투자 회사 CLSA는 다가오는 RJio의 기업공개(IPO)를 앞두고 이 거대 통신사의 기업가치를 크게 높일 것으로 예상되는 바르티 에어텔과 릴라이언스 인더스트리 리미티드(RIL)의 주식을 매수할 것을 권장했습니다. RIL 포트폴리오의 주요 기업인 RJio의 기업가치(EV)는 1,100억 달러로 평가됩니다.
바르티 에어텔은 업계 최고 수준인 203루피의 사용자당 평균 매출(ARPU)과 프리미엄 상품에 대한 전략적 집중에 힘입어 목표주가 1,110루피에 도달할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 24 회계연도 상반기에 성장 측면에서 탁월한 성과를 거두었으며 26 회계연도까지 연간 100억 달러의 영업 현금 흐름을 창출할 것으로 예상됩니다. 인도에서 통신 부문의 매출은 26 회계연도까지 380억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 바르티 에어텔과 RJio를 통한 RIL이 합산하여 78%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
RJio는 4억 6천만 명의 가입자 기반을 자랑하며 두 회사의 시장 입지에 큰 기여를 하고 있습니다. RIL의 주가는 2,395루피로 소폭 상승했으며, 바르티 에어텔도 972.75루피로 상승세를 보이고 있습니다. RJio에 대한 RIL의 지분 증가는 2020년에 200억 달러의 지분을 매각했을 때보다 60% 상승한 수치입니다.
이 두 회사의 잠재적 결합 시장 지배력이 90%에 달할 수 있으며, ARPU가 300루피로 상승하면 26 회계연도까지 부문 매출이 470억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 5G 서비스 출시가 지연되면서 시장 점유율이 16%로 하락한 보다폰 아이디어와의 경쟁에 직면해 있지만, 바르티 에어텔의 자본 효율성과 지오보다 높은 자기자본이익률(ROCE)이 예상되어 시장에서 유리한 위치를 점하고 있다.
CLSA는 두 회사가 인도의 디지털 확장에 핵심적인 역할을 할 것이라며 RIL의 목표 주가를 3,060 루피로 설정했습니다. 투자자들은 현재 비상장 상태인 지오의 주식과 해당 부문에 대한 긍정적인 전망으로 인해 RIL 주식을 선호하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
바르티 에어텔(BRTI)과 릴라이언스 인더스트리즈 리미티드(RELI)의 투자 환경은 특히 지오의 기업공개(IPO)가 예상되는 가운데 유망한 것으로 보인다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 인베스팅프로 인사이트입니다:
Bharti Airtel의 경우, InvestingPro 팁은 순이익을 초과하는 잉여 현금 흐름으로 회사의 높은 수익 품질을 강조하여 건전한 재무 상태를 시사합니다. 또한 분석가들은 회사의 견조한 수익으로 인해 안정적인 수입원을 찾는 투자자에게 중요한 배당금 지급을 유지할 수있을 것으로 예측하고 있습니다. 52주 최고가를 기록하면서 회사의 지속적인 주당 순이익 성장에 힘입어 투자자들의 신뢰가 강하다는 것을 알 수 있습니다.
반면 Reliance Industries Limited는 3년 연속 배당금 인상과 23년 연속 배당금 유지라는 놀라운 기록을 세우며 배당금 인상 역사를 보여주고 있습니다. 이러한 일관성은 회사의 재무 안정성과 주주 환원에 대한 헌신을 강조합니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 1년 총 수익률은 125.6%에 달하며, 이는 회사의 강력한 시장 성과를 반영합니다.
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