Enlight Renewable Energy는 2023년 3분기 매출이 전년 동기 대비 3% 증가한 5,800만 달러, 순이익이 35% 증가한 2,600만 달러를 기록하며 견조한 재무 실적을 기록했습니다. 또한 해당 분기 영업 현금 흐름도 크게 증가하여 3,100만 달러에 달했습니다. 일부 프로젝트의 잠재적 지연에도 불구하고 Enlight는 2023년 연간 가이던스를 재확인하고 미래 성장을 위한 전략을 설명했습니다.
이번 실적 발표의 주요 내용은 다음과 같습니다:
- 2023년 3분기 Enlight의 조정 EBITDA는 32% 증가한 4,700만 달러를 기록했습니다. 올해 첫 9개월 동안 매출은 전년 동기 대비 39% 증가한 1억8200만달러, 순이익은 201% 증가한 8200만달러를 기록했다.- 2023년 말까지 1.8GW의 운영 발전량 목표를 성공적으로 달성했다.- 상호 연결 대기열 개혁으로 인해 프로젝트 CO 바 등 일부 프로젝트의 COD가 지연될 것으로 예상되고 있다. 인라이트는 미국 아트리스코의 태양광 부분과 이스라엘의 태양광 플러스 저장 클러스터에 대한 프로젝트 파이낸싱을 확보하기 위해 노력하고 있으며 5억달러 이상을 확보할 것으로 예상됨 - 회사는 이들 프로젝트에 투자한 초과 지분 중 3억달러를 인라이트로 다시 재활용할 계획임 - 인라이트는 추가 성장 자금을 조달하기 위해 프로젝트의 소수 지분을 매각하는 자본 재활용 전략을 실행하고 있음 - 인라이트는 추가 성장 자금을 확보하기 위해 프로젝트의 소수 지분을 매각하고 있음 이 회사는 프로젝트에서 초과 자본 3억달러를 인라이트로 재활용해 2026년까지 총 4.6기가와트, 3.6기가와트시 규모의 운영 포트폴리오에 필요한 자본을 제공할 것으로 기대하고 있다.- 미국에서는 애리조나 공공서비스(Arizona Public Services)의 상호 연결 대기열 개혁으로 인해 주력 프로젝트인 CO Bar 프로젝트가 1년 지연될 것으로 예상된다.- 뉴멕시코의 아트리스코 태양광 프로젝트 건설은 예정대로 진행되고 있지만 저장 부분은 공급자 문제로 인해 지연되고 있다.- 뉴멕시코의 태양광 발전소 건설은 예정대로 진행되고 있지만 저장 부분도 공급업체 문제로 인해 지연되고 있다. Enlight는 PNM과 전력 구매 계약(PPA)을 체결하여 Quail Ranch라는 Atrisco를 확장하고 캘리포니아의 Country Acres 프로젝트를 성숙 포트폴리오에 추가했습니다.- 회사는 각각 2025년과 2026년에 이 프로젝트의 상업 운영을 달성할 것으로 예상합니다.- Enlight는 무담보 기업 부채로 8400만 달러를 조달했으며 5억 달러 이상의 프로젝트 금융 거래를 완료할 것으로 예상합니다.- 회사는 연간 매출 전망을 2억6500만 달러에서 2억7500만 달러로 재확인하고 EBITDA 전망을 1억8800만 달러에서 1억9900만 달러로 조정했습니다.
잠재적인 지연에도 불구하고 Enlight의 프로젝트는 순조롭게 진행되고 있습니다. 이 회사는 아트리스코 프로젝트의 태양광 부분에 대한 세금 지분 거래를 완료했으며 부채 측면과 배터리 저장 프로젝트도 곧 마무리할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 전력회사와 PPA 가격을 재조정하기 위해 논의 중이며, 작년에 비해 더 높은 가격으로 새로운 PPA를 체결했습니다.
Enlight는 특히 폴리실리콘 가격과 연계된 인도에서의 계약으로 패널 가격 하락의 혜택을 누리고 있습니다. 이 회사는 기존 프로젝트와 향후 프로젝트 모두에서 패널 가격 하락의 혜택을 계속 누릴 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 회사는 높은 수요와 제한된 상호 연결 용량으로 인해 미국 서부 지역의 용량에 대한 견고한 가격을 강조했습니다. 이 회사는 프로젝트에 대한 자신감을 표명하고 시장 이상의 수익과 성장을 예상했습니다.
InvestingPro 인사이트
인라이트 리뉴어블 에너지의 최근 수익 보고서는 성장과 운영 효율성에 전략적 초점을 맞춰 어려운 환경을 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 반영하고 있습니다. 운영 포트폴리오를 확장하려는 이 회사의 노력은 상당한 프로젝트 금융을 확보하고 자본 재활용 전략을 구현하려는 노력에서 분명하게 드러납니다.
인베스팅프로 데이터의 지표는 인라이트의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 시가총액은 19억 6,000만 달러, 주가수익비율은 28.52로 시장에서 견조한 밸류에이션을 유지하고 있습니다. 매출 총이익률은 82.08%에 달해 Enlight의 효과적인 매출 원가 관리 능력을 보여줍니다.
그러나 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 55.61% 감소하여 매출 성장세를 유지하는 데 어려움을 겪고 있다는 점은 주목할 필요가 있습니다. 이는 2023년 3분기 분기별 매출이 69.37% 감소한 것으로도 확인할 수 있습니다. 이러한 매출 감소에도 불구하고 회사는 강력한 매출 총이익을 유지했으며 이는 핵심 운영이 여전히 수익성이 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 잠재적 투자자가 고려해야 할 몇 가지 중요한 영역을 강조합니다. 첫째, 회사는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 자본 집약적 인 에너지 부문의 일반적인 특성이지만 신중한 재무 관리가 필요합니다. 둘째, 분석가들은 회사의 미래에 대해 낙관적이며, 올해 매출 성장을 예측하고 수익성을 기대합니다.
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