세계 최고의 석유 탐사 기업인 사우디 아람코는 유가 하락과 판매량 감소로 인해 3분기 순이익이 23% 감소했다고 발표했습니다. 하락에도 불구하고 애널리스트의 예상치를 소폭 상회하는 실적을 발표하면서 오늘 장 초반 주가는 소폭 상승했습니다.
2023년 9월 30일에 마감된 분기의 순이익은 326억 달러였습니다. 이 수치는 12명의 애널리스트가 회사에서 제공한 전망치에서 예상한 318억 달러를 상회하는 것입니다. 아람코는 유가 하락과 물량 감소로 인한 수익 감소가 생산 로열티 감소로 부분적으로 상쇄되었다고 설명했습니다.
올해 약 15% 상승한 아람코의 주가는 GMT 기준 0900시까지 0.6% 상승한 33.65리얄을 기록했습니다. 이러한 상승세는 지난달 셰브론 (NYSE :CVX) 및 엑손 모빌 (NYSE :XOM) 에너지 가격 하락으로 인해 3분기 수익이 전년 대비 크게 감소했다고보고 한 추세에 따른 것입니다.
일요일, 석유수출국기구(OPEC) 산유국 그룹의 사실상 리더인 사우디아라비아는 2023년 말까지 하루 100만 배럴의 자발적 감산을 유지하고 다음 달에 결정을 재검토하겠다고 발표했습니다.
아람코의 분기 매출은 전년 동기 1,449억 9,000만 달러에서 1,130억 9,000만 달러로 감소했습니다. 로열티 및 기타 세금 납부액도 243억 달러에서 147억 달러로 감소했습니다. 매출 감소에도 불구하고 실적과 관계없이 분기별로 195억 달러의 기본 배당금을 지급한다고 발표했습니다. 2022년과 2023년 첫 9개월을 기준으로 한 두 번째 98억 7천만 달러의 성과 연계 배당금은 4분기에 지급될 예정입니다.
아람코 주식의 90.19%를 직접 보유하고 있는 사우디아라비아는 이러한 관대한 배당금에 크게 의존하고 있습니다. LSEG 데이터에 따르면 국부펀드인 공공투자펀드(PIF)가 4%를 소유하고 있으며, PIF의 자회사인 사나빌이 나머지 4%를 보유하고 있습니다.
사우디아라비아는 3분기에 약 95억 달러의 예산 적자를 기록했는데, 이는 2022년 전체 예산이 약 300억 달러의 흑자를 기록할 것으로 예상되는 것과 대조적입니다. 사우디는 현재 민간 부문 확대와 비석유 부문 성장을 목표로 하는 경제 혁신 계획인 '비전 2030'을 추진 중입니다.
아람코는 중장기적으로 에너지 수요가 증가할 것으로 예상하고 사상 최대 규모의 자본 프로그램을 통해 투자를 지속하고 있다고 밝혔습니다. 아람코의 이번 분기 자본 지출은 전년 동기 90억 달러에서 110억 달러로 증가했습니다. 그러나 RBC는 아람코가 2023년 자본 지출 전망치를 기존 450억~550억 달러 범위에서 480억~520억 달러로 하향 조정했다고 언급했습니다.
2019년 말 아람코의 기업공개는 세계 최대 규모로 256억 달러를 모금했으며, 이후 추가 주식 발행으로 총액이 294억 달러로 증가했습니다. 9월 월스트리트 저널의 보도에 따르면 아람코는 리야드 증시에서 2차 주식 공모를 통해 500억 달러에 달하는 지분을 매각하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌습니다.
2021년 사우디아라비아의 사실상 통치자인 모하메드 빈 살만 왕세자는 사우디 아람코(TADAWUL:2222)가 더 많은 주식을 매각할 것이며, 그 수익금은 비전 2030의 주요 자금원인 PIF를 강화하는 데 사용될 것이라고 말했습니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.
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