시장 변동성으로 점철된 한 해 동안 Brookfield Renewable(뉴욕증권거래소: BEP)(뉴욕증권거래소: BEPC)은 전략적 인수와 자사주 매입으로 어려움을 헤쳐 나가며 지속적인 성장을 위한 입지를 다졌습니다. CEO인 코너 테스키(Connor Teskey)는 2023년 첫 9개월 동안 8억 4,000만 달러 이상의 운영자금(FFO)을 창출하고 주요 인수로 인해 FFO가 10% 증가했다는 점을 언급하며 회사의 미래에 대한 자신감을 드러냈습니다.
주가가 52주 최고치에서 30% 가까이 하락했음에도 불구하고 Brookfield Renewable은 포트폴리오 확장에 적극적으로 나서고 있습니다. 이 회사는 X-Elio의 지분 50%를 확보하고, Duke Energy의 상업용 재생 에너지 사업을 인수했으며, Banks Renewable의 인수를 완료할 준비를 하고 있습니다. 이러한 움직임은 인수합병(M&A)에 15억 달러를 투자하는 광범위한 전략의 일환이며, 이를 통해 연간 FFO에 2억 달러를 추가할 것으로 예상됩니다.
이 회사의 M&A 전략은 웨스팅하우스와 오리진 에너지에 대한 거래뿐만 아니라 추가 재생 에너지 프로젝트를 위한 Axis Energy와의 파트너십으로 확장됩니다. 이러한 이니셔티브를 통해 Brookfield Renewable은 M&A를 통해 2028년까지 연간 9% 이상의 주당 FFO 성장을 달성할 수 있을 것으로 예측합니다.
테스키는 재생에너지 부문에 영향을 미친 금리 인상과 마진 축소 속에서도 브룩필드의 회복력을 강조했습니다. 그는 현재 시장 상황이 자본을 효과적으로 투자할 수 있는 더 많은 기회를 제공한다고 믿습니다. 또한 인플레이션으로 인한 금리 인상, 마진 확대, 개발 프로젝트 등의 요인으로 인해 향후 5년간 주당 총생산액(FFO)이 연간 7%에서 12%까지 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성장 궤적은 고수익 배당금을 매년 5%에서 9%까지 인상하려는 회사의 계획을 뒷받침할 것입니다.
Brookfield Renewable은 주가 하락을 환매 기회로 삼아 이번 분기에 약 150만 주를 재매입했습니다. 테스키는 앞으로도 추가 M&A, 개발 프로젝트, 추가 자사주 매입 등 최고의 위험 조정 수익률을 제공하는 방향으로 자본을 배분할 것이라고 강조했습니다.
지난 10년간 주당 총생산액(FFO)에서 연간 두 자릿수 성장을 꾸준히 달성한 브룩필드 리뉴어블은 향후 5년 동안 강력한 M&A 활동을 통해 이러한 모멘텀을 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 현재 시장의 역풍에도 불구하고 회사는 강력한 성장 전망과 매력적인 배당 수익률로 인해 매력적인 투자 선택이 될 수 있다고 주장합니다.
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