 마진 개선 기대.
- 수요 구조에 대한 긍정적인 전망과 제품 가격 강세 지속.
미스
- 2023년 10월 31일에 마감된 회계연도의 수익은 전년 대비 감소했습니다.
- 레몬의 상자당 평균 가격이 하락하여 포장 비용과 가동률에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 신선도 활용률 하락이 포장 비용에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
- 수익성이 낮은 사업 부문을 정리하는 데 중점을 두었습니다.
- 회사는 리모네이라에서 하베스트의 2단계 개발을 촉진하기 위해 주택 건설업체와 협상 중입니다.
- 농장 관리, 재배자 파트너, 대행사 사업 확장 계획도 진행 중입니다.
리모네이라가 아보카도 생산량 확대에 중점을 두고 보다 효율적이고 재정적으로 건전한 비즈니스 모델로 전환하는 것은 시장 상황에 대한 전략적 적응을 반영한 것입니다. 부채를 줄이고 전략적 대안을 모색하려는 회사의 노력은 주주 가치 극대화를 위한 선제적 접근 방식을 보여줍니다. 레몬 가격 변동과 수출 시장 변동성 등의 도전에 직면해 있지만, 2024 회계연도에 대한 전략적 움직임과 낙관적인 전망은 재무 건전성과 운영 효율성을 개선할 수 있는 길을 제시합니다.
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