고성능 아날로그 및 혼합 신호 반도체와 고급 알고리즘의 선도적인 공급업체인 Semtech Corporation(SMTC)은 2024 회계연도 3분기에 대한 미감사 결과를 발표했습니다. 이 회사의 순매출은 가이던스 중간값을 약간 상회하는 2억 9천만 달러에 달했으며, 주당 순이익은 0.02달러로 주목할 만한 성과를 거두었습니다. 산업용 순매출은 26% 감소했지만, 데이터 센터 애플리케이션과 TVS 제품 계절성에 힘입어 인프라 및 하이엔드 소비자 순매출이 각각 증가했습니다. 앞으로 Semtech는 4분기의 순매출이 1억 9,000만 달러로 감소하고 희석주당순손실은 0.05달러로 예상됩니다.
주요 테이크아웃
- 3분기 순매출은 2억 9천만 달러로 인프라 및 하이엔드 소비자 순매출이 소폭 증가했습니다.
- 산업용 순매출은 26% 감소했지만 이는 회사의 예상치 이내였습니다.
- IoT 연결 서비스의 순매출은 2,420만 달러로 전분기 대비 소폭 증가했습니다.
- 이 회사는 견고한 현금 잔고와 인출되지 않은 리볼버 여력으로 분기를 마감했습니다.
- 4분기 순매출은 약 1억 9,000만 달러, 희석주당순손실은 0.05달러가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
셈테크의 CEO인 폴 피클은 AI 기반 데이터 센터에서 회사의 성장 기회를 강조하며, 특히 일반 컴퓨팅 및 AI 애플리케이션 시장의 확대에 대한 자신감을 표명했습니다. 이 회사의 전략적 비전에는 다양한 글로벌 시장에서 고속 애플리케이션에 대한 추진과 함께 PON 및 기지국 부문에서 시장 점유율을 높이는 데 중점을 두는 것이 포함됩니다.
약세 하이라이트
이 회사의 산업용 순매출은 상당한 하락세에 직면했으며, 4분기에는 전체 순매출이 감소할 것으로 예상됩니다. 4분기에 예상되는 희석 주당 손실은 앞으로의 잠재적 어려움을 나타냅니다.
강세 하이라이트
셈테크는 하이엔드 소비자 순매출이 10% 증가하면서 하이퍼스케일 및 일반 컴퓨팅 데이터센터 애플리케이션의 성장세를 활용하고 있습니다. 이 회사의 IoT 연결 서비스 및 LoRa 기술은 유망한 채택률을 보이고 있으며, Semtech는 단기적으로 LoRa 비즈니스의 성장률이 10~15%에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
미스
이 회사는 많은 목표를 달성했지만, 산업용 순매출의 감소와 4분기 순매출 및 주당 순이익의 예상 감소는 실적이 기대에 미치지 못한 부분을 반영합니다.
Q&A 하이라이트
Q&A 세션에서는 모듈 공급업체의 북미 시장 규모, 매출 총이익의 변화, 채널 재고 수준, 향후 기회에 대한 질문이 이어졌습니다. 회사는 운영 비용을 절감하고 미래 성장을 최적화하기 위한 계획에 대한 인사이트를 제공했습니다.
Semtech의 경영진은 추가 마진을 위한 모듈로의 전략적 전환과 포괄적인 IoT 전략의 중요성에 대해 논의했습니다. 그들은 이전의 기대에 따라 LoRa 기술을 실행하는 데 어려움이 있음을 인정했지만, 1억 달러 규모의 비즈니스가 꾸준히 회복되고 있고 잘 채택되고 있다는 점을 강조했습니다.
또한 레버리지를 줄이고 주주들에게 혜택을 주기 위해 자산 매각을 모색하고 있으며, 이는 재무 관리에 대한 적극적인 접근 방식을 나타냅니다. 이러한 어려움에도 불구하고 셈테크의 경영진은 특히 하이엔드 소비자 및 데이터 센터 시장에서 셈테크의 입지와 미래 전망에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
전반적으로 셈텍의 3분기 실적과 미래예측 진술은 강력한 성장 분야가 일부 하락 추세와 상쇄되는 혼합된 모습을 보이고 있습니다. 특히 AI 및 데이터 센터 분야에서 전략적 전환과 시장 기회는 경쟁이 치열한 반도체 환경 속에서 향후 성공할 수 있는 길을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
셈테크 코퍼레이션(SMTC)은 어려운 경제 환경에도 불구하고 특정 부문에서 순매출이 증가하며 회복력을 입증했습니다. 다음은 회사의 실적과 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 InvestingPro의 인사이트입니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 셈테크의 시가총액은 12억 5천만 달러로, 반도체 업계에서 상당한 규모를 자랑합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 8.18%로, 경쟁이 치열한 시장에서 매출 규모를 확대할 수 있는 능력을 보여주었습니다. 이러한 성장은 최근 분기의 강력한 실적을 반영하는 13.11 %의 분기 별 매출 성장으로 더욱 강조됩니다.
주목할 만한 투자 팁은 셈테크의 매출 성장이 가속화되고 있으며, 이는 인프라 및 하이엔드 소비자 순매출의 증가와 일치한다는 점입니다. 이는 회사의 전략적 집중 분야가 가시적인 성과를 내기 시작했음을 시사합니다. 또한 6명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정했다는 사실은 셈테크의 재무 전망에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 나타내며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
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