Planet Labs PBC(뉴욕증권거래소: PL)는 2024 회계연도 3분기에 전년 대비 11% 증가한 5,540만 달러의 매출을 기록했다고 발표했습니다. 이 위성 이미징 회사는 또한 비일반회계기준 총 마진이 51.5%, 조정 EBITDA 손실이 1,200만 달러로 예상 가이던스보다 약간 개선되었다고 보고했습니다. 이 회사의 성장은 주로 민간 정부와 국방 및 정보 부문의 성장에 힘입은 것으로, 강력한 글로벌 기회 파이프라인을 꼽았습니다. 상업용 시장에서 역풍을 맞고 있음에도 불구하고 플래닛 랩스는 이 부문의 미래 성장에 대해 낙관적이며, 다음 회계연도 4분기까지 조정 EBITDA 수익성을 달성하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2024 회계연도 3분기 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 5,540만 달러를 기록했습니다.
- 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출 총이익률 51.5%, 조정 EBITDA 손실 1,200만 달러.
- 민간 정부, 국방, 정보 시장에서 괄목할 만한 성장.
- 37개의 위성을 발사하고 Forest Carbon을 비롯한 신제품을 출시했습니다.
- 2024 회계연도 4분기 매출은 5,600만 달러에서 5,900만 달러 사이로 예상.
- 회계연도 전체 매출은 2억 1,800만 달러에서 2억 2,100만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 기간 말 고객 수는 976명, 순 달러 보유율은 104%입니다.
회사 전망
Planet Labs는 대규모 정부 계약에 집중하고 영업 실행력을 강화함으로써 미래 성장을 위한 입지를 다졌습니다. 미국 정부 부문을 주요 성장 동력으로 삼고 있으며, 상업 시장에서도 파트너 생태계를 확장하기 위해 노력하고 있습니다. 2024 회계연도 4분기의 매출은 5,600만 달러에서 5,900만 달러 사이가 될 것으로 예상되며 조정 EBITDA 손실은 1,200만 달러에서 900만 달러 사이가 될 것으로 전망됩니다. 2024 회계연도 말의 매출은 2억 1,800만 달러에서 2억 2,100만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
기존 계약의 중단으로 인해 회사의 북미 매출이 감소했습니다. 또한, 상업용 시장은 거시 경제의 역풍을 겪고 있으며 Sentinel Hub 플랫폼을 통해 소규모 고객이 추가되면서 고객당 평균 수익이 영향을 받았을 수 있습니다.
강세 하이라이트
Planet Labs는 민간 정부, 방위 및 인텔리전스 시장에서 강세를 보였으며 EMEA, 아시아 태평양, 라틴 아메리카에서 매출이 성장했습니다. 초분광 임무를 위한 조기 액세스 프로그램과 ViaSat 및 Telesat과의 파트너십과 같은 회사의 민첩한 항공 우주 접근 방식과 지속적인 이니셔티브는 향후 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
미스
조정 EBITDA 손실에 대한 가이던스를 초과 달성했지만, 여전히 해당 분기에는 1,200만 달러의 손실을 기록했습니다. 위성의 감가상각이 가속화되면서 비일반회계기준 총 마진에도 영향을 미쳤습니다.
QA 하이라이트
경영진은 지표가 안정화되고 판매 주기가 단축되는 등 최근의 매출 변화로 인한 긍정적인 영향에 대해 논의했습니다. 펠리컨 위성에 대한 검증 단계가 진행 중이며, 향후 몇 달 내에 위성군 확장에 대한 결정이 내려질 예정입니다. 배출량 측정을 위한 기후 추적에 대한 회사의 참여도 중요한 이니셔티브로 강조되었습니다.
요약하면, 플래닛 랩스는 정부 계약과 제품 혁신을 활용하여 상업 부문의 어려움을 상쇄하면서 전략적 성장의 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 이 회사는 절제된 지출과 수익성을 향한 명확한 경로를 통해 보안, 지속 가능성 및 디지털화 솔루션에 대한 수요 증가를 활용할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
상업 시장의 역풍 속에서도 회복탄력성을 입증하고 있는 플래닛 랩스 PBC(뉴욕증권거래소: PL)는 인베스팅프로의 실시간 데이터를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 심층적으로 살펴볼 수 있습니다. 시가총액 7억 3,415만 달러에 달하는 이 회사의 가치는 경쟁이 치열한 위성 이미징 업계에서의 입지를 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 플래닛 랩스가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점을 강조하며, 이는 회사의 재무 안정성을 우려하는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호라고 설명합니다. 또한 2024 년 2 분기 기준 지난 12 개월 동안 51.87 %에 달하는 회사의 인상적인 매출 총 이익률은 조정 된 EBITDA 손실에도 불구하고 핵심 운영에서 수익성을 유지할 수있는 회사의 능력을 강조합니다.
그러나 애널리스트들이 향후 수익 전망을 하향 조정하면서 회사의 미래 수익성에 대한 잠재적 우려를 시사하는 등 플래닛 랩스의 앞날이 순탄치만은 않습니다. 이러한 우려는 지난 한 해 동안 주가가 51.96%나 급락한 실적에서도 여실히 드러납니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 32.85%의 매출 성장을 기록했으며, 이는 최근 분기에 보고된 회사의 매출 증가와 일치하는 강력한 탑라인 확장을 나타냅니다. 그럼에도 불구하고 주가수익비율은 -4.78로, 회사의 수익 전망에 대한 회의적인 시각을 반영하고 있습니다.
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