C3 AI(뉴욕증권거래소: AI)가 2024 회계연도 2분기 실적을 발표하며 매출 증가와 비즈니스 모델의 전략적 전환을 강조했습니다. 2023년 10월 31일로 마감된 분기의 총 매출은 7,320만 달러로 전년 동기 대비 17% 증가했습니다. 이러한 성장은 고객 참여가 크게 증가하고 소비 기반 가격 책정 모델로 전환한 데 따른 것입니다. EMEA 지역의 매출 감소와 영업 손실에도 불구하고 C3 AI는 향후 성과를 강화하기 위해 제너레이티브 AI와 인적 자본에 대한 투자를 두 배로 늘리고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- 총 매출은 전년 대비 17% 증가한 7,320만 달러로, 구독 매출이 전체의 91%를 차지했습니다.
- 북미 지역 매출은 28% 증가한 반면, 유럽 및 중동/아프리카 지역 매출은 11% 감소했습니다.
- 이 회사는 Nucor Corporation, 미 해군 등 주목할 만한 기관과 새로운 계약을 체결했습니다.
- 소비 기반 요금제로의 전환은 고객 증가와 함께 긍정적인 결과를 낳기 시작했습니다.
- C3 AI는 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 손실이 증가할 것으로 예상됨에도 불구하고 연간 매출 가이던스를 2억9500만~3억2000만달러로 유지했다.
회사 전망
C3 AI는 3분기 매출을 7400만~7800만달러로 예상하며 향후 분기에 대한 긍정적인 전망을 제시했다. 연간 매출 가이던스는 2억 9,500만 달러에서 3억 2,000만 달러로 변동 없이 유지됩니다. 그러나 회계연도 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 손실은 마이너스 1억 1,500만 달러에서 마이너스 1억 3,500만 달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 제너레이티브 AI, 데이터 과학자, 리드 생성에 집중적으로 투자하기로 한 회사의 전략적 결정을 반영한 것입니다.
약세 하이라이트
해당 분기에 2,500만 달러의 영업 손실을 기록했으며, 연간 영업 가이던스에서 비일반회계기준(Non-GAAP) 손실이 증가했습니다. 또한 EMEA 지역 매출이 11% 감소했으며, 제너레이티브 AI 및 인적 자본 업그레이드에 대한 투자로 인해 단기적으로 현금 흐름과 수익성에 대한 압박에 직면해 있습니다.
긍정적 하이라이트
C3 AI의 소비 기반 가격 책정 모델로의 전환은 파일럿 전환율과 고객 참여도가 상승하는 등 긍정적인 조짐을 보이고 있습니다. AWS 마켓플레이스에서 29개의 제너레이티브 AI 제품과 새로운 노코드 셀프 서비스 애플리케이션을 출시한 것에서 알 수 있듯이 제너레이티브 AI에 대한 회사의 투자는 향후 성장의 중요한 원동력이 될 것으로 예상됩니다.
미스
매출은 증가했지만, AI 거버넌스 기능 구현으로 인해 영업에 역풍이 불고 의사 결정 주기가 길어지는 것을 경험했습니다. 또한 EMEA 지역에서는 매출이 11% 감소하여 실적이 저조했습니다.
QA 하이라이트
이번 실적 발표에서는 회사 최대 규모의 연방 정부 사용 사례, 미국 공군의 예측 유지보수, 22개 무기 시스템의 데이터를 PANDA 시스템에 성공적으로 로드한 사례에 대한 논의가 이루어졌습니다. 또한 톰 시벨 CEO는 미수금 증가에 대해 언급하며 송장 발행 시기가 빨라졌기 때문이라고 설명했고, AI 업계 내 회사의 입지에 대한 자신감을 다시 한 번 강조했습니다.
결론적으로 C3 AI는 전략적 투자와 전환의 시기를 지나고 있으며, 제너레이티브 AI 제품을 확장하고 가격 모델을 조정하여 고객 성장과 참여를 촉진하는 데 중점을 두고 있습니다. 일부 재정적 역풍에 직면해 있지만, 회사의 경영진은 장기적인 궤적과 진화하는 AI 시장 환경에서의 역할에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
C3 AI의 최신 수익 보고서는 회사의 역동적인 재무 환경을 반영합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 30억 8,000만 달러로, 업계 내 규모를 가늠할 수 있습니다. 매출 증가에도 불구하고 C3 AI는 -11.29의 마이너스 P/E 비율로 거래되고 있는데, 이는 지난해 순이익을 창출하지 못했음을 나타냅니다. 이는 회사가 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했다는 인베스팅프로 팁과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 또한 C3 AI가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 주당 순이익 감소 추세에도 불구하고 어느 정도 재정적 탄력성을 제공 할 수 있음을 강조합니다. 이러한 재정적 완충 장치는 회사가 제너레이티브 AI에 계속 투자하고 소비 기반 가격 책정 모델로 전환하는 데 매우 중요할 수 있습니다. 그러나 12명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정했다는 점은 투자자들이 앞으로의 잠재적인 도전에 대비해야 함을 시사합니다.
C3 AI의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 독자를 위해 인베스팅프로는 다양한 추가 팁을 제공합니다. 현재 회사의 실적과 시장 지위에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 13개의 인베스팅프로 팁이 추가로 제공되고 있습니다.
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