2023년 3분기에 1.39배의 유통 커버리지와 4.21배의 레버리지 비율을 기록하며 견고한 운영 및 재무 성과를 달성한 USA Compression Partners가 발표했습니다. 회사의 단가는 2014년 이후 볼 수 없었던 수준에 도달했으며 이는 중요한 이정표입니다. 천연가스 압축 산업의 공급 부족이 예상되는 가운데, 회사는 2024년에 유휴 설비를 가동 상태로 전환하고 서비스 요금을 인상할 계획입니다.
이번 실적 발표의 주요 내용은 다음과 같습니다:
- 회사는 1.39배의 유통 커버리지와 4.21배의 레버리지 비율을 달성하여 목표치인 4.0배에 근접했습니다. 단가는 2014년에 마지막으로 본 수준까지 상승했습니다. 천연가스 업계에서 대형 마력 압축 장치의 부족이 예상됨에 따라 서비스 요금이 인상될 것으로 예상됩니다. 이 회사는 새로운 장치를 인수하기보다는 유휴 장치를 2024 년에 활성 상태로 전환 할 계획입니다.- USA Compression Partners는 기록적인 분기 별 매출, 조정 EBITDA, 분배 가능한 현금 흐름 및 분배 범위를보고했습니다.- 회사는 현재 주식을 발행 할 계획이 없으며 대신 대차 대조표를 디레버리징하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
USA 컴프레션 파트너스(NYSE:USAC)는 타이트한 원유 시장, 전 세계적인 천연가스 사용 증가, 국내 대형 마력 천연가스 압축 공급 감소로 인해 재무 지표를 개선할 수 있는 유리한 입지를 점하고 있다고 믿습니다. 회사는 활성 차량 규모, 활용도, 계약 테넌트 및 계약 가격을 개선하여 자본 투자, 차입금 감축 및 유통 정책 변경에 대한 재무 유연성을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
이 회사는 분기별 매출, 조정 상각전 영업이익(EBITDA), 배분 가능한 현금 흐름, 배분 커버리지가 사상 최대치를 기록했다고 보고했습니다. 조만간 미국 증권거래위원회(SEC)에 10-Q 양식을 제출할 계획입니다.
통화 중 질의응답에서 USA Compression은 신규 장비의 리드 타임, 계약 기간 연장, 가격 인상, 고객 기반 등급 상향 조정에 대해 논의했습니다. 이 회사는 현재로서는 주식 발행에 관심이 없다며 대차대조표 디레버리징에 초점을 맞추고 있음을 재차 강조했습니다.
이 회사의 전략은 더 작은 기계를 사용하여 고객의 요구에 따라 지리적으로 장부를 최적화하는 것입니다. 향후 몇 년 동안 3~7%의 금리 상승을 예상하고 있습니다.
이 회사의 CEO인 Eric Long은 회사의 가격 책정 전략과 자산 배치에 대해 논의했습니다. 그는 코로나19 팬데믹 기간 동안 이자율을 크게 낮추지 않았으며 향후 몇 년 동안 이자율이 3~7% 상승할 것으로 예상한다고 언급했습니다. 회사의 자산은 초기 조건에 시차를 두어 시장 상황에 따라 지속적으로 재평가하고 가격을 재조정할 수 있도록 했습니다. 롱은 향후 예측을 위한 보수적인 추정치로 소비자물가지수(CPI)를 사용할 것을 제안했습니다.
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