올리스 바겐세일 아웃렛 홀딩스(OLLI)는 2023 회계연도 3분기에 비교 가능한 매장 매출과 순매출이 눈에 띄게 증가하고 조정 EBITDA가 크게 상승하는 등 견고한 실적을 달성했습니다. 이 할인 소매 체인은 또한 기록적인 수의 신규 매장을 오픈하며 입지를 확장하여 성장에 기여했습니다. 이러한 긍정적인 결과로 인해 회사는 지속적인 비즈니스 강점과 성장 잠재력에 대한 자신감을 반영하여 올해 전체 매출 및 수익 가이던스를 상향 조정했습니다.
주요 테이크아웃
- 비교 가능한 매장 매출은 7% 성장했으며, 순매출은 14.8% 증가한 4억 8,000만 달러를 기록했습니다.
- 조정 상각전 영업이익은 29.5% 증가한 5,100만 달러를 기록했습니다.
- 기록적인 23개의 신규 매장을 오픈하여 강력한 생산성을 보여주었습니다.
- 회사의 현금 포지션은 2억 6,400만 달러로 견고하며 미지급 차입금은 없습니다.
- 재고는 주로 신규 매장 수의 증가로 인해 2% 증가했습니다.
- 자본 지출은 3,600만 달러로 매장 개발, 리모델링, 물류센터 확장에 사용되었습니다.
- 1,100만 달러에 143,000주를 매입한 후 주식 환매 프로그램을 연장했습니다.
- 연간 가이던스는 총 순매출액 20억 9,700만~21억 4,000만 달러, 매장 매출 성장률 5.3%~5.6%로 상향 조정되었습니다.
회사 전망
올리스 바겐세일 아웃렛은 3분기 실적 호조에 힘입어 연간 매출 및 수익 전망을 상향 조정했습니다. 총 순매출은 20억 9,700만 달러에서 21억 4,000만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 유사 매장 매출은 5.3%에서 5.6% 증가할 것으로 예상됩니다. 총 마진은 39.2%~39.3% 범위가 될 것으로 예상됩니다. 4분기에는 약 3%의 비교매출 성장을 예상하고 있으며, 7개의 신규 매장을 오픈할 계획입니다.
약세 하이라이트
이 회사는 구체적인 분기별 가이던스를 제공하지 않았지만 4분기에 대한 기대치를 포함하여 연간 전망을 업데이트했습니다. 공급망 비용은 예상에 부합하는 수준이지만, 이 회사는 임금 투자 증가에 직면해 있으며 가까운 시일 내에 국내 운송 비용에 약간의 호재만 있을 것으로 예상하고 있습니다.
강세 하이라이트
올리스는 고객 트렌드가 기대치에 부합하고 회사의 가치 제공에 대한 긍정적인 반응으로 홀리데이 시즌 실적을 낙관하고 있습니다. 공급망과 매장 운영을 전략적으로 개선하고 생산성 향상에 투자하고 있습니다. 특히 디지털 채널과 인플루언서 파트너십을 통한 마케팅 노력은 젊은 고객층을 끌어들이는 데 긍정적인 결과를 낳고 있습니다.
미스
이 회사는 10월부터 11월까지 광고에 변화를 주었는데, 이로 인해 실적이 약간 둔화되었을 수 있습니다. 또한 이 회사는 현금 상태가 양호하고 부채가 없지만, 주로 신규 매장 성장과 관련된 재고가 소폭 증가했다고 보고했습니다.
QA 하이라이트
Q&A 세션에서는 내년에도 동일 매장 매출과 매출 총이익을 유지하기 위한 전략에 대해 자세히 설명했습니다. 또한 이번 분기의 프로모션 주기에 대해 논의하면서 쿠폰 프로모션을 가끔 진행하지만 올해는 추가 프로모션을 도입할 계획이 없다고 밝혔습니다.
추가 인사이트
매장 리모델링 계획은 내년에도 비슷한 속도로 진행될 예정이며, 상대적으로 비용이 적게 들고 투자 회수가 빠를 것으로 예상됩니다. 소셜 미디어 플랫폼에 대한 상당한 투자와 50명 이상의 인플루언서와의 협업을 통해 디지털 마케팅 이니셔티브가 강화되고 있습니다. 이러한 노력으로 45세 미만의 고객을 성공적으로 유치하고 있습니다. 또한 Ollie's는 공급업체와의 거래 흐름에 있어서도 선별적이어서 20%의 제안만 수락하지만 다양한 카테고리에서 상당한 흐름을 보이고 있습니다. 이 회사는 안정적인 인력 이직률을 유지하고 임금에 투자할 계획이며, 내년에는 한 자릿수 중반의 임금 인상을 예상하고 있습니다. 마지막으로, 새로운 물류 센터 완공은 내년도 자본 계획의 일부입니다.
올리스 바겐세일 아웃렛의 3분기 실적 발표는 성공적인 확장과 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 예상되는 전략적 이니셔티브를 통해 탄탄한 재무 상태를 갖춘 회사의 모습을 그려냈습니다. 연간 가이던스를 상향 조정한 것은 비즈니스 모델과 장기 성장 목표를 달성할 수 있는 능력에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
올리스 바겐세일 아웃렛 홀딩스(OLLI)는 2023 회계연도 3분기에 회복력과 성장세를 보였으며, 인베스팅프로의 데이터는 회사의 탄탄한 재무 건전성과 시장 입지를 더욱 조명하고 있습니다. 시가총액이 45억 달러에 달하는 Ollie's는 할인 리테일 부문에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 2024 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 회사의 매출 성장률은 인상적인 12.66 %로, 회사의 순매출 및 유사한 매장 매출 증가와 일치하는 강력하고 가속화되는 매출 상승 추세를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 올리스가 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 이는 수익 잠재력을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사한다고 강조합니다. 또한 12명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정하여 회사의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다. 이러한 낙관적 전망은 올해 연간 가이던스 상향 조정에도 반영되었습니다.
주목할만한 지표는 2024 년 3 분기 현재 0.41 인 PEG 비율로, 회사의 P / E 비율과 예상 수익 성장률을 결합하여 올리스의 수익 성장률에 비해 가격을 고려할 때 유리한 투자 기회를 제공 할 수 있음을 시사합니다.
더 깊은 분석에 관심이있는 독자를 위해 InvestingPro는 Ollie 's Bargain Outlet에 대해 총 11 개의 InvestingPro 팁을 제공하는 추가 통찰력과 메트릭을 제공합니다. 이러한 팁은 회사의 재무 건전성, 시장 지위, 미래 전망에 대한 보다 포괄적인 이해를 제공합니다.
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