선도적인 부품 및 하위 시스템 장치 제조업체인 Methode Electronics(티커: MEI)는 2024 회계연도 2분기 매출이 9% 감소하여 총 2억 8,800만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 이러한 감소는 주로 프로그램 중단, 코로나19로 인한 중국 내 판매 지연, 전기자전거 시장 침체, 전미자동차노조(UAW) 파업의 영향에 따른 것입니다. 이러한 어려움에도 불구하고 메소드는 전기자동차(EV) 프로그램과 시장 성장에 중점을 두고 2025 회계연도에 대한 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 그러나 메소드는 프로그램 지연과 전기차 부문의 시장 트렌드 변화에 대응하여 2025 회계연도 가이던스를 하향 조정했습니다. 또한 자사주 매입 프로그램을 지속하고 있으며 다음 회계연도에는 잉여현금흐름이 플러스로 돌아설 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 메소드 일렉트로닉스는 2분기 매출이 전년 동기 대비 9% 감소했다고 발표했습니다.
- 조정된 영업 이익은 600만 달러를 기록했습니다.
- 희석 주당 순이익은 영업권 손상 및 기타 요인의 영향으로 마이너스 1.55달러로 떨어졌습니다.
- 2025 회계연도에 대한 회사의 전망은 여전히 긍정적이지만, 가이던스는 하향 조정되었습니다.
- 메소드는 운영 효율성을 개선하고 새로운 프로그램을 실행하는 데 주력하고 있습니다.
- 라스트 마일 배송 차량에 중점을 둔 전기차 프로그램은 주요 성장 동력으로 간주됩니다.
회사 전망
메소드 일렉트로닉스는 2024 회계연도의 연간 순매출 범위를 11억 4,000만 달러에서 11억 8,000만 달러로 변동 없이 유지하기로 조정했습니다. 그러나 같은 기간 예상 희석 주당 순이익 범위는 마이너스 1.40달러에서 마이너스 1.14달러로 수정되어 이전에 예상했던 플러스 순이익에서 크게 감소했습니다. 2025 회계연도를 내다보며 순매출 예상치를 11억 5천만 달러에서 12억 5천만 달러로, 영업 이익은 6%에서 8%로 하향 조정했으며, 프로그램 지연과 간접비 흡수를 조정의 주요 원인으로 꼽았습니다.
약세 하이라이트
회사의 2분기 실적은 북미 자동차 운영의 비효율성으로 인한 재고 부족과 비용 증가를 비롯한 여러 가지 문제로 인해 타격을 입었습니다. 또한 과거에 인수한 기업의 실적이 저조하여 5,600만 달러가 넘는 영업권 손상 비용이 발생하여 재무에 상당한 영향을 미쳤습니다. 또한, 메소드는 해당 분기에 1,130만 달러의 마이너스 잉여현금흐름을 기록했습니다.
긍정적 하이라이트
이러한 어려움에도 불구하고 Methode는 운영 효율성 개선을 적극적으로 추진하고 있으며 새로운 프로그램 출시를 준비하고 있습니다. 라스트 마일 배송 차량에 초점을 맞춘 회사 최대의 전기차 프로그램은 특히 Amazon과 같은 기업에서 이러한 차량의 비용 효율성을 고려할 때 주요 성장 분야가 될 것으로 예상됩니다.
미스
회사의 조정된 비일반회계기준 희석 주당순이익은 다양한 비용을 고려한 후 주당 0.06달러로 감소했습니다. 영업권 손상 및 기타 요인으로 인해 EBITDA는 마이너스 3,670만 달러를 기록하여 부정적인 영향을 받았습니다. 총부채는 2,520만 달러 증가했으며, 영업활동으로 인한 순현금은 0.6백만 달러의 순유출을 기록했습니다.
QA 하이라이트
실적 발표에서 돈 두다는 최근 회사 가치의 상각은 시장 가치가 장부가액보다 낮아져 예상치를 재평가할 필요가 있었기 때문이라고 설명했습니다. 그는 과거 인수로 인한 이러한 손상이 회사의 미래 사업 투자에 영향을 미치지 않는다고 강조했습니다. 라스트 마일 비즈니스는 회사 운영의 약 80%를 차지한다고 강조했습니다. 실적 발표는 회사의 중점 분야와 연말 인사에 대한 긍정적인 언급으로 마무리되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
메소드 일렉트로닉스의 최근 재무 성과는 회사의 가치와 기대에 영향을 미치는 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 메소드 일렉트로닉스의 시가총액은 7억 8,789만 달러이며 현재 주가수익비율(P/E)은 -33.01로 거래되고 있는데, 이는 시장이 회사 수익을 부정적으로 평가하고 있다는 것을 나타냅니다. 그러나 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 29.01로 보다 낙관적이며, 이는 턴어라운드에 대한 시장의 기대감을 암시합니다.
인베스팅프로 팁 중 하나는 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있다는 점을 강조하는데, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 표출이자 투자자들에게 잠재적으로 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다. 또한 이 회사는 42년 연속으로 배당금을 지급해 왔으며, 재정적 역풍 속에서도 주주 환원에 대한 의지를 보여주고 있습니다.
투자자들은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 수익이 1.66% 소폭 감소했지만, 메소드의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 유동성이 탄탄하다는 점에 주목해야 합니다. 이는 현재 운영상의 어려움과 시장의 불확실성을 고려할 때 특히 중요합니다.
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