헵시부라다(HEPS)는 최근 실적 발표를 통해 2023년 3분기 재무 실적을 공개하며 어려운 거시 경제 환경에도 불구하고 전년 대비 괄목할 만한 성장세를 보였습니다. 이 터키의 이커머스 대기업은 총 상품 가치(GMV)가 전년 대비 126%, 인플레이션을 조정하면 45% 증가하여 2배 이상 증가했다고 보고했습니다. 주문은 55% 증가하여 2,700만 건에 달했으며, GMV 대비 EBITDA는 690 베이시스 포인트 증가한 2.7%를 기록했습니다. 헵시부라다 프리미엄 프로그램은 현재 회원 수가 200만 명을 넘어섰습니다. 헵시부라다는 고객 충성도를 높이고, 비용을 엄격하게 관리하며, 핀테크 및 물류 부문에서 B2B 수익원을 확대하는 데 전략적 초점을 맞추고 있습니다. 헵시부라다는 2023년 연간 총매출액을 전년 대비 두 배로 늘리고 EBITDA 마진율 1.5%를 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 헵시부라다의 GMV는 전년 대비 126% 증가했으며, 인플레이션을 고려한 조정 성장률은 45%에 달했습니다.
- 주문 건수는 2,700만 건으로 전년 대비 55% 증가했습니다.
- 매출총이익률은 11.6%를 기록했으며, 총매출액 대비 EBITDA는 2.7%로 690 베이시스 포인트 상승했습니다.
- 헵시부라다 프리미엄 프로그램은 현재 200만 명 이상의 회원을 보유하고 있습니다.
- 헵시부라다는 로열티 프로그램, 비용 효율성, 핀테크 및 물류 분야의 B2B 매출 성장에 집중하고 있습니다.
- 헵시부라다는 2023년 한 해 동안 총매출액을 두 배로 늘리고 1.5%의 EBITDA 마진을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
헵시부라다의 4분기 전망은 전년 대비 93%에서 95%의 GMV 성장률과 0.5%에서 1% 사이의 EBITDA 마진을 예상하는 등 여전히 낙관적입니다. 이 회사의 연간 전망도 마찬가지로 야심찬데, GMV를 두 배로 늘리고 EBITDA 마진을 1.5%로 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 플러스 잉여현금흐름과 영업활동 현금흐름이 크게 증가하여 재무상태가 양호한 것으로 나타났습니다. 또한 헵시부라다 주식의 유동성을 높이기 위한 수단으로 현지 상장 가능성도 언급되었습니다.
약세 하이라이트
헵시부라다는 현재 터키의 경쟁 당국으로부터 가맹점에 대한 가격 권고와 관련하여 조사를 받고 있으며, 이에 적극적으로 협조하고 있으며 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보고 있습니다. 또한, 2024년에 예상되는 소비자 수요는 잠재적인 금리 인상으로 인해 역풍을 맞을 수 있으며, 회사는 전략적 이니셔티브를 통해 이를 극복하기 위해 준비하고 있습니다.
긍정적 하이라이트
헵시부라다의 결제 플랫폼인 헵시페이는 인상적인 성장세를 보이고 있으며, 쇼핑몰을 네트워크에 통합하여 더욱 확장할 예정입니다. 헵시부라다의 11월 캠페인은 작년 같은 기간에 비해 총매출액이 두 배로 증가하는 등 강력한 성과를 거두었습니다. 또한 고객 유지와 성장에 중요한 역할을 하는 경제성 솔루션과 로열티 프로그램의 성공을 강조했습니다.
미스
주문이 크게 증가했지만 디지털 주문이 GMV에 미치는 영향은 미미했습니다. 이 보고서에서는 내년도 헵시부라다 프리미엄 프로그램 회원에 대한 구체적인 목표 수치를 제시하지 않아 향후 프로그램 확장 목표에 대한 불확실성이 남아 있습니다.
QA 하이라이트
질의응답 세션에서 닐한 오날 괴체테킨은 회사의 실적에 대해 언급하면서 11월 매출이 예상에 부합했으며 프리미엄 소비자들로부터 상당한 호응을 얻었다고 언급했습니다. 이 회사의 현금 관리 전략은 미국 달러 예금에 5%에 가까운 수익률을 제공하는 정기예금과 관련이 있습니다. 이 회사 대표는 또한 2024년 금리 인상으로 인한 잠재적 어려움에도 불구하고 전략적 포지셔닝과 이니셔티브에 자신감을 갖고 있다고 안심시켰습니다.
요약하면, 헵시부라다의 3분기 실적 발표는 복잡한 경제 환경을 성공적으로 헤쳐나가고, 전략적 성장 분야에 집중하며, 지속적인 수익성과 확장을 위한 입지를 다지고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다.
인베스팅프로 인사이트
헵시부라다(HEPS)가 성장에 전략적 초점을 두고 복잡한 경제 환경을 헤쳐나가고 있는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 2023년 3분기 기준 시가총액 5억 2,812만 달러, 지난 12개월 동안 171.73%의 매출 성장을 기록한 헵시부라다는 경쟁이 치열한 이커머스 시장에서 빠르게 확장할 수 있는 역량을 입증하고 있습니다. 이 회사의 매출 총 이익률은 22.16 %로, 효과적인 비용 관리와 고객에 대한 강력한 가치 제안을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 헵시부라다가 브로드라인 리테일 업계에서 눈에 띄는 기업으로 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성에 대해 우려하는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호라고 말합니다. 애널리스트들은 또한 헵시부라다가 총매출액을 두 배로 늘리고 유리한 EBITDA 마진을 달성하겠다는 야심찬 목표에 따라 올해 매출 성장을 예상하고 있습니다.
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